GameStop Stock Free Fall ist eine Nonstop-Katastrophe

Wenn Sie versuchen, die schlechteste Meme-Aktie auszuwählen, gibt es sie viel zur Auswahl. Aber GameStop (GME) nimmt unter den größten Katastrophen einen besonderen Platz ein – und es wird immer schlimmer.

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Die Aktien des angeschlagenen Videospielverkäufers sind in diesem Jahr um vernichtende 29 % gefallen. Und das ist nur die Spitze einer großen Vermögensvernichtung. Anleger, die vor einem Jahr 10,000 US-Dollar in die Aktie investiert haben, haben mehr als die Hälfte ihres Geldes verloren und haben jetzt nur noch 4,827 US-Dollar übrig. Und vielleicht am schmerzhaftesten ist der Einbruch von GameStop um 78 % von seinem Allzeit-Schlusshoch von 120.8 am 28. Januar 2021. Die Aktien wurden am Donnerstag für 26.18 pro Stück gehandelt.

Es ist nur die jüngste Erinnerung daran, wie dieser ehemalige Überflieger naive Investoren zu fangen scheint. „Ein möglicher Boden für Aktien in der Hoffnung, dass die Fed mehr Hinweise auf das Ende ihres Straffungszyklus geben würde, bot ein kleines Zeitfenster für eine Pump-and-Dump-Bewegung GameStop“, sagte Edward Moya von Oanda letzte Woche.

„Die Rallye für den Videospieler verblasste nach einem Handelsstopp schnell. Es scheint nicht viel Unterstützung für eine fortgesetzte Unterstützung nach oben zu geben, also könnte die Parabolfalle viele Einzelhändler auf der falschen Seite dieses Handels haben.“

Wie GME in Bezug auf Meme-Katastrophen abschneidet

GameStop ist nicht die einzige kolossale Katastrophe unter den Meme-Aktien.

Es ist tatsächlich die 15. schlechteste Aktie im vergangenen Jahr unter den 24 Aktien, die noch im Roundhill Meme ETF enthalten sind (MEME). Die Katastrophe Nr. 1? Upstart-Bestände Holding (UPST) ist im vergangenen Jahr um 94 % gesunken. Hätten Sie 10,000 Dollar in diese Aktie investiert, wären nur noch 604 Dollar übrig.

Und das nächst Schlimmste? Angeschlagener Hersteller von Heimtrainern Peloton Interaktiv (PTON). Seine Aktien sind um mehr als 90 % gesunken, was eine Investition von 10,000 US-Dollar vor einem Jahr in nur 917 US-Dollar verwandelte.

Warum ist die GME-Aktie gestiegen?

Die Aktien von GME stiegen im Jahr 688 um 2021 %. Einzelne Anleger koordinierten einen Kaufrausch in den Aktien des Videospielhändlers über Online-Foren. Der Kaufschub erwischte die „Shorts“, die darauf wetteten, dass die Aktie fallen würde. Diese Shorts sahen sich mit unbegrenzten Verlusten konfrontiert, es sei denn, sie kauften die Aktie, was die Gewinne weiter anheizte.

Es war ein erfinderischer Weg, die GME-Aktie nach oben zu treiben.

Ironischerweise stieg die GME-Aktie, weil sie so stark fiel. Und die meisten Leute dachten, es würde noch weiter fallen.

Zu Beginn des Jahres 2021 hatten die GME-Aktien in den letzten fünf Jahren ein Drittel ihres Wertes verloren. Anleger, die darauf wetten, dass die Aktie fallen würde, und die Short-Positionen kontrollierten Ende 2019 die GME-Aktien. Diese übermäßig pessimistische Wette schuf ein perfektes Umfeld für eine massive Short-Squeeze-Rallye.

Zusätzlich Zäh (CHWY) Gründer Ryan Cohen kaufte die Aktie und trat dem Vorstand als Vorsitzender bei. Und die Aktie ist auch im S&P Midcap 400. Der Anstieg zwang also Institutionen, die den Index verfolgen, die Aktie zu kaufen.

