Die Experten von The Street bauen ihren Ruf auf der Qualität ihrer Markt- und Aktienbewertungen auf, und sie treten jetzt in Kraft, um ihre Interpretationen des starken Starts, den wir im Jahr 2023 erlebt haben, abzugeben S & P 500 Index ist um 5 % gestiegen, während der lehrlastige Nasdaq fast 10 % zugelegt hat. Es ist eine willkommene Atempause von den Abwärtstrends des letzten Jahres; Die Frage ist, wird es halten?
Stratege Julian Emanuel, der die Situation von der Investmentfirma Evercore ISI beobachtet, hat seine Zweifel. Er empfiehlt Anlegern, Portfolioressourcen defensiven und wertorientierten Positionen zuzuweisen und nach Aktien zu suchen, die den Ruf haben, sich in Rezessionsphasen zu behaupten, und die mit Abschlägen gehandelt werden – oder besser beides. Er rät Anlegern, sich nicht auf die Gewinner von heute zu konzentrieren, sondern nach Aktien zu suchen, die auf Gewinne ausgerichtet sind, egal wohin die wirtschaftlichen Chips fallen. Insbesondere verweist er auf Basiskonsumgüter und Energiewerte als wahrscheinliche Outperformer für den Rest dieses Jahres.
Vor diesem Hintergrund haben die Analysten von Evercore zwei spezifische Entscheidungen getroffen, und wir haben die TipRanks-Datenbank verwendet, um herauszufinden, wo genau sie stehen. Lass uns genauer hinschauen.
Neue Festung Energie Inc. (NFE)
Die erste Evercore-Wahl, die wir uns ansehen, ist New Fortress Energy, ein Erdgasunternehmen, das in der LNG-Nische oder Flüssigerdgas tätig ist. New Fortress konzentriert sich auf die Bereitstellung und den Transport von LNG in die globalen Versorgungsnetze. Das Unternehmen verfügt über eine Durchsatzkapazität von über 15 mm gpd in seinem Netzwerk, verfügt über 15 LNG-Schiffe auf der ganzen Welt und hat über 650 Schiffsüberführungen und mehr als 8,000 Bahn- und LKW-Verladungen durchgeführt. Insgesamt bedient New Fortress mehr als 100 Unternehmenskunden auf der ganzen Welt.
New Fortress erweitert seine Aktivitäten und ist auf dem besten Weg, fünf neue schwimmende LNG-Schiffsanlagen (FLNG) im Golf von Mexiko sowohl in Texas als auch in Mexiko einzusetzen.
Im letzten Berichtsquartal, 3. Quartal 22, verzeichnete New Fortress einen Umsatz von 731.9 Millionen US-Dollar und hat damit seine Einnahmen im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.82 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nur 674.2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Steigende Preise und eine anhaltend hohe Nachfrage stützen die Einnahmen von New Fortress.
Die Gewinne waren volatiler, aber trotzdem verzeichnete das Unternehmen einen starken J/J-Gewinn. Im dritten Quartal 3 belief sich der Gewinn pro Aktie von NFE auf einen Nettoverlust von 21 Cent; im dritten Quartal 5 betrug der bereinigte Gewinn je Aktie bis zu 3 Cent Gewinn, selbst nach Berücksichtigung einer einmaligen Wertminderung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar bei einem im zweiten Quartal getätigten Verkauf von Vermögenswerten.
Aufgrund des Interesses der Anleger, insbesondere der Anleger, die planen, in defensive Aktien umzusteigen, kündigte New Fortress im Dezember eine Aktualisierung seiner Dividendenpolitik an – eine, die zu einer deutlich erhöhten Kapitalrendite für die Aktionäre führen würde. Im Einklang mit der neuen Richtlinie zahlte das Unternehmen am 3. Januar eine Dividende von 13 US-Dollar pro Stammaktie aus. Zum neuen Satz beträgt die Dividendenrendite 7.8 %, und der Vorstand des Unternehmens wird prüfen, ob diese hohen Dividenden alle sechs Monate ausgezahlt werden. Die neue Dividendenpolitik basiert auf den Erwartungen des Unternehmens an Liquidität in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren, ein Glücksfall, der für wertsteigernde Akquisitionen und höhere Kapitalrenditen genutzt wird.
