Der Ausstieg erfolgte, nachdem Netflix dies bekannt gegeben hatte am späten Dienstag, dass es Abonnenten verlor zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren. Am Donnerstag fielen die Netflix-Aktien im Nachmittagshandel um fast 3 %.
Ackman's Pershing Square ist dafür bekannt, Wetten auf eine kleine Anzahl von Unternehmen zu platzieren. Die New Yorker Firma erregte als aktivistischer Investor viel Aufmerksamkeit und führte Kämpfe, um Änderungen bei den Unternehmen vorzunehmen, in die sie investierte. Die Firma hat sich aus Aktivisten-Leerverkäufen zurückgezogen.
Einer von Ackmans größten Erfolgen kam 2020 beim Pershing Square investierte 27 Millionen Dollar in eine Absicherung gegen die Volatilität des Coronavirus in einen Gewinn von 2.6 Milliarden Dollar. William Cohan, der ehemalige Investmentbanker, hat Ackmans Schritt vielleicht genannt „Der beste Trade aller Zeiten“ in einem op-ed für die
New York Times
.
Der Hedgefonds hat in den letzten drei Jahren starke Renditen erzielt, einschließlich eines Gewinns von 70.2 % im Jahr 2020.
Ackman hatte andere Gewinne, darunter den Kauf eines Anteils von 14.2 % an
Kanadische Pazifik-Eisenbahn
(CP) im Jahr 2011. Nachdem Pershing einen Stellvertreterkampf mit dem Vorstand von CPR gewonnen hatte, stellte er einen neuen CEO ein und überarbeitete die Strategie des Unternehmens. Im Jahr 2016 verkaufte Pershing seinen Anteil und erzielte einen Gewinn von 2.6 Milliarden US-Dollar.
Letztes Jahr investierte Ackman's Pershing Square erneut in Canadian Pacific, Kauf von 2.8 Millionen Aktien. Etwa 8 % des Portfolios von Pershing waren in die Eisenbahn investiert, laut einem Pershing-Jahresbericht 2021.
Im Jahr 2021 war Ackmans Schicksal nicht so rosig. Seine hochkarätige Zweckakquisitionsgesellschaft,
Pershing Square Tontine
(PSTH), arbeitete neun Monate lang, um einen Unternehmenszusammenschluss mit abzuschließen
Universal Music Group
.
Es plante, 4 Milliarden US-Dollar auszugeben, um 10 % von UMG zu kaufen, kündigte den Deal jedoch unter Berufung auf regulatorische Probleme.
Stattdessen gaben andere Pershing-Square-Fonds, darunter ein Co-Investment-Pool, am Ende 4 Milliarden Dollar aus 10 % der Universal Music Group zu kaufen. UMG ist die größte Position von Pershing.
„Es ist eines der qualitativ hochwertigsten Unternehmen, die wir besitzen, und es wird mit einem der größten Abschläge zum inneren Wert in unserem Portfolio gehandelt“, heißt es im Jahresbericht 2021. UMG hat Ackman nominiert, seinem Vorstand als nicht unabhängiger Direktor beizutreten, nach einer Aussage. Die Aktie von Universal Music hat sich seit ihrem Jahrestief von 17.99 Euro im März erholt und notiert aktuell bei 24.12 Euro.
Ackman sind Fehler nicht fremd. In einem Jahresbrief 2016 an Investoren, entschuldigte er sich für Pershings Investition in das kanadische Pharmaunternehmen Valeant, die zu einem Verlust von 4 Milliarden US-Dollar führte. Valeant, jetzt genannt
Bausch Health Cos
(BHC), ist derzeit zwei Unternehmen ausgliedern.
Dann ist da
Herbalife Nutrition
(HLF). Im Jahr 2018 beendete Ackman einen fünfjährigen Kampf mit dem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel – er nannte es bekanntlich ein Pyramidensystem– als Pershing seinen Anteil verkaufte. Ackman verlor 1 Milliarde Dollar, als er die Aktie leerverkaufte.
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