Haben Sie in letzter Zeit in Ford-Aktien investiert?

Wenn man an die Innovationen der Automobilhersteller denkt, Tesla (TSLA), Lucid (LCID) und Rivian (RIVN) fallen mir ein. Aber um den 80er-Jahre-Jingle zu paraphrasieren: Haben Sie investiert? Ford (F) Lager in letzter Zeit? Die Stärke von Ford hat dazu beigetragen, dass unsere Swing-Trading-Performance im Jahr 2022 einen guten Start hatte.

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Ford-Aktie zeigt Fehlstarts, bleibt aber knapp

Der letzte Gewinnbericht zur Ford-Aktie war der Auslöser für einen starken Anstieg von 20 % (1). Obwohl es eine Zeit lang seitwärts ging, behielt es den Großteil der Gewinne aus dieser Rallye. Ein paar Fehlstarts im November (2) und Dezember (3) sah vielversprechend aus, wurde aber nicht umgesetzt.

Man muss der Ford-Aktie zugute halten, dass sie nie weit unter ihre kurzfristigen gleitenden Durchschnittslinien abgewichen ist. Da die Fehlstarts in neues Hochland führten, sah es nicht wie eine typische flache Base aus. Diese bleiben normalerweise unterhalb des Hochs auf der linken Seite der Basis.

Auch die Marktindizes verzeichneten ab Ende November eine erhöhte Volatilität. Die engere Entwicklung der Ford-Aktie sah im Vergleich zu der Entwicklung der Indizes verlockend aus. Darüber hinaus blieb die relative Stärkelinie stabil, während die Marktindizes zeitweise Schwierigkeiten hatten.

Das dritte Mal ist ein Zauber

Gegen Ende des Jahres 2021 brach der S&P 500 auf ein neues Hoch aus. Die Ford-Aktie schien für einen weiteren Rallyeversuch bereit zu sein und schloss sich nach den Weihnachtsfeiertagen SwingTrader an (4).

In diesem Podcast diskutiert Joe Fahmy die Bedeutung von Verkaufsregeln, um Ihr Jahr 2022 auf den richtigen Weg zu bringen.

Wieder einmal konnte die anfängliche Stärke nicht sofort umgesetzt werden. Tatsächlich folgten drei Niederlagen in Folge. Aber die Rückgänge waren gering und die Ford-Aktie hielt sich immer noch in der Nähe ihrer Wochenhöchststände. Er schloss knapp unter seiner gleitenden 5-Tage-Durchschnittslinie.

Die Ford-Aktie startete kraftvoll in das Jahr 2022 und sprang um fast 5 % in ein neues Hoch (5). Wir nutzten die Stärke und nahmen ein Drittel des Gewinns mit, nachdem wir einen Zuwachs von 4 % erzielt hatten. Als die Marktindizes am zweiten Handelstag des Jahres Probleme hatten, stieg die Ford-Aktie erneut um 10 % (6).

An diesem Punkt setzt häufig Gier ein. Anstatt an eine Rückkehr zum Mittelwert und sinkende Gewinne zu denken, fängt man an, darüber nachzudenken, was mit einer weiteren Bewegung um 10 % an einem Tag passieren könnte. Wir betrachten solche Ereignisse oft als Geschenke und haben ein weiteres Drittel des Gewinns mitgenommen. Wir hatten noch ein Drittel der Position übrig, um zu partizipieren, sollte die Ford-Aktie weiter steigen. Aber wenn ein guter Gewinn gesichert ist, wäre es sehr schwierig, bei dem Handel zu verlieren.

Zurück zur Seitwärtsbewegung

Zu Beginn des Jahres 2022 verschlechterten sich die Marktindizes schnell. Unser Engagement blieb gering und das verschaffte uns eine Outperformance, da wir nicht an Abwärtsrisiken partizipierten. Darüber hinaus konnten sich viele unserer Positionen gut behaupten oder sogar zulegen.

Zu denen, die sich gut behaupteten, gehörte auch die Ford-Aktie. Auch hier können Sie sehen, dass die Linie der relativen Stärke in der Nähe von Höchstständen bleibt. Doch als der S&P 500 seine 50-Tage-Linie und der Nasdaq Composite seine 200-Tage-Linie unterboten, begann die Ford-Aktie unter unsere letzte Gewinnmitnahmegrenze zu fallen (7). Wir haben beschlossen, die Gewinne auf der verbleibenden Position zu verbuchen.

Bis zum Ende des Tages am 10. Januar konnten die Indizes einen Großteil ihrer frühen Verluste wieder aufholen. Aber es machte den Markt immer noch anfällig. Dennoch lohnt es sich, die knappe Entwicklung der Ford-Aktie im Auge zu behalten. Vor allem, da er diese Woche wieder ein neues Höchstniveau erreichte (8). Toyota Motor (TM) zeigte eine ähnliche Stärke. Auch hier gibt die relative Stärkelinie dieser beiden Aktien einen Hinweis darauf, wo die Gunst des Marktes nachlässt.

Weitere Details zu früheren Trades stehen Abonnenten und Testpersonen von SwingTrader zur Verfügung. Kostenlose Testversionen sind verfügbar. Folgen Sie Nielsen auf Twitter unter @IBD_JNielsen.

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