Steigende Zinssätze, Einschränkungen in der Lieferkette und die Invasion Russlands in der Ukraine sind allesamt Probleme, die derzeit das Makroklima belasten. Das Problem bei allen dreien besteht laut Tony Dwyer, Chef-Marktstratege bei Canaccord, darin, dass es für jedes Problem „keine einfache Ausstiegsstrategie“ gibt.
Die schwierigen Bedingungen dürften also anhalten. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass diese Probleme zwar die meisten Bereiche des Aktienmarkts ins Trudeln gebracht haben, den Anlegern nun aber Aktien präsentiert werden, auf die der Begriff „überverkauft“ ohne weiteres zutrifft.
„Unser Spielplan bleibt derselbe – unsere taktischen Indikatoren sind überverkauft/pessimistisch genug, um auf eine Sommerrallye hinzuweisen, die die Verluste von hier aus ausgleichen sollte“, kommentierte Dwyer.
Vor diesem Hintergrund haben einige Street-Analysten auf drei „überverkaufte“ Aktien hingewiesen, die etwas Dampf ablassen und weiter steigen dürften. Wir haben das verwendet TipRanks-Datenbank um zu sehen, warum sie auf einen Aufschwung vorbereitet sind. Lass uns genauer hinschauen.
Aptiv (APTV)
Wir beginnen mit Aptiv, einem Automobiltechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Aptiv liefert Produkte, Systeme und Software für die Automobilindustrie – und zwar für Fahrzeughersteller, die die Angebote des Unternehmens nutzen, um Autos sicherer zu machen, die Effizienz zu verbessern und die Vernetzung zu erhöhen. Das Technologieunternehmen war früher als Delphi bekannt, bevor es seine Antriebssegmente ausgliederte und in Aptiv umbenannte. Dies ist ein großer Betrieb mit 155,000 Mitarbeitern und 14 technischen Zentren sowie Kundendienstzentren und Produktionsstandorten in 45 Ländern.
Die Probleme der Automobilindustrie in jüngster Zeit sind gut dokumentiert: Engpässe in der Lieferkette und Chipknappheit beeinträchtigten die Produktion. Trotz dieser Probleme gelang es Aptiv, einen soliden Bericht für das erste Quartal 1 vorzulegen.
Das Unternehmen übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Prognosen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4 % auf 4.18 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 4.06 Milliarden US-Dollar. Der Non-GAAP-EPS lag mit 0.63 US-Dollar ebenfalls über der Analystenprognose von 0.61 US-Dollar.
Auch der Ausblick für 2022 war positiv; Aptiv erwartet einen Umsatz im Bereich von 17.75 bis 18.15 Milliarden US-Dollar. Der Konsens belief sich auf 17.79 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie konnte den Abwärtstrends jedoch nicht standhalten und ist seit Jahresbeginn um 43 % gefallen. Es ist die Kombination aus seiner Stellung in der Branche und dem niedrigen Niveau der Aktien, die den 5-Sterne-Analysten von Raymond James verlockt Brian Gesuale.
„APTVs führende Position in den Bereichen Elektrifizierung und aktive Sicherheit, Preisdynamik und proaktive Kostenkontrolle bilden die Grundlage für unsere Prognose für 2022 und sorgen dafür, dass 2023 ein sehr interessantes Jahr wird, da der Gegenwind nachlässt. Wir glauben weiterhin, dass APTV aufgrund seines starken Portfolios, das auf die Themen Elektrifizierung, Vernetzung und autonome Einführung ausgerichtet ist, eines der am besten positionierten Unternehmen ist, um von einer Erholung der Automobilproduktion zu profitieren. Unserer Meinung nach scheint [APTV] kurzfristig überverkauften Bereich zu erreichen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Automobilproduktion und gemischte Kritiken zur Wind River-Übernahme“, meinte Gesuale.
