Dividendeninvestor von Forbes fügt Coterra Energy hinzu und scheidet Tyson und GSK aus

Zwei wichtige Inflationswerte in der vergangenen Woche fielen niedriger als erwartet aus und trieben die Aktien in die Höhe, da sie hofften, dass die monatlichen Daten, die eine Verlangsamung der Preissteigerungen zeigen, den Eifer der Federal Reserve für die Zinserhöhungen, die sie seit März tut, dämpfen werden. Der am Mittwoch veröffentlichte Verbraucherpreisindexbericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Preise im Juli um 8.5 % im Jahresvergleich gestiegen sind, verglichen mit 9.1 % im Juni. Die Aktien sprangen aufgrund der Nachrichten in die Höhe und erlebten am Donnerstag einen weiteren Aufschwung, als der Juli-Erzeugerpreisindex-Bericht einen Rückgang von 0.5 % gegenüber Juni, den ersten seit April 2020, und einen jährlichen Anstieg von 9.8 % gegenüber 11.3 % im Juni zeigte.

Die Zinssätze bewegten sich kaum, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe die Woche bei 2.85 % beendete, was einem Anstieg von weniger als einem Drittel eines Prozentpunktes gegenüber dem letzten Freitag entspricht. Rohöl beendete die Woche bei 92.09 $ pro Barrel und legte in der Woche um 3.5 % zu, da es darum kämpfte, seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 94.81 $ wieder einzunehmen. Die Situation ähnelt der Herausforderung, die Rohöl schließlich beim 200-Tage-Durchschnitt im Dezember überwunden hat.

Der Energiesektor war mit einem Plus von 7.4 % der größte Gewinner der Woche, während Finanzwerte, Grundstoffe und der Russell 2000 Small Cap Index alle um mehr als 5 % zulegten. Immobilien und Midcaps erzielten beide mehr als 4 % Rendite. Der S&P 500 stieg um 3.3 %.

Aktieneinkommensuniversum: Bis auf wenige Ausnahmen war es eine großartige Woche, um in den Bereichen High-Yield-Aktien und Energie-Master-Kommanditgesellschaften unterwegs zu sein. Die wöchentlichen Spitzenrenditen unter den renditeorientierten Fonds kamen von der SPDR S&P 500 Hohe Dividende (SPYD +5.3 % %) und die Alerianische MLP (AMLP +5.3 %) ETFs.

Sie gewannen in dieser Woche mehr als 4.5 % iShares Select-Dividende (DVY), ALPS-Sektor-Dividendenhunde (SDOG) und S&P 500 Hohe Dividende Niedrige Volatilität (SPHD).

Kleinere Titel entwickelten sich am Gesamtmarkt in der Regel besser als größere Titel. Im Dividendenuniversum WisdomTree MidCap-Dividende (DON +4.9%) und WisdomTree SmallCap-Dividende (DES +4.3 %) waren große Gewinner.

Die Mäßigung der langfristigen Zinssätze half den Immobilien-Investmentfonds im Jahr iShares Cohen & Steers-REIT (ICF +4.1 %). Der ICF hat in den letzten zwei Monaten um 17.7 % zugelegt, ist aber seit Jahresbeginn immer noch um 10.8 % gefallen.

FDI-Portfolioaktion: Letzte Woche Forbes Dividendeninvestor Portfolio aus 23 Aktien legte letzte Woche um durchschnittlich 2.65 % zu.

Unsere beste Performance in der vergangenen Woche kam von Momentum-infundierten Aktien von H & R-Block (HRB +13.5 %), das abhob, nachdem das Unternehmen am Dienstag besser als erwartete Quartalsgewinne veröffentlicht hatte, seine Quartalsdividende um 7 % auf 0.29 US-Dollar pro Aktie erhöhte und einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 1.25 Milliarden US-Dollar ankündigte, was einem Sechstel der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht zu aktuellen Preisen. H&R Block hat sich für uns seit seiner Aufnahme in das Portfolio im Januar dieses Jahres fast verdoppelt und ist in den letzten drei Monaten um 92 % gestiegen.

Ebenfalls zweistellig war letzte Woche Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2 %), das vor zwei Wochen Gewinne meldete und am 31. August ex-Dividende für eine Auszahlung von 0.25 $ pro Aktie gehandelt wird.

Löschungen: Zwei Aktien werden diese Woche aus dem Portfolio entfernt, weil sie die 10 % Trailing-Stop-Loss-Marke verletzt haben. GSK plc (GSK -11.2 %) fiel hart auf die Nachricht, dass Klagen, die behaupten, Zantac verursache Krebs, in eine Studie übergehen werden. Langfristig könnte dies eine Kaufgelegenheit sein, aber angesichts der jüngsten Ungewissheit über die Abspaltung von Haleon (HLN) ist es an der Zeit, diese britische Marke hinter sich zu lassen. Wenn es seit seinem Besitz nicht um 10 % vom höchsten Schlusskurs gefallen ist, sollten Sie später in diesem Monat auf die Dividende warten. Dasselbe gilt für Tyson Lebensmittel (TSN -6.5 %), das ebenfalls aus dem FDI-Portfolio entfernt wird, aber am 31. August ex-Dividende gehandelt wird.

