Hat die Amazon-Aktie ihren Höchststand erreicht?

Key Take Away

• Anleger befürchten, dass die Amazon-Aktie immer noch überbewertet sein könnte, und der Abwärtstrend des Aktienkurses des Unternehmens deutet darauf hin, dass dies die vorherrschende Meinung ist.
• Gestern Morgen kündigte Amazon ein „neues 48-Stunden-Event“ im Oktober an, das „Prime-Mitgliedern exklusiven frühen Zugang zu Urlaubsangeboten gewährt“, das Artikel von vielen beliebten Marken wie Peloton und New Balance umfassen wird.
• Besonders interessant ist der Kampf zwischen Amazon und Walmart; Walmart, das lange den Status des größten physischen Einzelhändlers in den USA innehatte, macht online Fortschritte.

Die starke Popularität von Amazon als Online-Marktplatz hat sich im Laufe der Jahre in großen Kursgewinnen niedergeschlagen. Nachdem das Unternehmen 18 mit einem Aktienkurs von 1997 US-Dollar an die Börse gegangen war, lag das Allzeithoch der Aktie Ende 175.35 bei 2021 US-Dollar. Seitdem ist der Aktienkurs bis zum 115.15. September 26 auf sein aktuelles Niveau von 2022 US-Dollar gefallen 3 Aktiensplits.

Der steile Rückgang lässt uns fragen, ob die Amazon-Aktie ihren Höhepunkt erreicht hat oder nicht. Lassen Sie uns die Finanzen untersuchen.

Amazon-Trends

Für Online-Käufer ist Amazon allgegenwärtig. Als das Unternehmen zur Dominanz im Online-Verkauf aufstieg und zum Marktplatz für alles von Büchern bis zu Lebensmitteln wurde, hat es auch in andere Märkte expandiert. Zum Beispiel bietet es jetzt Cloud-Dienste, Werbemöglichkeiten, ein eigenes Unterhaltungsstudio und einen eigenen Streaming-Dienst und mehr, um sein Endergebnis zu steigern.

Das Unternehmen hat seine Position als Goliath gefestigt, der die Welt wahrscheinlich nicht so schnell verlassen wird. Obwohl das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt einen langen Atem hat, könnte seine Größe das Wachstum seiner Aktien behindern. Schließlich haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, atemberaubende Gewinne zu erzielen, nachdem sie eine so beeindruckende Größe erreicht haben.

Was sagen die Zahlen über die Aktienposition von Amazon aus? Hier ist ein genauerer Blick.

Aktienkurstrends

Im Laufe der Jahre hat Amazon einige beeindruckende Zahlen aufgestellt. Wenn Sie neugierig auf das Wachstum im Laufe der Zeit sind, sehen Sie hier, wie sich die Dinge seit dem 25. Mai 2022 entwickelt haben:

• 30,716 % Aktienkurswachstum über 20 Jahre
• 1,826 % Aktienkurswachstum über 10 Jahre
• 345 % Aktienkurswachstum über 5 Jahre
• 122 % Aktienkurswachstum über 3 Jahre

Aber was ist mit den jüngsten Aktienkurstrends? Nach seinem Höchststand von 175.35 $ im November 2021 ist der Aktienkurs bis zum 115.15. September 26 auf 2022 $ gefallen. Natürlich sind Aktienkurse aufgrund wichtiger Marktfaktoren von Natur aus volatil, und davon gab es zwischen November 2021 und September 2022 viele.

Dennoch bereitet der Rückgang der Aktienkurse von Amazon einigen Anlegern verständlicherweise Sorgen.

Wachstum von Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) dient seit langem als finanzielles Kraftpaket des Unternehmens. Selbst wenn andere Bereiche des Geschäfts nicht so profitabel sind, wie es scheint, übernimmt AWS die Lücke.

Obwohl AWS immer noch sehr profitabel ist, wächst es nicht mehr so ​​schnell wie früher. Im zweiten Quartal 2022 wuchs der AWS-Anteil von Amazon um 33 %, verglichen mit dem Wachstum von 40 % im Jahresvergleich im vierten Quartal 2021.

