Die langsame Desinflation und ein immer noch starker Arbeitsmarkt haben Befürchtungen geweckt, dass die Fed bereit sein könnte, den Auslöser für weitere aggressive Zinserhöhungen zu drücken, um die Wirtschaftstätigkeit abzukühlen und die Inflation zu senken.
Dennoch ist der Gesamthintergrund der anhaltenden Wachstumsdynamik laut Goldman Sachs-Stratege Kamakshya Trivedi nicht unbedingt schlecht für Aktien.
„Unsere Gesamtansicht ist noch konsistenter mit einer langsamen Disinflation inmitten einer weiteren Verbesserung des globalen Wachstums. Diese Mischung sollte den Aufwärtsdruck auf die Renditen aufrechterhalten, aber letztendlich den Schaden für Aktien begrenzen“, meinte Trivedi.
Die Aktienanalysten des Bankengiganten gehen diese Linie weiter und suchen nach Aktien, die mehr leisten als nur „Schadensbegrenzung“. Tatsächlich sehen die Analysten ein Trio weniger bekannter Aktien, die Gewinne von mindestens 60 % verzeichnen und 100 % überschreiten.
Wir liefen sie durch die TipRanks-Datenbank um zu sehen, was sie gerade jetzt zu attraktiven Anlageentscheidungen macht.
Meer, Ltd. (SE)
Die erste Wahl von Goldman ist Sea, eine singapurische Firma, die als Technologie-Holdinggesellschaft fungiert. Sea operiert über seine Tochtergesellschaften, die in mehreren Online-Sektoren, darunter E-Commerce, Online-Finanzdienstleistungen und Spiele, eine globale Reichweite aufgebaut haben. Die Marke Shopee des Unternehmens kümmert sich um den Einzelhandel, die Marke SeaMoney, die einer der führenden Online-Finanzanbieter Südostasiens ist, um die Finanzdienstleistungen, und Garena ist die Plattform für die Entwicklung und Veröffentlichung von Online-Spielen.
All dies lief auf mehrere Jahre starken Umsatzwachstums hinaus – auf Kosten der Profitabilität. Im dritten Quartal 3 zeigte der vierteljährliche Ergebnisbericht einen bereinigten Nettoverlust von 22 Millionen US-Dollar, ein Verlust, der mehr als doppelt so hoch war wie der Wert von 357.7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 167.7. Allerdings beliefen sich die Einnahmen für das 3. Quartal auf 21 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Bruttogewinn im Jahresvergleich um 3.2 % auf 18.5 Milliarden US-Dollar stieg. Wir werden sehen, ob die Performance von Sea die Anleger weiterhin beruhigt hat, wenn das Unternehmen am 21. März die Zahlen für das 1.2. Quartal 4 und das Gesamtjahr veröffentlicht.
Die Analystin Pang Vittayaamnuaykoon, die Sea für Goldman Sachs abdeckt, glaubt, dass die Aktie den Markt übertreffen wird, da sie in diesem Jahr einen beschleunigten Weg zur Profitabilität sieht.
„Mittel- bis längerfristig prognostizieren wir ein prozentuales E-Commerce-Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich, was unsere Ansicht widerspiegelt, dass Shopee nach der Gewinnschwelle (während es profitabel bleibt) wieder in Wachstum investieren wird, um seine Führungsposition zu verteidigen und in Wachstumsbereichen zu expandieren … wir glauben, dass die Straße bereits einen kontinuierlichen EBITDA-Rückgang eingepreist hat, was Abwärtsunterstützung bietet; während SeaMoney, das weitgehend übersehen wird, in 1Q23E die Gewinnschwelle erreichen wird. Damit glauben wir nun, dass SE bis zum GJ1.1/4.1E ein EBITDA von 23 Mrd. USD/25 Mrd. USD generieren wird“, meinte Vittayaamnuaykoon.
