GM-Aktien, GlobalFoundries führen 5 Aktien in der Nähe von Kaufpunkten, da die Zinssätze fallen

General Motors (GM) und GlobalFoundries (GFS), die letzte Woche in die Kaufspanne stürmten, als ein überraschend weicher CPI-Inflationsbericht die Marktzinsen fallen ließ, führen die Beobachtungsliste dieses Wochenendes mit fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten an. Verbesserte Hoffnungen auf eine sanfte Landung der Wirtschaft und einen Rückgang der 10-jährigen Treasury-Rendite sind gute Nachrichten sowohl für zinsempfindliche zyklische Werte wie GM-Aktien als auch für die Bewertungen von Technologieaktien wie GFS.

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Ein etwas besserer Wirtschaftsausblick und ein Bewertungsschub durch eine niedrigere Rendite 10-jähriger Staatsanleihen beschleunigten die Rotation in zyklische und Wachstumsaktien. Diesen Trend hat auch der Bauproduktriese Bauherren FirstSource (BLDR) und Solaraktienführer Enphase Energy (ENPH) in der Nähe der Kaufspanne.

Dennoch „wüchsiges“ Defensivspiel Acadia Gesundheitswesen (ACHC), das Verhaltensbehandlungszentren betreibt, hat sich diese Woche weitgehend gegen diese Rotation gewehrt und sich den fünften Platz auf der Beobachtungsliste dieses Wochenendes verdient. Alle Aktien auf der Liste haben kürzlich Gewinne gemeldet, wodurch ein Risikofaktor aus der Gleichung entfernt wurde.

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Es gibt auch einen weiteren großen Trend, der vier der Aktien auf der Liste beflügelt: Die öffentliche Finanzierung steigt. Der Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi sagte, dass sich die Produktionsanreize für in den USA hergestellte EV-Batteriezellen und -pakete für GM auf 3,000 bis 4,000 US-Dollar pro Fahrzeug belaufen könnten Tesla (TSLA) und Ford (F). Darin sind die Auswirkungen von Steuergutschriften in Höhe von 7,500 US-Dollar für den Kauf von Elektrofahrzeugen nicht enthalten, die möglicherweise für einige Zeit nicht gelten.

Enphase ist ein weiterer Gewinner der Anreize des Inflation Reduction Act. Das Unternehmen sagte bei seiner Gewinnaufforderung vom 25. Oktober, dass es plant, bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 vier bis sechs Produktionslinien in den USA zu eröffnen eine Steuergutschrift für die inländische Produktion von Mikrowechselrichtern in Höhe von 30 Cent pro AC-Watt.

Im September nannte Vivek Arya, Analyst bei BofA Securities, GlobalFoundries seine „erste Wahl in Bezug auf die aufkommenden Themen US-Chip-Reshoring, Versorgungssicherheit und eine potenzielle ‚Absicherung‘ gegen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China“. GlobalFoundries wird voraussichtlich ein großer Nutznießer des CHIPS-Gesetzes sein, um die inländische Chipherstellung anzukurbeln. Das Unternehmen kündigte kürzlich Bundesmittel in Höhe von 30 Millionen US-Dollar an, um die Entwicklung und Produktion in seinem Werk in Vermont voranzutreiben.

Der Umsatz von Acadia Healthcare pro Patiententag stieg im 6.9. Quartal um 3 %, was „die zunehmende finanzielle Unterstützung für psychische Gesundheit durch (staatliche und kommerzielle) Kostenträger“ hervorhebt, schrieb Jefferies-Analyst Brian Tanquilut in einer Mitteilung vom 31. Oktober. „Da Opioid-Vergleichsfonds beginnen, an verschiedene staatliche Einrichtungen zu fließen, und die Nachfrage nach akuten psychischen Gesundheitsdiensten hoch bleibt, erwarten wir, dass das erhöhte Ratenwachstum in den nächsten Quartalen anhalten wird.“

GM-Aktie

Die GM-Aktie stieg am Freitag um 3.5 % auf 41.12, einen Tag nachdem der 4.4 %-Gewinn am Donnerstag den Autohersteller zum ersten Mal seit Januar deutlich über seinen 200-Tage-Durchschnitt brechen ließ.

Bei der Bewegung am Donnerstag stieg die GM-Aktie um 40.20 Punkt kaufen von einem tasse mit henkel Basis, dann direkt darunter schließen. Aber die Aktion vom Freitag hat die GM-Aktie wieder in eine Kaufspanne gebracht, die bis 42.21 reicht.