Basierend auf allen oben genannten Faktoren bewertet Gesuale die Aktie von Aptiv als „Kauf“ und legt ein Kursziel von 158 USD fest. Der Analyst geht offenbar davon aus, dass die Aktie in den nächsten zwölf Monaten um 66 % steigen könnte. (Um Gesuales Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Die meisten auf der Straße stimmen zu. Abgesehen von 1 „Verkaufen“ und 2 „Halten“-Ratings bewertet der Analystenkonsens die Aktie mit 15 „Käufen“ als „Stark kaufen“. Die Prognose geht von einem 12-Monats-Gewinn von ~58 % aus, wenn man davon ausgeht, dass das durchschnittliche Kursziel bei 149.94 $ liegt. (Siehe Aptiv-Aktienprognose auf TipRanks)
Avid Technology (AVID)
Für unseren nächsten Namen bleiben wir im Tech-Modus, wechseln aber zu einem Unternehmen, das in einem völlig anderen Bereich tätig ist. Avid ist ein wichtiger Akteur in der Medien- und Unterhaltungsbranche und bietet ein breites Spektrum an Tools und Workflow-Lösungen – sowohl Hardware als auch Software. Diese High-End-Produkte werden bei der Produktion von preisgekrönten Spielfilmen und Blockbustern über TV-Shows bis hin zu einigen der erfolgreichsten Musikstücken der Welt verwendet. Die Produkte sind ein fester Bestandteil von Schnittplätzen und Musikstudios. Das Produktportfolio von Avid umfasst Pro Tools, Media Composer, Sibelius, Avid VENUE, Avid NEXIS, MediaCentral und FastServe.
Die AVID-Aktie schnitt im schwierigen Aktienmarkt des Jahres 2022 recht gut ab, erlitt jedoch nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal Anfang Mai eine schwere Niederlage.
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6.7 % auf 100.6 Millionen US-Dollar. Es gelang jedoch, nahe am unteren Ende der Prognose von 100 bis 106 Millionen US-Dollar zu liegen. Es blieb auch hinter der Prognose der Street von 103 Millionen US-Dollar zurück. Als Grund dafür, dass der Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb, führte das Unternehmen den Mangel an Schlüsselkomponenten für seine Audiolösungen an. Adj. Auch der Gewinn von 0.33 US-Dollar pro Aktie blieb hinter der Konsensschätzung von 0.34 US-Dollar zurück.
Auch Probleme in der Lieferkette werden voraussichtlich Auswirkungen auf die kurzfristigen Ergebnisse haben. Für das zweite Quartal prognostizierte Avid einen Umsatz zwischen 2 und 92 Millionen US-Dollar, was in der Mitte niedriger ist als die Konsensschätzung von 104 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen forderte adj. EPS im Bereich von 99.61 bis 0.19 US-Dollar; Der Street-Wert lag bei 0.32 US-Dollar – höher als der Mittelwert der Prognose.
Laut Maxim-Analyst sind die Aktien seit dem Gewinnbericht immer noch um ca. 19 % gefallen Jack Vander Aarde hält die Wertentwicklung der Aktie für „deutlich überverkauft und ungerechtfertigt“. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Vander Aarde das Leistungsversprechen von Avid ansprechend findet.
„Avid hat weniger als etwa 10 % seiner bestehenden Unternehmenskunden auf ein Abonnementmodell umgestellt (eingeführt im vierten Quartal 4), daher besteht eindeutig eine erhebliche Chance, das Abonnementwachstum allein durch die Umstellung bestehender Unternehmenskunden voranzutreiben, sowie zusätzliche Wachstumschancen durch den Gewinn.“ neue Unternehmenskunden“, meinte der 20-Sterne-Analyst.
