Die Geschichte für den größten Teil des Jahres 2022 war eine steigende Inflation, aber mit dem Jahr 2023, das in den Rahmen tritt, scheint die Handlung eine positive Wendung zu nehmen.
Der Inflationsbericht vom Oktober kam viel besser als erwartet und überraschte die Wall Street. Die gute Nachricht ist laut Jan Hatzius, Chefökonom von Goldman Sachs, dass sich der Trend bis ins nächste Jahr fortsetzen wird.
„Wir erwarten einen deutlichen Rückgang der Inflation im nächsten Jahr, wobei die PCE-Kernmessung von derzeit 5.1 % auf 2.9 % bis Dezember 2023 sinken wird“, sagte Hatzius. „Unsere Prognose spiegelt drei Schlüsselfaktoren wider: 1) die Lockerung der Einschränkungen in der Lieferkette im Warensektor, 2) einen Höhepunkt der Inflation der Notunterkünfte nach der Wiedereröffnung und 3) ein langsameres Lohnwachstum, das durch die anhaltende Neuausrichtung des Arbeitsmarktes getrieben wird.“
Trotz der jüngsten Gewinne sind alle wichtigen Indizes für das Jahr immer noch im Minus, wobei insbesondere der NASDAQ immer noch fest im Bärengebiet verankert ist.
Unterdessen haben die Analystenkollegen von Hatzius beim Bankengiganten zwei Namen ausfindig gemacht, die in den kommenden Monaten nach oben schießen werden – in der Größenordnung von 40 % oder mehr. Wir haben diese Ticker durch die laufen lassen TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Analysten der Wall Street über sie zu sagen haben. Hier sind die Fakten.
Twilio Inc. (twlo)
Wir beginnen mit Twilio, einem führenden CPaaS-Unternehmen (Communication Platform as a Service). Twilio bietet eine Cloud-Kommunikationsplattform, die die Kundenbindung über eine Reihe programmierbarer Kommunikationstools ermöglicht. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, Sprach-, Messaging-, Video- und E-Mail-Fähigkeiten in ihre Apps einzufügen. Dass Twilio an der Spitze dieses säkularen Trends steht, ist aus seiner beneidenswerten Kundenliste ersichtlich; Dazu gehören unter anderem eBay, Shopify, Airbnb, IBM, Reddit und Uber.
Unternehmen wenden sich zunehmend digitalen Kanälen zu, ein Trend, der sich während der Pandemie noch beschleunigt hat. Die Twilio-Aktie war ein großer Nutznießer und stieg in schwindelerregende Höhen, aber der Spieß hat sich gegen ehemals hochfliegende, aber unrentable Wachstumstitel gewendet. Twilio hat stark unter dem Stimmungsumschwung gelitten. Die Aktien wurden seit Jahresbeginn zu 79 % ausgelöscht und erlitten erst kürzlich nach dem Q3-Bericht des Unternehmens einen ordentlichen Schlag.
Im Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 32.8 % auf 983 Millionen US-Dollar, was den Erwartungen von Street entspricht. Das Unternehmen lieferte adj. Gewinn pro Aktie von -0.27 $, was die Forderung der Analysten nach -0.35 $ übertrifft. So weit, so gut, aber die Anleger schickten die Aktien aufgrund enttäuschender Aussichten in den Absturz; Das Unternehmen rechnet im vierten Quartal mit einem Umsatz zwischen 4 Millionen und 995 Milliarden US-Dollar, während der Konsens 1.005 Milliarden US-Dollar erwartete.
Während die Aktie die meiste Zeit des Jahres nach Süden tendierte, sagte der Analyst von Goldman Sach Kash Rangan ist immer noch ein Fan.