GM veranstaltet am 17. November eine Investorenkonferenz, um die wichtigsten Leistungskennzahlen für seine EV-Rampe in den nächsten Jahren zu erörtern.

Während niedrigere Zinssätze positiv für die Autonachfrage sind, ist eine sanfte Landung bei weitem nicht garantiert. Einige Analysten befürchten, dass der Rückgang der Gebrauchtwagenpreise, der im Oktober zu einem Rückgang der Inflation beigetragen hat, ein Vorbote für schwächere Neuwagenpreise sein könnte.

IBDs Swingtrader hat am Donnerstag GM-Aktien in sein Portfolio aufgenommen.

GM-Aktie war IBD-Aktie des Tages am Donnerstag.

GFS-Lager

Die GFS-Aktie stieg am Freitag um 3.3 % auf 64.77. Das hob die GFS-Aktie von einem frühen Einstiegspunkt um 61.24, knapp über ihrem Hoch vom 25. Oktober, aus dem Bereich.

Jetzt nähert sich die GFS-Aktie einem neuen Einstiegspunkt bei 66.06, knapp über ihrem Hoch vom 12. August.

Im Idealfall würde die Aktie von GlobalFoundries pausieren und die 50-Tage-Linie etwas an Boden gewinnen lassen.

Die relative Stärkelinie für die GFS-Aktie, die blaue Linie, die ihren Fortschritt gegenüber dem S&P 500 darstellt, liegt knapp unter ihrem Allzeithoch im März für den Chiphersteller, der im September 2021 an die Börse kam.

GFS war IBD-Aktie des Tages am Dienstag.

BLDR-Aktie

Eine fallende 10-jährige Treasury-Rendite hat die 30-jährige festverzinsliche Hypothek unter 7 % gezogen. Es könnte eine weitere deutliche Lockerung erfordern, um den Wohnungsmarkt zu stützen. Aber Builders FirstSource verzeichnete im dritten Quartal weiterhin ein starkes EPS-Wachstum von 53 %, selbst als sich das Umsatzwachstum inmitten der Rohstoffpreisdeflation auf 3 % verlangsamte.

Dies spiegelte einen fast 20-prozentigen Anstieg der Verkäufe seiner höhermargigen Mehrwertprodukte wider. Ein Beispiel ist das vorgeschnittene Ready-Frame-Paket zur Beschleunigung des Hausbaus.

Die BLDR-Aktie legte um 1.2 % auf 65.88 zu, nachdem sie am Donnerstag um 14.1 % gestiegen war. Die Bewegung vom Vortag ließ die BLDR-Aktie zum ersten Mal seit August über ihre 200-Tage-Linie steigen. Die Bewegung über seinen 200-Tage- und vergangenen vorherigen Widerstand bei 65.18 bietet einen frühen Einstiegspunkt.

Builders FirstSource befindet sich wohl seit Anfang August in einer Bodenbildung.

ENPH-Aktie

Trotz der Tech-Aktien-Rallye, die am Ende der Woche Feuer fing, fiel die ENPH-Aktie am Freitag um 5.6 % auf 292.01 und endete in der Woche mit nur 3.4 %.

Die Schwäche von Enphase war jedoch nicht konzernweit First Solar (FSLR) rutschte am Freitag um 4.2 % ab. Aber SolarEdge (SEDG) stieg um 1.85%.

Am Dienstag warb der Analyst von B. Riley, Christopher Souther, für SolarEdge, während er den im Vergleich zur ENPH-Aktie abgezinsten Wert anmerkte.

Die Enphase-Aktie erreichte am Freitag kurzzeitig einen 299.58-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt, bevor sie niedriger schloss.

Die ENPH-Aktie ist Teil der IBD Bestenliste Portfolio von Elite-Aktien.

ACHC-Aktie

Die Aktie von Acadia Healthcare rutschte am Freitag um 4.5 % ab und lag damit knapp unter ihrer 50-Tage-Linie. Aber die ACHC-Aktie schaffte es trotz einer Investorenpräsentation und Nachrichten über eine Übernahme in der Gegend von Atlanta, in der Woche um 2.8 % zuzulegen.

Die ACHC-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 86.85. Das Überwinden des Hochs vom Donnerstag von 85.16 könnte einen frühen Einstieg bieten.

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