So werden Uber-Aktien normalerweise nach Gewinnen gehandelt

Uber Technologies Inc. (UBER) wird voraussichtlich am 2022 die Ergebnisse für das vierte Quartal 02 melden, und die erste Reaktion des Marktes könnte volatil sein.

In den letzten 12 Quartalen hat der bereinigte Gewinn pro Aktie von Uber die Konsenserwartungen fünfmal übertroffen, aber die Aktie stieg am nächsten Tag nur bei zwei dieser Gelegenheiten. Seine durchschnittliche Bewegung nach dem Gewinn von +2.66 % verdeckt einen Rückgang von fast 9 % im Mai 2021, als es die Erwartungen übertraf, und einen Gewinn von 18.9 % im August 2022, als es die Schätzungen um 400 % verfehlte.

Natürlich ist ein Gewinn-Schlag oder -Miss nicht die einzige Grundlage dafür, dass sich eine Aktie unmittelbar nach der Veröffentlichung der Gewinne nach oben oder unten bewegt. Viele Aktien verlieren trotz eines Gewinnrückgangs an Boden, was auf andere Faktoren zurückzuführen ist, die Anleger enttäuschen, wie z. B. ein schlechter Ausblick auf zukünftige Wachstumserwartungen, nicht gewinnorientierte Faktoren wie DAUs (Technologieunternehmen), Auslastungsfaktoren (Fluggesellschaften) usw. Ebenso unvorhergesehen Katalysatoren wie positive Forward Guidance oder sogar überverkaufte Marktbedingungen, die zu Gewinnen führen, können den Kursgewinn einer Aktie trotz eines Gewinnverlusts unterstützen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, das Verständnis der Verteilung der Aktienkursentwicklung von Uber am Handelstag nach den letzten 12 vierteljährlichen Gewinnankündigungen liefern kann aktive Händler mit Kontext dazu, wie der Aktienkurs am Tag nach der nächsten Gewinnveröffentlichung reagieren könnte. Diese Grafik zeigt, dass Uber als Reaktion auf die letzten 12 Gewinnveröffentlichungen eine erhöhte Volatilität erlebt hat, wobei die Aktien entweder um mehr als 3.0 % gestiegen sind oder am nächsten Tag um mehr als -3.2 % gefallen sind.

Normalverteilung für Anfänger

Normalverteilung, auch bekannt als Gaußsche Verteilung, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die symmetrisch zum Mittelwert ist und zeigt, dass Daten in der Nähe des Mittelwerts häufiger vorkommen als Daten, die weit vom Mittelwert entfernt sind.

• Die Normalverteilung ist der richtige Begriff für eine Wahrscheinlichkeitsglockenkurve.
• Bei einer Normalverteilung ist der Mittelwert null und die Standardabweichung 1. Sie hat eine Schiefe von null und eine Kurtosis von 3.
• Normalverteilungen sind symmetrisch, aber nicht alle symmetrischen Verteilungen sind normal.
• Viele natürlich vorkommende Phänomene neigen dazu, sich der Normalverteilung anzunähern.
• Im Finanzwesen sind die meisten Preisverteilungen jedoch nicht ganz normal