Zusatz: Coterra Energie (CTRA $28.66)

Dies ist ein Value-Aktienspiel, das letztendlich von den Rohöl- und Erdgaspreisen abhängt. In Houston, Texas, ansässig Coterra Energie (CTRA) ist ein Öl- und Erdgasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen mit inländischen US-Projekten im Permian Basin, Marcellus Shale und Anadarko Basin. Das Unternehmen geht auf das Jahr 1989 zurück und nahm seinen Namen „Coterra“ nach der Fusion von Cabot Oil & Gas mit Cimarex Energy am 1. Oktober 2021 an.

Der Umsatz von Coterra wird in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 141 % auf 8.59 Milliarden US-Dollar steigen, wobei der Gewinn um 121 % auf 4.97 US-Dollar pro Aktie steigen wird, was CTRA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.8 beschert, 60 % seines fünfjährigen durchschnittlichen erwarteten KGV 14.4. Es wird auch mit einem Abschlag von 36 % auf sein durchschnittliches Preis-Umsatz-Verhältnis über fünf Jahre und 30 % unter seinem durchschnittlichen Preis-Cashflow-Verhältnis gehandelt. Der freie Cashflow pro Aktie von 3.10 $ in den letzten 12 Monaten ist seit 109 um 2019 % gestiegen.

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie spiegelt eine vierteljährliche Basisdividende von 0.15 USD zuzüglich eines zusätzlichen „variablen“ Betrags wider, der im letzten Quartal 0.50 USD und im ersten Quartal 0.45 2022 USD betrug.

Es ist erwähnenswert, dass die milliardenschweren Investoren Ken Fisher, Stanley Druckenmiller und Louis Bacon an Coterra beteiligt sind.

Aktuelles FDI-Portfolio: Die unten aufgeführten Aktien werden anhand eines Modells zur Bewertung des Werts von der höchsten zur niedrigsten eingestuft. Aktien werden für überragende Dividenden- und Umsatzwachstumsraten sowie für hohe Renditen und niedrige Ausschüttungsquoten belohnt. Der operative Cashflow der letzten 12 Monate muss positiv und ausreichend sein, um die Dividende zu decken. Sie werden auch mit Abschlägen gegenüber mehreren fünfjährigen durchschnittlichen Bewertungsmaßstäben gehandelt, darunter Preis zu Umsatz (P/S), Preis zu Buchwert (P/BV), Preis zu erwartetem Gewinn des laufenden Jahres (P/E) und Preis zu Cashflow pro Aktie (P/CF) und Unternehmenswert/EBITDA.

Um ein Dividenden-Aktienportfolio aufzubauen, könnten Sie gleiche Dollarbeträge jeder Aktie kaufen. Wenn Sie nicht jede Aktie kaufen, denken Sie daran, dass die oben genannten Aktien von oben nach unten von den attraktivsten bis zu den am wenigsten attraktiven aufgelistet sind. Ich empfehle, bei allen Positionen einen Trailing-Stop von 10 % zu verwenden, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen: Wenn eine Aktie mehr als 10 % unter ihrem höchsten Schlusskurs schließt, seit Sie sie besitzen, sollten Sie erwägen, sie zu verkaufen.

Ich stelle wöchentliche Ranglisten einer repräsentativen Auswahl des Universums von Dividenden-ETFs und Investmentfonds bereit, damit Sie vielleicht einen Fonds finden, der Lücken in Ihrem Dividendenportfolio füllen könnte, oder um mit der Dynamik der Marktführer mitzuhalten.

John Dobosz ist Herausgeber von Forbes Dividendeninvestor, das ein wöchentliches Portfolio aus ertragsstarken, preisgünstigen Einkommensaktien, REITs und MLPs bereitstellt, und Forbes Premium-Einkommensbericht, die jeden Dienstag und Donnerstag Handelsempfehlungen zum Verkauf von Optionen auf zwei Dividendenaktien aussendet.

HINWEIS: Forbes Dividend Investor soll Interessenten Informationen zur Verfügung stellen. Da wir keine Kenntnis von individuellen Umständen, Zielen und/oder Konzentration oder Diversifizierung des Portfolios haben, wird von den Lesern erwartet, dass sie ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie erwähnte oder empfohlene Vermögenswerte oder Wertpapiere kaufen. Wir garantieren nicht, dass die in diesem Newsletter erwähnten Anlagen Gewinne abwerfen oder dass sie der vergangenen Wertentwicklung entsprechen. Obwohl alle Inhalte aus Daten stammen, die als zuverlässig erachtet werden, kann die Genauigkeit nicht garantiert werden. John Dobosz und Mitarbeiter von Forbes Dividend Investor können Positionen in einigen oder allen der aufgeführten Vermögenswerte/Wertpapiere halten. Copyright 2022 von Forbes Media LLC.