Vander Aarde stuft AVID als Kauf ein, während sein Kursziel von 42 $ Spielraum für eine Ein-Jahres-Rendite von ~61 % lässt. (Um Vander Aardes Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt verfügt diese Aktie in der Konsensmeinung der Street über ein moderates Kaufrating, basierend auf drei aktuellen Bewertungen, darunter 3 Käufe und 2 Halten. Bei 1 US-Dollar deutet das durchschnittliche Kursziel auf einen Aufwärtstrend von etwa 45 % in einem Jahr gegenüber dem Aktienkurs von 72 US-Dollar hin. (Sehen Sie sich die Avid-Aktienprognose auf TipRanks an)
CoinbaseGlobal (COIN)
Für die letzte „überverkaufte“ Aktie schalten wir noch einmal um und betreten das neue Reich der Kryptosphäre. Coinbase ist eine führende Kryptowährungsbörse, die es ihren Nutzern – sowohl institutionellen als auch privaten – ermöglicht, Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und viele andere zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Das Unternehmen steht an der Spitze der Kryptoökonomie und ist seit seiner Gründung im Jahr 2012, als Krypto noch im Wilden Westen herrschte, erheblich gewachsen. Mittlerweile verfügt Coinbase über rund 98 Millionen verifizierte Benutzer und 13,000 Institutionen, die seine Dienste in mehr als 100 Ländern nutzen.
Das Unternehmen ist im vergangenen Mai unter großer Aufregung an die Börse gegangen, und das zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Sowohl Wachstumsaktien als auch Kryptomünzen haben im vergangenen Jahr gelitten. Und auch die jüngste Quartalsmitteilung von Coinbase hat der Sache nicht geholfen.
Im ersten Quartal 1 sank der Nettoumsatz im Jahresvergleich um 22 % auf 35.6 Milliarden US-Dollar und lag damit unter der Prognose der Street von 1.17 Milliarden US-Dollar. Auch Coinbase verzeichnete einen starken Rückgang bei Nutzern und Handelsvolumen und verzeichnete gleichzeitig große Verluste beim Endergebnis. Der Gewinn pro Aktie lag bei -1.48 US-Dollar, weit entfernt von den 1.98 US-Dollar, die die Street im Sinn hatte. Obwohl das Unternehmen weitgehend an seinem Ausblick für das Gesamtjahr 0.91 festhielt, tendierte das Handelsvolumen im zweiten Quartal bislang weiter nach unten.
Was die Aktie betrifft, so notiert sie angesichts all dieser Entwicklungen nun 81 % unter den Höchstständen vom letzten November. Oppenheimer geht jedoch davon aus, dass die „Langzeitadoptionsthese“ weiterhin intakt ist und die Aktien sich im „überverkauften Bereich“ befinden Owen Lau legt die bullischen Argumente dar.
„Trotz makroökonomischer Herausforderungen, einschließlich Inflation und Lieferkettenbeschränkungen, die COIN kurzfristig wahrscheinlich unter Druck setzen werden, gilt grundsätzlich: 1) die Einführung von Kryptowährungen geht weiter; 2) COIN verfügt über eine starke Bilanz und ist in der Lage, den Sturm zu überstehen; und 3) COIN diversifiziert sich weiter, was COIN zu einer attraktiven langfristigen Investition macht“, sagte der Analyst. „Dieses herausfordernde Umfeld stellt viele Plattformen auf die Probe, da COIN aufgrund seiner starken Bilanz und Marke wahrscheinlich einer der Konsolidierer sein wird … die Aktie scheint überverkauft zu sein und könnte auf der anderen Seite stärker hervorgehen.“
Lau stuft COIN-Aktien als „Kauf“ ein, untermauert durch ein Kursziel von 197 US-Dollar. Die Implikationen für Anleger? Plus: satte 192 %. (Um Laus Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Es ist nicht so, dass Laus Ziel eine Anomalie an der Wall Street wäre; Basierend auf 14 Käufen, 4 Halten und 2 Verkäufen bewertet der Analystenkonsens COIN als moderaten Kauf. Der Aktienpreis beträgt 67.42 US-Dollar, und das durchschnittliche Kursziel von 177.39 US-Dollar deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein Aufwärtspotenzial von 163 % hat. (Siehe Coinbase-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/hit-buy-button-3-oversold-231954806.html