Wenn sich das Wachstum von AWS weiter verlangsamt, könnte dies zu einem geringeren Gesamtgewinn für das Unternehmen führen. Natürlich hat Amazon andere Einnahmequellen. Aber AWS ist ein großer, profitabler Geschäftszweig.

Verbraucherpräferenzen

Als sich der E-Commerce entwickelte, strömten die Verbraucher zu Amazon. Eine Zeit lang schien es, als würde Amazon für immer der beliebteste Online-Shop vieler Käufer sein. Eine von First Insight durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2019 ergab jedoch, dass dies möglicherweise nicht mehr der Fall ist.

Laut der Umfrage antworteten 55 % der Käufer, dass sie lieber bei Walmart als bei Amazon einkaufen würden. Wenn das in den kommenden Jahren zutrifft, könnte das Ärger bedeuten.

Einkommen und Umsatz

Der Vertrieb ist das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ohne Geldeingang ist es schwierig, die Nadel in Richtung Wachstum zu bewegen.

Das Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 3.3 auf 2022 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7.7 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Nettoumsatz stieg jedoch im zweiten Quartal dieses Jahres auf 121.2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 7 % auf über 113.1 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021.

Im Ergebnisbericht des zweiten Quartals schrieb CEO Andy Jassy: „Trotz des anhaltenden Inflationsdrucks bei den Kraftstoff-, Energie- und Transportkosten machen wir Fortschritte bei den besser kontrollierbaren Kosten, auf die wir im letzten Quartal Bezug genommen haben, und verbessern insbesondere die Produktivität unseres Fulfillment-Netzwerks. ” Er erwähnte auch wachsende Einnahmen als Ergebnis von mehr Prime-Vergünstigungen wie kostenlosen Essenslieferungen und exklusivem Zugang zu den Football-Spielen der NFL am Donnerstagabend.

Alles in allem sah der Bericht optimistisch in die Zukunft des Unternehmens aus. Aber es ist unmöglich festzustellen, ob die Aktie des Unternehmens weiterhin so schnell wachsen wird, wie es Amazon-Investoren gewohnt sind.

Top-Konkurrenten

Obwohl Amazon der größte Online-Marktplatz für Konsumgüter ist, ist es nicht der einzige Ort, an dem Menschen online einkaufen können. Tatsächlich kaufen viele Käufer lieber woanders online ein.

Einige der Top-Konkurrenten sind Walmart, Target und unzählige andere Online-Shops, die von wünschenswerterem Branding und Service angetrieben werden. Besonders interessant ist der Kampf zwischen Amazon und Walmart. Walmart hat seit langem den Status des größten physischen Einzelhändlers in den USA. Mit Tausenden von physischen Geschäften scheint Walmart seine Präsenz als Startrampe für schnelle Lieferungen zu nutzen, um mit dem Online-Riesen zu konkurrieren. Umgekehrt nutzt Amazon seine Whole Foods-Standorte sowie Beziehungen zu anderen (meistens angeschlagenen) Einzelhändlern, um bequemere Rückgaben zu ermöglichen.

Sowohl Walmart als auch Amazon scheinen eine glänzende Zukunft zu haben, und es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich die Unternehmen gegenüberstehen werden, wenn sie beginnen, in das Territorium und das Leistungsversprechen des anderen einzudringen.

Fazit

Bei Investitionen in große Technologieunternehmen ist es wichtig, über die Finanztrends auf dem Laufenden zu bleiben. Andernfalls könnten Sie am Ende Geld verlieren. Selbst große Unternehmen werden schnell getroffen, wenn die Märkte durcheinander geraten.

Aber die Realität ist, dass nicht jeder Anleger die Zeit oder Lust hat, Aktientrends minutengenau zu verfolgen und sich hinter den Kulissen über die finanziellen Details zu informieren. Wenn Sie nicht den Überblick über die Kleinigkeiten behalten möchten, ist es wichtig, die Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, um diese kritische Arbeit für Sie zu erledigen.

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