ExxonMobil-Aktie heute: Warum dieser Bull-Put-Spread in weniger als 26 Wochen 2% verdienen könnte

Der Nasdaq und der S&P 500 erlebten am Dienstag eine weitere starke Trendwende, aber die Ölaktien stehlen weiterhin die Show. In der Zwischenzeit, ExxonMobil (XOM)-Aktie brach am 66. Januar über den Widerstand nahe 4 aus und vollzog mit einem Kaufpunkt von 66.48 effektiv einen Ausbruch aus einem flachen becherähnlichen Muster. In bullischer Form hat XOM seitdem seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

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Das Unternehmen liegt in seiner Gruppe auf Platz 3 und verfügt über ein Composite Rating von 97, ein EPS Rating von 68 und ein Relative Strength Rating von 92. Daher gehen Anleger davon aus, dass die Stärke von Ölaktien, einschließlich der ExxonMobil-Aktie, auch in der nächsten Woche anhalten wird oder zwei könnten sich einen kurzfristigen Bull-Put-Spread ansehen.

ExxonMobil-Aktie: Warum ein Bull-Put-Spread jetzt funktionieren könnte

Um einen Bull-Put-Spread auszuführen, würde ein Anleger einen Out-of-the-Money-Put in ExxonMobil-Aktien verkaufen und dann einen weiteren Out-of-the-Money-Put kaufen.

Der Verkauf der am 21. Januar auslaufenden monatlichen Put-Option mit einem Ausübungspreis von 70 und der Kauf des Puts von 68 würde zu einem Bull-Put-Spread führen.

Dieser Spread wurde am Dienstag bei rund 0.41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet, dass ein Händler, der diesen Spread verkauft, eine Optionsprämie von 41 US-Dollar erhalten würde und ein maximales Risiko von 159 US-Dollar hätte.

Das entspricht einer Risikorendite von 26 % bis zum 21. Januar, wenn die XOM-Aktie über 70 bleibt.

Wenn die ExxonMobil-Aktie am Verfallsdatum am 68. Januar unter 21 schließt, verliert der Handel die vollen 159 US-Dollar.

Break Even bei diesem Optionshandel

Der Break-Even-Punkt für den Bull-Put-Spread liegt bei 69.59, was als 70 abzüglich der Optionsprämie von 0.41 pro Kontrakt berechnet wird.

Dieser Bull-Put-Spread-Trade hat ein Delta von 18. Dies bedeutet, dass es sich um ein ähnliches Risiko handelt wie der Besitz von 18 XOM-Aktien, obwohl sich dieses Risiko im Laufe der Zeit ändern wird, wenn sich der Aktienkurs bewegt.

Was einen Stop-Loss angeht: Wenn der Spread von 0.41 $ auf 0.85 $ steigt, würde ich eine vorzeitige Schließung in Betracht ziehen, um einen Verlust zu erleiden. Ich würde einen solchen Handel auch nicht erzwingen. Möglicherweise ist es besser, zunächst auf einen geringfügigen Rückgang der ExxonMobil-Aktie zu warten.

Da die Erträge Anfang Februar fällig werden, sollte dieser Handel mit XOM kein Ertragsrisiko bergen.

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.

Gavin McMaster hat einen Master in angewandter Finanzierung und Investition. Er ist auf den Ertragshandel mit Optionen spezialisiert, hat einen sehr konservativen Stil und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ.

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