Das Unternehmen versucht sich umzustrukturieren, um sich für das digitale Zeitalter neu aufzustellen. Händler wetten, dass das Unternehmen sich selbst neu erfinden kann. Das könnte sich als eine Art Kaufsystem für digitale Videospiele verwirklichen, wie z Apple's (AAPL) App Store oder Steam von Valve. Darüber hinaus hoffen einige, dass das Unternehmen in das beliebte Online-Game-Streaming einsteigen wird. Amazon.com (AMZN) ist dort mit seinem Twitch-Dienst erfolgreich.

Können Sie mit GME-Aktien handeln?

Ja, Sie können GME-Aktien handeln, aber seien Sie vorsichtig. Die Aktie ist ab sofort bei allen großen Brokern erhältlich.

Es gibt jedoch Vorbehalte. Angesichts der starken Volatilität der GME-Aktien haben einige Maklerfirmen wie Robinhood begrenzte einige Transaktionen in GME-Aktien Anfang letzten Jahres. Zu einem bestimmten Zeitpunkt konnten Anleger nur Anteile von GME-Aktien verkaufen, die sie besaßen, und keine weiteren kaufen.

Da die GME-Aktie außerdem sehr volatil ist, funktionieren einige Stop-Loss-Verkäufe und -Käufe möglicherweise nicht wie erwartet. Bei extremer Volatilität kann die Aktie gestoppt werden. Wenn Sie eine Limit-Order festlegen, kann es außerdem sein, dass diese nicht zu Ihrem Preis ausgeführt wird, wenn sich die Aktie zu schnell bewegt.

Warum ist die GME-Aktie jetzt volatil?

Die GME-Aktie steigt, da die Anleger glauben, dass sie eine erstaunliche Geschäftswende herbeiführen kann. GameStop verliert 2022, 2023 und 2024 Geld, ein schwerer Schlag für die grundlegende Geschichte von GameStop.

Inzwischen sind viele der Kräfte, die die GME-Aktie vorangetrieben haben, nicht mehr so ​​stark wie früher. Die Short-Aktivität ist stark zurückgegangen – da Leerverkäufer das Risiko ihrer Bewegungen erkennen und sich zurückziehen. Laut S&P Global Market Intelligence kontrollieren Shorts heute nur noch 17 % der GME-Aktien, gegenüber etwa 90 % Anfang 2021. Das ist immer noch höher als die typische Short-Position im niedrigen einstelligen Bereich, aber bei weitem nicht das, was sie einmal war.

Darüber hinaus sind viele der „guten Nachrichten“ über die Aktie, wie Cohens Engagement, bereits eingepreist. Cohen ist jetzt der größte Inhaber von GME-Aktien mit 36.4 Millionen Aktien oder rund 12 % des Unternehmens. Und viele Analysten raten den Investoren weiterhin, zu „verkaufen“, da sie das Unternehmen nicht in der Lage sehen, in einer neuen Welt des digitalen Spielevertriebs zu konkurrieren.

Wall-Street-Analysten, die die Aktie genau beobachten, warnen davor, dass sie viel weniger wert ist, als Privatanleger glauben. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei nur 16 pro Aktie. Wenn sie Recht haben, sind das fast 39 % potenzieller Abwärtstrend gegenüber dem aktuellen Kurs von 26.38. Die vier Analysten, die die Aktie verfolgen, bewerten sie im Durchschnitt als „Underperformer“.

Aktueller Quartalsbericht von GME Stock

Der jüngste Quartalsbericht von GameStop hat weitere Hoffnungen zunichte gemacht. Am 7. September meldete das Unternehmen einen Umsatz im dritten Quartal von nur 1.14 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Schätzungen um 10 %. Das Unternehmen verliert auch weiterhin Geld. Es verzeichnete einen Quartalsverlust von 35 Cent je Aktie. Das war ein etwas geringerer Verlust als erwartet.

Es ist ein weiteres schwaches Quartal nach Jahren des Rückgangs. Die EPS-Wachstumsrate des Unternehmens begann 2017 stetig zu sinken und verwandelte sich im Geschäftsjahr 2021, das im Januar endete, in regelrechte Verluste. Unterdessen verzeichnete der Umsatz in den letzten drei Jahren einen annualisierten Rückgang von 18 %.