Bei der Bewertung der Bilanz sagte der Analyst: „Mit einer Fundamental-/Bewertungsrückstellung jetzt im Rückblick glauben wir, dass Twilio seine Umsatz-/Margenziele besser erreichen kann, aufgrund von: 1) der erstklassigen Kommunikationssuite und dem aufkeimenden Softwareportfolio relativ zu einer TAM-Möglichkeit von +100 Mrd. USD noch nicht ausreichend durchdrungen ist, und 2) der Schwenk des Managements zu einem disziplinierteren Wachstum sollte sich in einer beständigen Margensteigerung manifestieren, die näher am oberen Ende seines Zielbereichs von 100 bis 300 Basispunkten liegt (schlankeres GTM org., Entlassungen/Einstellungen). Verlangsamung, höhere Abhängigkeit vom Self-Service-Kanal).“
Zu diesem Zweck hat Rangan eine Kaufempfehlung für Twilio-Aktien, unterstützt durch ein Kursziel von 80 $. Sollte die Zahl erreicht werden, wechselt die Aktie in zwölf Monaten für eine Prämie von 48 % den Besitzer. (Um Rangans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hält TWLO ein Moderate Buy-Rating aus der Konsensmeinung der Analysten, basierend auf 15 Buys, 8 Holds und 1 Sell. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 84.04 US-Dollar deutet auf einen Spielraum von etwa 56 % nach oben gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 53.88 US-Dollar hin. (Siehe Twilio-Aktienprognose auf TipRanks)
Bank of NT Butterfield & Sohn (NTB)
Der nächste von Goldman unterstützte Name, den wir uns ansehen werden, bietet ein völlig anderes Wertversprechen. Die Bank of NT Butterfield & Son mit Hauptsitz in Bermuda bietet eine breite Palette von Bankdienstleistungen an, darunter Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Im Wesentlichen dient die Bank als Holdinggesellschaft für ein Offshore-Bankgeschäft mit 10 Standorten weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Bermuda und den Kaimaninseln, wo sie Marktführer ist.
Umsatz und Ergebnis sind das ganze Jahr über stetig gestiegen. Im letzten Quartalsbericht für das dritte Quartal zeigte der Umsatz 3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 141.1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht und gleichzeitig die Erwartungen von Street erfüllt. Der Non-GAAP-EPS von 13.2 $ übertraf die Prognose und lag 1.16 $ über der Konsensschätzung von 0.05 $.
Dies ermöglichte es dem Unternehmen, eine solide Dividende zu unterstützen. NTB gab seine Q4-Dividende mit 44 Cent pro Stammaktie bekannt. Zum aktuellen Kurs beträgt die jährliche Dividende 1.76 $ und bringt eine Rendite von 5.37 %. Die Rendite ist fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt auf den breiteren Märkten.
All dies hat Goldman Sachs Wird Nance bullisch auf NTB. Der Analyst sieht in der Aktie „eine gute Gelegenheit, sich in einer extrem risikoarmen Bilanz zu engagieren, mit strukturell höheren Renditen im Vergleich zu US-Bankkonkurrenten aufgrund ihrer steuerneutralen Jurisdiktionen und ihres Marktanteils von über 30 % in ihren Kernmärkten Bermuda und Kaiman.“ Der Analyst fügte hinzu: „Wir glauben, dass dies zu attraktiven Aktionärsrenditen für einkommensorientierte Anleger führen und das Unternehmen vor einer Verlangsamung der Gesamtwirtschaft schützen sollte.“
Dementsprechend stuft Nance NTB-Aktien mit „Kaufen“ ein, während sein Kursziel von 46 $ Raum für 12-Monats-Gewinne von ~40 % lässt. (Um Nances Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Andere Analysten sind sich nicht einig. Mit 4 Buy-Ratings und keinen Holds oder Sells heißt es auf der Straße, dass NTB ein starker Kauf ist. Das durchschnittliche Ziel liegt bei 41.25 $, was darauf hindeutet, dass die Aktien über den Zeitraum von einem Jahr um ca. 26 % höher steigen werden. (Siehe NTB-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-sees-least-40-004058852.html