Diese Berichtssaison war für unsere großen Technologieaktien schwierig – und infolgedessen haben wir mehrere unserer Kursziele auf der Grundlage der neuesten Quartalsberichte, Prognosen und Kommentare der Unternehmen gesenkt. Das aktuell steigende Zinsumfeld und die starken USA US-Dollar – eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die Federal Reserve wird nächste Woche erwartet – sind ebenfalls Gegenwind für einige unserer konjunkturell anfälligeren Aktien. Wir haben bei einigen dieser Namen auch PT-Kürzungen vorgenommen. Ein Kursziel – ob von uns oder von den unzähligen Wall-Street-Unternehmen, über die wir jeden Tag berichten – ist jedoch nur ein Teil des Puzzles, das Anleger bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigen sollten. Hier ist ein Überblick über die Kurszieländerungen, die wir kürzlich in Jim Cramers Charitable Trust vorgenommen haben, dem Portfolio, das wir für den CNBC Investing Club verwenden. Apple (AAPL): Trotz eines soliden Quartals, starker Wachstumstrends und unserer positiven langfristigen Einschätzung der Aktie haben wir unser Kursziel von 175 US-Dollar auf 195 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Der Rückgang hat weniger mit den Apple-Aktien selbst zu tun, als vielmehr mit sinkenden Bewertungen im gesamten Technologiesektor. In unserer Gewinnanalyse am Donnerstagabend bekräftigten wir unser 1-Rating . Die Apple-Aktie stieg am Freitag um fast 8 % auf rund 156 US-Dollar pro Aktie. Amazon (AMZN): Die Aktien fielen am Freitag aufgrund eines schwachen dritten Quartals um mehr als 8 % auf rund 101.88 $ je Aktie. Aber wir bleiben bei der Aktie, wobei Jim Cramer sagt, dass ein Großteil der Negativität eingebaut ist. Er fügte hinzu, dass die Cloud-Einheit von Amazon Web Services (AWS) so viel Geld verdient, dass ein Investor den Rest des Unternehmens auf Bewertungsbasis im Wesentlichen kostenlos erhält. Wir haben unser Kursziel jedoch von 140 US-Dollar auf 160 US-Dollar je Aktie gesenkt, da wir Gegenwind aufgrund steigender Zinsen und niedrigerer Gewinnschätzungen anerkennen. Meta-Plattformen (META): Angesichts der Sturheit bei den Ausgaben hatten wir keine andere Wahl, als die Aktie auf ein Rating von 2 herabzustufen. Wir haben auch unser Kursziel von 150 US-Dollar auf 235 US-Dollar pro Aktie gesenkt, nachdem am Mittwoch ein brutales drittes Quartal und ein anschließender Aktieneinbruch um 25 % angekündigt worden waren. Die Aktien stiegen am Freitag leicht auf rund 99 US-Dollar pro Aktie, aber das ist kein Trost. Ford (F): Wir haben unser Kursziel für den Autohersteller von 16 US-Dollar auf 18 US-Dollar pro Aktie gesenkt, was einen Rückgang der Gewinnschätzungen und einen Rückgang der Aktienmultiplikatoren bei höheren Zinssätzen widerspiegelt. Uns gefielen die von Ford für das dritte Quartal gemeldeten Gewinne und der solide freie Cashflow. Aus diesem Grund halten wir die Aktie weiterhin, auch wenn wir unser Rating 2 beibehalten. Die Entscheidung des Managements, sein Gewinnziel an das untere Ende seiner Spanne zu verschieben, war in diesem Umfeld umsichtig. Alphabet (GOOGL): Die Aktien verloren am Mittwoch, dem Tag nach der Bekanntgabe schlechter Ergebnisse für das dritte Quartal, 9 %. Wir haben unser Kursziel für die Google-Muttergesellschaft von 130 US-Dollar auf 160 US-Dollar pro Aktie gesenkt. In unserer Gewinnanalyse am Dienstagabend rieten wir den Anlegern jedoch, still zu bleiben und abzuwarten, bis sich der Staub gelegt hat, bevor sie Entscheidungen über die Aktie treffen. Die Aktien fielen am Donnerstag um weitere 2 %, bevor sie am Freitag schließlich einen Aufschwung erlebten und im Nachmittagshandel um 3.75 % auf 95.67 $ pro Aktie stiegen. Microsoft (MSFT): Trotz unserer längerfristig positiven Einschätzung haben wir unser Kursziel von 300 US-Dollar auf 375 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Wir sagten am Dienstagabend, dass Microsofts Steuerprognose für das zweite Quartal wahrscheinlich zu einer Abwärtskorrektur der Gewinne und Kursziele von Analysten an der Wall Street führen wird. Das ist sicherlich passiert. Die Aktie verlor am Mittwoch 7 % und am Donnerstag fast 2 %. Am Freitag legte es dann wieder um mehr als 3 % zu und handelte mit rund 234.4 $ pro Aktie. Danaher (DHR): Das zugrunde liegende Geschäft ist nach wie vor unglaublich gesund und das Management ist erstklassig, was sich zeigte, als das Life-Sciences-Unternehmen letzte Woche die Ergebnisse des dritten Quartals vorlegte. In Anbetracht dessen, dass die Kunden ihre Lagerbestände reduzieren und dies kurzfristig Druck auf neue Aufträge ausüben könnte, haben wir unser Preisziel von 320 USD auf 330 USD gesenkt und gleichzeitig unser 1-Rating bestätigt. Procter & Gamble (PG): Zunehmender Währungsgegenwind und anhaltender Margendruck aufgrund höherer Inputkosten veranlassten uns, unser Kursziel von 160 USD auf 165 USD pro Aktie zu senken, nachdem P & G letzte Woche die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht hatte. Wir behalten unser 1-Rating für die Aktie wegen ihrer Preismacht und ihrer Resistenz gegen wirtschaftliche Abschwünge bei. Die Menschen neigen nicht dazu, die Ausgaben für den täglichen Bedarf einzustellen, und wir glauben, dass sich dieser Gegenwind in einigen Quartalen in Rückenwind verwandeln wird. (Jim Cramer's Charitable Trust ist seit langem AAPL, AMZN, META, F, GOOGL, MSFT, DHR und PG. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelswarnung, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTITIONSCLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN ZUSAMMEN MIT UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DURCH IHREN ERHALT VON INFORMATIONEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTING CLUB BEREITGESTELLT WERDEN, BESTEHT KEINE VERPFLICHTUNG ODER PFLICHT ODER WIRD DURCH IHREN ERSTELLT.
Das Logo von Meta Platforms ist am 22. Mai 2022 in Davos, Schweiz, zu sehen.
Arnd Wiegmann | Reuters
Diese Berichtssaison war für unsere großen Technologieaktien schwierig – und infolgedessen haben wir mehrere unserer Kursziele auf der Grundlage der neuesten Quartalsberichte, Prognosen und Kommentare der Unternehmen gesenkt.
Quelle: https://www.cnbc.com/2022/10/28/heres-a-round-up-of-8-price-target-changes-we-made-in-club-stocks.html