Fidelity Investments wird voraussichtlich sechs seiner thematischen Investmentfonds in börsengehandelte Fonds umwandeln, da der 4.2 Billionen US-Dollar schwere Investmentfondstitan zu den Dutzenden Milliarden an Umwandlungen seit 2021 hinzukommt.
Die in ETFs umgewandelten Fonds sind:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
Fidelity Disruptive Medicine
Fidelity Disruptive Technology Fund
Fidelity Disruptors Fund
Der Emittent hatte die Umwandlung ursprünglich im November beantragt, und die Umwandlung der Fonds wird voraussichtlich am 9. Juni erfolgen, mit Ausnahme des Fidelity Disruptors-Fonds, der am 16. Juni umgewandelt wird.
Die Namen der Fonds bleiben dieselben, mit der Ausnahme, dass „Fonds“ durch „ETF“ ersetzt wird. Jeder Fonds versucht, in Unternehmen mit „disruptiven“ oder „unkonventionellen“ Geschäftsstrategien zu investieren. Alle sechs Fonds weisen eine Kostenquote von 0.5 % auf und wurden im April 2020 aufgelegt.
Die spezifischen Fonds der disruptiven Industrie halten derzeit zwischen 35 und 70 Beteiligungen, wobei der Disruptors-Fonds mit mehr als 200 Beteiligungen deutlich stärker gestreut ist.
Die Fonds bleiben nicht immer innerhalb der Standardgrenzen der Sektoren; Beispielsweise hält der Fidelity Disruptive Communications Fund Amazon.com Inc., eine Aktie für Nicht-Basiskonsumgüter, und American Tower Corp., einen Immobilieninvestmentfonds.
Laut der Website von Fidelity verfügen die Fonds zusammen über ein Vermögen von 760 Millionen US-Dollar. Derzeit verwalten die 46 auf dem Markt befindlichen ETFs zum Thema „disruptive Technologie“ ein Vermögen von 16.6 Milliarden US-Dollar, was laut ETF Action 22.3 % der thematischen ETFs nach AUM ausmacht.
Das Umfeld für thematische ETFs hat sich seit der Einreichung im November verändert. Während thematische ETFs in den letzten drei Jahren beträchtliche Zuflüsse verzeichneten und in diesem Zeitraum 69.5 Milliarden US-Dollar flossen – 10 % davon flossen in disruptive Technologie-ETFs –, kam es im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Trendwende.
Im vergangenen Jahr kam es bei thematischen ETFs insgesamt zu Abflüssen in Höhe von 7.2 Milliarden US-Dollar, wobei der Mai der Höhepunkt war 14. in Folge Monat der Nettoabflüsse. Überproportionale 46 % dieser Abflüsse stammten aus disruptiven Technologie-ETFs.
Derzeit sind ETFs mit mehreren Themen das einzige Segment thematischer ETFs mit positiven 12-Monats-Nettozuflüssen. Alle anderen Kategorien thematischer ETFs von Nachhaltigkeit bis Fintech verzeichneten negative Abflüsse.
Dies ist auf eine recht konstante Underperformance thematischer ETFs zurückzuführen, wobei mehr als die Hälfte der thematischen Fonds seit ihrer Einführung Ende letzten Jahres Verluste erlitten haben.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html