Interessanterweise ist die Einzelhandelsgruppe für Unterhaltungselektronik von GME-Aktien ebenfalls schwach. Es steht auf Platz 196 von 197 Gruppen, sagt er IBDs Aktiencheck.

GME-Unternehmensgeschichte

GameStop hatte früher eine wichtige Position in der Videospielbranche. Es war der Ort, um die neuesten Videospiele und Konsolen zu kaufen.

Das Unternehmen mit Sitz in Grapevine, Texas, verwandelte Geschäfte, normalerweise in Einkaufszentren, in Zentren für Gamer. Sie konnten immer gerade veröffentlichte Spiele in die Hände bekommen. Aber was noch wichtiger ist, Sie könnten Geld sparen, indem Sie Spiele, die Ihnen langweilig waren, gegen neue oder gebrauchte eintauschen. Als Basar für gebrauchte Spiele blieb GameStop trotz der Konkurrenz von Amazon relevant. Walmart (WMT) und Target (TGT).

Im Jahr 2016 betrieb GameStop 7,117 Geschäfte. Und in den 12 Monaten bis Januar 2016 stieg der Umsatz in Geschäften, die mindestens ein Jahr geöffnet waren, um 4.3 %. Aber jetzt laden viele Leute einfach Spiele auf ihre Handys oder Computer herunter. Jetzt betreibt GameStop rund 4,500 Geschäfte.

Grundlagen für GameStop-Aktien

Die Fundamentaldaten der GME-Aktie zeichnen sich durch einen stetigen Rückgang aus.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 1.37 425 US-Dollar pro Aktie oder 2023 Millionen US-Dollar verlieren wird. Das ist tatsächlich schlimmer als der Verlust von 1.14 US-Dollar pro Aktie im vergangenen Jahr. Und der Umsatz sollte um 4 % auf 6.3 Milliarden US-Dollar steigen.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 268 2024 Millionen US-Dollar verlieren wird. Auch der Umsatz dürfte bei 6.5 Milliarden US-Dollar stagnieren. Der Umsatz von GameStop profitiert von Verkäufen stark nachgefragter Xbox- und PlayStation-Konsolen der nächsten Generation. Diese Produkte werden jedoch mit geringen Gewinnspannen verkauft.

Solche schwachen Fundamentaldaten erklären, warum das EPS-Rating der GameStop-Aktie nur 1 von 99 beträgt. Das bedeutet, dass die Fundamentaldaten schwächer sind als 99 % aller anderen Aktien. Typischerweise starten führende Aktien nachhaltige Läufe, wenn ihre EPS-Ratings bei oder über 80 liegen.

Die Fundamentaldaten von GME sind so schwach, dass sie sie verwässern CED-Composite-Bewertung, der die technische und fundamentale Performance einer Aktie misst. Das zusammengesetzte Rating der GME-Aktie beträgt nur 8. Das bedeutet, dass sie 92 % aller anderen Emissionen hinterherhinkt.

Bei der Auswahl von Wachstumsaktien für die größten potenziellen Gewinne basierend auf dem CAN SLIM Anlageparadigma, verbessern sich Ihre Chancen, einen echten Marktführer zu finden, wenn Sie sich auf diejenigen mit a konzentrieren Zusammengesetzte Bewertung von 90 oder höher. Es ist sogar noch besser, auf 95 oder höher zu schießen, insbesondere zu Beginn eines neuen Bullenmarkts.

Technische Analyse der GME-Aktie

Der erstaunliche Lauf der GME-Aktie im Januar 2021 war episch. Und es erklärt, warum die Aktie letztes Jahr ein perfektes IBD Relative Strength Rating von 99 hatte. Das RS-Rating vergleicht die Kursgewinne der Aktie mit allen anderen Aktien. Typischerweise haben Top-Aktien RS-Ratings von 80 oder höher. Die blau gezeichnete RS-Linie vergleicht die Bewegungen einer Aktie oder eines ETF mit dem S&P 500.

