Die Fed schlägt vor, dass sie beginnen könnte, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, und der Arbeitsmarkt sieht einen gesunden Bericht für Oktober

TL; DR

• Fed-Chef Jerome Powell kündigte eine Zinserhöhung um 0.75 Prozentpunkte an, deutete aber an, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte
• Es wird jetzt erwartet, dass die Spitzenzinssätze noch höher sind als zuvor und könnten fast 5 % erreichen
• Die Beschäftigungszahlen für Oktober wurden am Freitag veröffentlicht und sie waren überraschend gut und übertrafen die Erwartungen um 30 %
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Eine weitere Woche, eine weitere Runde von Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der einen Baseballschläger zu den Märkten trägt. Ich meine, wir können dem Typen keinen Vorwurf machen, im Moment hat er einen härteren Job als Elon Musks PR-Vertreter. Die Inflation bleibt sehr hoch, und doch könnten steigende Zinsen, um sie zu senken, auch die Wirtschaft mit sich ziehen.

Es ist dieses Dilemma, das zu einigen geführt hat ausgesprochen gemischte Botschaften von der Fed diese Woche.

Wie erwartet wurden die Zinsen um 0.75 Prozentpunkte angehoben, was den Prognosen der meisten Analysten entspricht. Der interessanteste Teil der Ankündigung waren Powells Kommentare nach der Veröffentlichung. Er erklärte, dass sich das Zinstempo wahrscheinlich verlangsamen müsse und dass dies bereits bei der nächsten Sitzung geschehen könne.

Er sagte jedoch auch, dass die Fed nun davon ausgeht, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt höher als ursprünglich erwartet erreichen und länger hoch bleiben werden. Angesichts der Tatsache, dass die früheren Prognosen Spitzenzinsen von 4.50 bis 4.75 % hatten, bedeutet dies, dass wir in diesem Zinszyklus einen Anstieg der Zinsen um 5 % sehen könnten, bevor sie wieder nach unten gehen.

In diesem zweiten Teil gaben die Märkte einen Teil ihrer Gewinne aus einem starken Monat wieder auf, wobei der S&P 500 zum Wochenschluss am Donnerstag -4.64 % verlor.

Während das Ziel des neuen Plans der Fed darin besteht, den Schaden zu begrenzen und statt eines Crashs eine „sanfte Landung“ für die Wirtschaft zu versuchen, sind die Märkte angesichts der Aussicht auf eine langwierige Rezession verständlicherweise nervös.

Unabhängig davon hat die Fed diese Wahl möglicherweise nicht, wenn man sich die neuesten Beschäftigungszahlen ansieht.

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Trotz alledem weigert sich die US-Wirtschaft, sich hinzulegen und eine Rezession zuzulassen. Das Der letzte Stellenbericht wurde gelöscht Freitagmorgen und weit über den Erwartungen. Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics wurden im Oktober 261,000 neue Stellen geschaffen, ein Anstieg von 30 % gegenüber der Konsensprognose von 200,000 von Bloomberg.

Die Arbeitslosigkeit stieg leicht an, liegt aber mit 3.7 % immer noch auf historisch niedrigem Niveau. Im Gegensatz zu all den negativen Botschaften und dem ständigen Gerede von einer bevorstehenden Rezession ist diese Arbeitslosenquote eine der niedrigsten in den letzten 50+ Jahren.

Auch die Löhne stiegen im Oktober kräftig um 0.4 %, was höher war als die prognostizierten 0.3 %.

Während dies gute Nachrichten für die Wirtschaft sind, werfen sie möglicherweise kaltes Wasser auf die Kommentare von Jerome Powell über die Verlangsamung der Zinserhöhungen. Wenn die schnellen Zinserhöhungen noch nicht in der Lage waren, das Wirtschaftswachstum zu bremsen und die Inflation zu senken, ist es unwahrscheinlich, dass die Fed einen Rückzug rechtfertigen kann.

Wir werden wahrscheinlich große Anstiege sehen, bis sich entweder die Inflations- oder Wirtschaftswachstumsdaten umkehren.

Die Aktienmärkte mochten die Nachrichten, wobei der S&P 500 im frühen Handel um etwa 2 % und der NASDAQ Composite um etwa 1.8 % zulegte.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Da sich eine Rezession am Horizont abzeichnet und von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird, suchen Anleger nach „rezessionssicheren“ Branchen, die den Sturm überstehen könnten. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, „Sin Stocks“ oder das, was wir gerne Schuldgefühle nennen, neigen dazu, sehr rezessionsresistent zu sein.

Das soll nicht heißen, dass sie nicht fallen können oder keine Volatilität erfahren werden. Wenn der Gesamtmarkt zusammenbricht, werden Guilty-Pleasure-Unternehmen wahrscheinlich immer noch den Schlag spüren, aber sie halten sich vielleicht etwas besser als andere. Das liegt daran, dass sich die Nachfrage nach Dingen wie Alkohol und Tabak während einer Rezession normalerweise nicht ändert.

Tatsächlich kann die Nachfrage manchmal sogar steigen, wenn andere Freizeit- und Unterhaltungsformen finanziell unerreichbar sind.

Unsere Guilty Pleasures-Kit verwendet KI, um die Performance von Sündenaktien in fünf Bereichen vorherzusagen, und passt das Kit basierend auf den Prognosen für die kommende Woche neu an. Die Branchen, die wir betrachten, sind Alkohol, Tabak, Cannabis, Glücksspiel und „Liebe“.

Unsere KI gewichtet die Positionen in den Unternehmen in diesem Kit basierend auf den Sektoren und Einzelaktien neu, von denen erwartet wird, dass sie am besten abschneiden. Beispiele für die Arten von Unternehmen, die Sie in diesem Kit finden, sind Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy und Tilray Cannabis.

Im Moment hat dieses Kit einen Moment Zeit. Die monatliche Performance für Oktober betrug 14.20 %, was zeigt, dass es möglich ist, schuldige Freuden zu genießen, ohne unbedingt am nächsten Tag mit einem Kater fertig werden zu müssen.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Resideo-Technologien (REZI) – Das Smart-Home-Unternehmen ist eines unserer Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in unserem Qualitätswertfaktor. Der Gewinn pro Aktie stieg in den 29.7 Monaten bis zum 12. Oktober um 1 %.

Herzstrahl (BEAT) – Das digitale Gesundheitsunternehmen ist eines unserer Top Shorts für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F in Quality Value und Low Momentum Volatility. Der Nettogewinn betrug in den 8.94 Monaten bis Ende Juni -12 Millionen US-Dollar.

Zuordnen (ASGN) – Das IT-Dienstleistungsunternehmen ist eines unserer Top-Käufe für den nächsten Monat mit einem A-Rating in unserem Quality Value Factor und in Technicals. Der Gewinn pro Aktie stieg in den 20.5 Monaten bis zum 12. September um 30 %.

Ananas-Energie (PEGY) – Das Solarunternehmen für Privathaushalte ist eines unserer Top Shorts für nächsten Monat Unsere KI bewertet sie mit einem F in Low Momentum Volatility. Der Nettogewinn betrug in den 3.34 Monaten bis Juni -12 Millionen US-Dollar.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat ist es, in Silber, Rohöl und Lateinamerika zu investieren und den S&P 500 und kurzfristige Anleihen zu verkaufen. Top kauft sind der United States Brent Oil Fund LP, der iShares Silver Trust und der iShares Latin America 40 ETF. Top-Shorts sind der iShares S&P 500 ETF und der Vanguard Short-Term Bond ETF.

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