Okta Inc (NASDAQ: OKTA) wird am Montag auf seinem Jahrestief gehandelt – eine Bewertung, die laut einem Guggenheim-Analysten „zu überzeugend ist, um sie zu ignorieren“.
Okta-Aktie auf „Kaufen“ hochgestuft
John DiFucci hat das Identitätsmanagementunternehmen heute Morgen auf „Kaufen“ hochgestuft und ein Kursziel von 65 $ angekündigt, was einem Aufwärtstrend von etwa 45 % gegenüber dem vorherigen Schluss entspricht.
Okta wird derzeit zum 3.6-fachen der wiederkehrenden Einnahmen von EV zu NTM gehandelt. Im Vergleich dazu wurden die Konkurrenten Ping Identity und ForgeRock zum 8.2-fachen bzw. 8.9-fachen erworben, schrieb der Analyst.
Obwohl unser Upgrade nicht unbedingt auf dem Potenzial eines ähnlichen Ergebnisses für Okta basiert (obwohl wir die Möglichkeit anerkennen), sehen wir die aktuellen Niveaus, die ein asymmetrisches Risiko-Ertrags-Verhältnis mit wenig Abwärts- und erheblichem Aufwärtspotenzial bieten.
Mit einem Rückgang von 85 % gegenüber ihrem Allzeithoch im Februar 2021 wird die Okta-Aktie unter ihrem gehandelt Eigenwertfügte er hinzu.
Gegenwind ist bereits eingepreist
Okta wird seine Q3-Ergebnisse voraussichtlich am 7. Dezember veröffentlichenth. Der Konsens ist, dass der Verlust pro Aktie unverändert bei 1.34 $ bleibt (mehr dazu) und deutlich höher als im letzten Jahr bei 1.08 $.
Mit anderen Worten, das an der Nasdaq notierte Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin erhebliche Verluste erleiden – genau wie mehrere andere Wolkenbestände die bereits ein enttäuschendes drittes Quartal aufgrund von makroökonomischem Gegenwind gemeldet haben.
Dennoch sieht der Guggenheim-Analyst langfristig weiterhin eine enorme Chance für Okta Inc in seinem zentralen Identitäts- und Zugriffsverwaltungsbereich. Er bemerkte auch:
Okta ist mehr als nur eine Preiskalkulation bei Problemen im Zusammenhang mit der Fluktuation von Vertriebsmitarbeitern, Produktverzögerungen, Fluktuation in der C-Suite und negativen Schlagzeilen über Sicherheitsvorfälle.
Okta ist nächste Woche für einen Investorentag geplant.