Home Depot, dessen Charts bereits schwächeln, wird nach Gewinnen gebohrt

Der Baumarkteinzelhändler Home Depot Inc. (HD) gab am Dienstagmorgen seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt und übertraf die Gewinn- und Umsatzprognosen, aber die Händler waren Verkäufer der Aktie bei der Eröffnung. In unserer Rezension von Home Depot vom 6. Dezember schrieben wir: „Mein örtlicher Home Depot-Laden war beschäftigt und die Charts sind immer noch nach oben gerichtet – vorerst. Händler sollten jetzt einige Gewinne festnageln, da unser Kursziel von 412 $ erreicht wurde und ein Doji-Muster auf dem wöchentlichen Kerzen-Chart erschienen ist.“

Werfen wir einen neuen Blick auf die Charts und Indikatoren von Home Depot.

In diesem täglichen Balkendiagramm von HD unten können wir sehen, dass die Preise im Dezember und Januar ein kleines Doppeltop-ähnliches Muster bildeten. Dieses Muster erstreckt sich nicht über Monate, wie es ein klassisches Double-Top tun würde, aber die Preise stehen dennoch unter Druck. HD testete im Januar die Linie des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und wurde im Februar unter diesem Indikator gehandelt. Die Steigung der gleitenden 50-Tage-Durchschnittslinie wurde im Januar negativ/bärisch und zeigt immer noch nach unten. Das Handelsvolumen war in den letzten drei Monaten höher, da Händler und Investoren anscheinend mit den Füßen abstimmen. Die mathematisch getriebene On-Balance-Volume (OBV)-Linie war im Jahr 2022 schwach und sagt mir, dass Verkäufer von HD aggressiver waren. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Oszillator kreuzte Anfang Januar unter die Nulllinie, um ein Verkaufssignal zu geben, und das ist immer noch in Kraft.

In diesem wöchentlichen japanischen Candlestick-Chart von HD unten sehen wir ein gemischtes bis rückläufiges Bild. Die Preise haben die höchste gleitende 40-Wochen-Durchschnittslinie getestet, aber das jüngste Kerzenmuster zeigt einen oberen Schatten und sagt uns in der Woche vor den Gewinnen, dass Händler die Höchststände ablehnen. Die wöchentliche OBV-Linie zeigt seit Mitte Dezember einen Rückgang und der MACD-Oszillator zeigt in einem Verkaufsmodus mit Gewinnmitnahme nach unten.

In diesem täglichen Point-and-Figure-Chart von HD unten können wir sehen, dass die Kurse ein Abwärtskursziel von 345 $ erreicht haben. Ein Handel bei 340 $ wird den Abwärtstrend auffrischen.

In diesem wöchentlichen Point-and-Figure-Chart von HD unten haben wir Close-Only-Preisdaten verwendet. Hier prognostiziert die Software einen möglichen Rückgang auf den Bereich von 289 $.

Fazit Strategie: Ich gehe davon aus, dass ich viele Ausflüge zu meinem örtlichen HD-Laden machen werde, um verschiedene Dinge für mein neues Zuhause zu kaufen, aber ich glaube nicht, dass meine Einkäufe dem Bestand helfen werden. Vermeiden Sie die Long-Seite von HD, da eine bessere Kaufgelegenheit Monate entfernt sein könnte.