Wenn eine Aktie aus a ausbricht neue Basis, Investoren ziehen es vor, dass die RS-Linie auch zu neuen Höhen führt. Dies deutet stark darauf hin, dass eine Aktie jetzt den allgemeinen Markt übertrifft.

Die GameStop-Aktie hat all ihre Stärke verloren. Die Aktien sind in diesem Jahr immer noch stark im Minus, was die Bewertung der relativen Stärke auf nur noch 29 herunterzieht. Und ein Analyse auf MarketSmith zeigt eine flüchtige RS-Linie. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass es ihm nicht gelingt, seine technische Führungsposition zu halten.

Auf der positiven Seite findet GME Unterstützung bei seinem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt von 26.45. Wenn GME darüber bleiben kann, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass es sich um ein spekulatives Spiel für eine kleine Position handelt.

Kontrollieren Sie Ihr Risiko: Positionsgröße

Kontrollieren Sie wie immer Ihr Risiko. Nicht alle Breakouts funktionieren, besonders wenn die Aktienmarkt-Aufwärtstrend steht unter Druck. Die beste Zeit zum Kaufen? Wenn IBD den Aktienmarkt in a notiert bestätigter Aufwärtstrend, bedeutet dies, dass die Kaufnachfrage bei institutionellen Anlegern gesund ist.

Erfahrene Trader wissen, dass es für eine Aktie viel klüger ist, wochenlang zu konsolidieren und dann auszubrechen. Das ist Ihr Zeichen, dass dies ein nachhaltiger Gewinner sein könnte. GameStop-Aktien sind noch nicht qualifiziert. Es ist immer noch eine Aktie für Spieler.

Und doch könnte die Tatsache, dass GME Unterstützung an der 10-Wochen-Linie findet, die Aktie zu einem hochspekulativen Spiel für diejenigen machen, die an die Trendwende glauben. Umso mehr sollten Sie nicht zu viele Aktien halten und Ihr Portfolio keinem übermäßigen Risiko aussetzen.

Swing-Trading geht es darum, schnelle Gewinne zu erzielen und Verluste gering zu halten. Kombiniert man das mit richtige Positionsgröße es kann zu einer beeindruckenden Leistung führen.

Aussichten für Swingtrader Leistung verwenden wir ein Musterportfolio. Um die Dinge einfach zu halten: Acht volle Positionen gleicher Gewichtung bedeuten, dass wir zu 100 % investiert sind. Es ist eine Zahl, die von vorgeschlagen wird IBD-Gründer William J. O'Neil in seinem Buch "Wie man mit Aktien Geld verdient.„Das bedeutet, dass eine volle Position bei 12.5 % beginnt.

Ist die GameStop-Aktie ein Kauf?

GME-Aktie ist spannend auf jeden Fall. Und es war Anfang 2021 ein kurzfristiger spekulativer Gewinner. Viele Investoren, die früh in GameStop-Aktien investierten, haben eindeutig groß gewonnen.

Aber das ist jetzt alte Geschichte. Was jetzt zählt, ist der Blick nach vorne auf das, was als nächstes kommt. Und da ist das Bild weniger klar. Die Grundlagen sind bestenfalls herausfordernd. Und das Diagramm ist volatil und es fehlt ein klarer Kaufpunkt.

Es ist in Ordnung, dies als Zeichen der Spekulation auf dem Markt zu sehen. Aber wenn man sich langfristig erfolgreiche Aktien ansieht, das kannst du besser. Aber wenn Sie spekulieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu viel setzen und Vergessen Sie nicht die goldene Regel des Investierens. Kürzen Sie Verluste, damit Sie den nächsten großen Gewinner finden und in ihn investieren können.

Denken Sie daran, dass Anleger, die langfristig Geld verdienen, Unternehmen mit starken Gewinnen besitzen, nicht nur steigende Aktienkurse.

Größte Meme-Stock-Verlierer

Schlechteste XNUMX-Jahres-Performance von Aktien im Roundhill Meme ETF:

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