(Bloomberg) – Das kluge Geld verkaufte Aktien im schnellsten Tempo aller Zeiten, als ein brutaler Ausverkauf den S&P 500 in einen Bärenmarkt stürzte.
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Von Goldman Sachs Group Inc. beobachtete Hedgefonds haben am Montag den siebten Tag in Folge US-Aktien abgestoßen, wobei der Dollar-Verkaufsbetrag in den letzten beiden Sitzungen auf ein Niveau explodierte, das seit Beginn der Datenverfolgung durch den Prime Broker des Unternehmens im April 2008 nicht mehr erreicht wurde.
Der Exodus kam, als sich die Aktienkrise verschlimmerte, da man befürchtete, dass die Federal Reserve ihre Inflationsbekämpfungskampagne beschleunigen muss, da sonst die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession besteht. Als die Aktien schwankten und die Renditen der Staatsanleihen in die Höhe schnellten, stürzte sich das schnelle Geld, um die pessimistischen Wetten zu verdoppeln.
In der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung sagte Goldman, die Leerverkäufe seiner Hedgefonds-Kunden seien „aggressiv“ gestiegen, wobei breit angelegte Anlagestrategien – oder Makroprodukte – wie börsengehandelte Fonds die Ströme dominierten.
„Sie sagen, dass der Markt weiter sinkt“, sagte Benjamin Dunn, Präsident von Alpha Theory Advisors, am Telefon. „Sentiment liegt einfach in der Toilette.“
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Der Ausverkauf an den Aktien nahm Fahrt auf, nachdem der am Freitag höher als erwartet ausgefallene Verbraucherpreiswert alle Hoffnungen zunichte machte, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Da die Fed am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben soll, haben Händler ihre Wetten auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erhöht.
Parallel zum Blutbad 2022 haben Hedgefonds ihr Aktienengagement reduziert. Ein Maß für ihre Risikobereitschaft, das sowohl bullische als auch bärische Wetten berücksichtigt – bekannt als Brutto-Leverage – lag nahe dem Fünfjahrestief, wie Daten von Goldman zeigen.
Zum Handelsschluss am Montag stürzte der S&P 500 um mehr als 20 % von seinem Januar-Höchststand ab und geriet zum zweiten Mal in ebenso vielen Jahren in einen Bärenmarkt. Der Referenzindex rutschte um 0.3:11 Uhr in New York um 20 % ab.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-selling-never-more-155042331.html