Mit einem Risiko-Ertrags-Profil, das „attraktiv bleibt“, fügte Vittayaamnuaykoon SE der Überzeugungsliste von Goldman hinzu. Die Analystin stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein und ihr Kursziel von 132 US-Dollar deutet auf eine Aufwärtsbewegung von ~101 % im Laufe des kommenden Jahres hin. (Um Vittayaamnuaykoons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt haben Sea-Aktien ein starkes Kaufrating aus dem Analystenkonsens, basierend auf 6 aktuellen Analystenbewertungen, darunter 5 Käufe und 1 Halten. Die Aktien werden für 65.71 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 88.17 $ impliziert Spielraum oder eine 12-Monats-Aufwärtsbewegung von ~34 %. (Sehen SE-Aktienprognose)
Kristall Biotech (KRYS)
Die zweite Wahl von Goldman ist Krystal Biotech, ein Biopharma-Unternehmen im klinischen Stadium, das an neuen Gentherapien arbeitet, um schwere, seltene Erkrankungen zu behandeln, die durch Mutationen oder Fehlen einzelner Gene verursacht werden. Krystals einzigartiger Ansatz in der Gentherapie konzentriert sich auf wiederdosierbare Therapeutika, um erstklassige Behandlungen anzubieten. Zu den Krankheitszuständen, die von den neuen Arzneimittelkandidaten in Krystals Entwicklungspipeline behandelt werden, gehören Dystrophische Epidermolysis bullosa (DEB), TGM1-defiziente autosomal-rezessive kongenitale Ichthyose (TGM1-defiziente ARCI) und Mukoviszidose (CF).
Der führende Arzneimittelkandidat des Unternehmens, B-VEC (Markenname Vyjuvek), war Gegenstand einer kürzlich durchgeführten Phase-3-Studie zur Behandlung von DEB. Dies ist eine seltene, häufig tödlich verlaufende Hauterkrankung mit Blasenbildung, die durch einen Mangel an einem bestimmten Kollagenprotein verursacht wird. Der B-VEC-Medikamentenkandidat zielt darauf ab, sowohl rezessive als auch dominante Formen dieser genetischen Erkrankung zu behandeln. Im Dezember letzten Jahres veröffentlichte das Unternehmen positive Ergebnisse aus der klinischen Phase-3-Studie und hat seitdem von der FDA die Mitteilung erhalten, dass das PDUFA-Datum für den Zulassungsantrag für Biologika – ein wichtiger Schritt bei der behördlichen Zulassung eines neuen Arzneimittels – feststeht 19. Mai 2023. Die Gespräche über die Kennzeichnung zwischen dem Unternehmen und der FDA beginnen spätestens am 20. April.
An anderer Stelle in der klinischen Pipeline erwartet Krystal, bald mit der Dosierung von Patienten im Phase-2-Teil der Studie von KB105, einer Behandlung für ARCI mit TGM1-Mangel, zu beginnen. In die Studie werden sowohl erwachsene als auch pädiatrische Patienten aufgenommen und die Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile des Arzneimittelkandidaten untersucht.
Der dritte Medikamentenkandidat in der klinischen Phase ist KB407, eine potenzielle Behandlung von CF. Im August letzten Jahres gab Krystal bekannt, dass die FDA den IND-Antrag genehmigt und damit den Weg für eine klinische Studie frei gemacht hat, und die Phase-1-Studie in den USA soll in der 1H23 beginnen. Das Unternehmen führt bereits ein Patienten-Screening für die Aufnahme in eine in Australien ansässige Phase-1-Studie mit KB407 durch.
Als letzte Anmerkung zum klinischen Programm bereitet Krystal einen IND-Antrag für KB101 vor, der dieses Jahr eingereicht werden soll. Dieser Arzneimittelkandidat wird zur Behandlung des Netherton-Syndroms entwickelt, einer weiteren gefährlichen, genetisch bedingten Hauterkrankung.
Während Krystal viele vielversprechende Forschungsspuren in seiner Entwicklungspipeline hat, drehen sich die Hauptnachrichten um das führende Programm B-VEC/Vyjuvek. Goldmans 5-Sterne-Analyst Madhu Kumar schreibt über dieses Programm: „Die PDUFA am 5. Mai für Vyjuvek wegen dystrophischer Epidermolysis bullosa (DEB) bleibt das wichtigste NT-Ereignis für KRYS-Aktionäre. Unsere 19 % POS- und Investorengespräche weisen auf eine potenzielle Zustimmung hin, und die Debatten rund um Vyjuvek konzentrieren sich jetzt hauptsächlich auf die Markteinführung … Wir haben unser Marktmodell überarbeitet, um die Chance von Vyjuvek im DEB besser widerzuspiegeln (höchster globaler unbereinigter Umsatzanstieg von 90 Mrd. USD auf 1.2 Mrd. USD mit einer beschleunigten Anstieg in den ersten Jahren nach der Einführung, wobei 1.5 % und 25 % der Spitzendurchdringung in den Jahren 48 und 2024 erreicht werden), was unserer Meinung nach die KRYS-Aktie weiter nach oben bringen könnte.“
Nach Ansicht von Kumar unterstützt dies ein Kaufrating für KRYS-Aktien und ein Kursziel von 124 $, was ein Aufwärtspotenzial von 61 % für die nächsten 12 Monate impliziert. (Um Kumars Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat diese Biotech-Aktie von den Analysten von The Street ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating erhalten, das auf 6 jüngsten positiven Bewertungen basiert. Die Aktien haben einen Handelspreis von 76.91 $, und das durchschnittliche Kursziel von 114.40 $ deutet auf einen Gewinn von ~49 % im Einjahreszeitraum hin. (Sehen KRYS-Aktienprognose)
Inter & Unternehmen (INTR)
Die letzte Goldman-Auswahl, die wir uns ansehen, ist Inter, ein in Brasilien ansässiges Finanzunternehmen, das eine breite Palette von Bankdienstleistungen anbietet, darunter Vermögensverwaltung, Versicherungsvermittlung und Wertpapiere für Privat-, Privat- und Geschäftskunden. Das Banksegment des Unternehmens umfasst Giro- und Einlagenkonten, Kredit- und Debitkarten sowie verschiedene Kreditdienstleistungen. Das Segment Wertpapiere hilft beim Kauf, Verkauf und der Verwahrung verschiedener Sicherheitswerte sowie beim Portfoliomanagement, während das Segment Versicherungen alle gängigen Versicherungsprodukte anbietet, darunter Lebens-, Sach-, Auto-, Finanz- und Kranken-/Zahnschutzpolicen. sowie Reise- und Kreditschutz.
Inter hat sich schnell zu einem führenden Unternehmen im digitalen Banking-Sektor Brasiliens entwickelt und konnte einen Anstieg seines Kundenstamms von nur 1.5 Millionen im Jahr 2018 auf 24.7 Millionen Ende 2022 verzeichnen. Noch besser ist, dass 66 % der Kunden des Unternehmens 3 oder mehr Finanzmittel von Inter nutzen Produkte. Ende September hatte Inter Kundeneinlagen von über 28 Milliarden brasilianischen Real (5.39 Milliarden US-Dollar) und ein Kreditportfolio von insgesamt über 22 Milliarden Real (4.23 Milliarden US-Dollar) – ein Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahr.
Während Inter in Brasilien anfing, beschränkt das Unternehmen seine Aktivitäten nicht auf dieses Land. Inter verfügte Ende September 501,000 über 2022 globale Konten und meldete die Eröffnung von 5,500 neuen globalen Konten pro Tag in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres.
Die von Analyst Tito Labarta dargelegte Einschätzung von Goldman zu dieser Aktie basiert auf soliden Aussichten für weiteres Wachstum. Labarta nennt drei Hauptpunkte, die den Erfolg des Unternehmens vorantreiben: „1) eine stärkere Fokussierung auf Rentabilität mit einem umsichtigeren Ansatz für Wachstum und Preisgestaltung sowie Bemühungen zur Verbesserung der Effizienz … 2) solide digitale Plattform/Super-App – Inter hat eine davon entwickelt die umfassendsten digitalen Plattformen in Brasilien, die unter anderem Banking, Investitionen und E-Commerce kombinieren; 3) Kredite als Wachstumshebel – Kredite sind der größte Gewinnpool für brasilianische Banken, und Inter hat bei den meisten seiner Geschäfte immer noch einen bescheidenen Marktanteil von 1-2 %. Wachstum zu erzielen und die Qualität der Vermögenswerte auf einem überschaubaren Niveau zu halten, kann den größten Teil der Lücke zur Rentabilität der etablierten Unternehmen schließen …“
Für Labarta ergibt sich daraus ein Kursziel von 4.20 $, was auf Raum für ein robustes Aktienwachstum von 113 % im kommenden Jahr hindeutet, zusammen mit einer Kaufempfehlung für die Aktie. (Um Labartas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Ist der Rest der Straße damit einverstanden? Die Mehrheit der anderen Analysten sind. 4 Käufe, 1 Halten und 1 Verkauf wurden in den letzten drei Monaten ausgegeben, daher heißt es auf der Straße, dass INTR ein moderater Kauf ist. Die Aktien kosten 1.97 $ und haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.54 $, was einem einjährigen Aufwärtstrend von ~80 % entspricht. (Sehen INTR-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-sees-over-60-010931156.html