Der 5-Sterne-Analyst Jonathan Chappell, der diese Aktie für Evercore abdeckt, hat ausführlich über die neuen FLNG-Projekte und ihre Aussichten geschrieben, die Präsenz von New Fortress auf den US-amerikanischen und mexikanischen Gasexportmärkten zu erhöhen. In seinen Worten: „NFE ist einzigartig positioniert, um LNG-Exportanlagen aufzubauen, mit relativ unbegrenzten Verpflichtungen für die kurzfristige Spot-Gasproduktion, die ein hohes kurzfristiges Margenpotenzial bietet … Das Management gab an, dass es glaubt, dass 80 % der ungenutzten Kapazitäten potenziell hilfreich sein könnten Bereitstellung von Speisegas für die Altamira FLNG-Plattform zu einem Preis, der mit US-Exportgas aus der bestehenden Exportinfrastruktur an der Küste des US-Golfs von Mexiko vergleichbar ist.“
„Wir fordern Anleger (die zuvor möglicherweise am Rande gewartet haben) dringend auf, sich jetzt ernsthaft mit NFE zu befassen, da FLNG unserer Meinung nach bald kommt und der breitere Markt das potenzielle Aufwärtspotenzial von NFE wahrscheinlich nicht vollständig zu schätzen weiß“, sagte Chappell zusammengefasst.
Zu diesem Zweck gibt Chappell den NFE-Aktien ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), und sein Kursziel, das jetzt auf 74 $ festgelegt ist, impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~96 %. (Um Chappells Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt gibt es 5 aktuelle Analystenbewertungen für NFE-Aktien, und sie beinhalten 4 Käufe gegen 1 Halten für ein Konsensrating von Strong Buy. Die Aktien werden für 37.80 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 63.40 $ deutet auf einen Gewinn von ~68 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Sehen NFE-Aktienprognose)
Die Kroger Co. (KR)
Die nächste Evercore-Auswahl ist ein langjähriger Marktführer im Segment der Basiskonsumgüter mit einem leicht erkennbaren Namen. Die Kroger Company ist eine der größten Supermarktketten des Landes mit 44 Vertriebszentren, die mehr als 2,700 Geschäfte unterstützen, 420,000 Mitarbeitern und Betrieben in 35 Bundesstaaten plus DC. Kroger erzielte in seinem letzten vollen Geschäftsjahr 137 einen Gesamtumsatz von mehr als 2021 Milliarden US-Dollar und ist auf dem besten Weg, diese Summe zu übertreffen, mit einem Umsatz von 113.4 Milliarden US-Dollar zum 3. Quartal 22, dem letzten Quartal.
In diesem Quartal wies das Unternehmen einen Umsatz von 34.2 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 6.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und erzielte einen Gewinn von 88 Cent pro verwässerter Aktie, was einem Anstieg von fast 13 % im Jahresvergleich entspricht. Die digitalen Verkäufe des Unternehmens verzeichneten im Quartal ein Wachstum von 10 % im Jahresvergleich.
Nach dem starken Quartal kündigte das Kroger-Management seine nächste Dividendenzahlung für den 1. März mit 26 Cent pro Stammaktie an. Die Dividendenzahlung beträgt jährlich 1.04 $ und ergibt eine Rendite von 2.3 %. Kroger hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht, in der Aufrechterhaltung zuverlässiger Zahlungen.
Kroger hat, wie viele seiner Mitbewerber, seit Herbst 2021 mit zunehmendem Inflationsdruck zu kämpfen. Steigende Preise erhöhen die Betriebskosten der Geschäfte, schmälern die Gewinnmargen und setzen die Verbraucher unter Druck, weniger zu kaufen. Kroger ist bis zu einem gewissen Grad von diesen Effekten abgeschottet, da es sich hauptsächlich um eine Lebensmittelkette handelt, die mit Lebensmitteln und Getränken handelt, die die Verbraucher auch bei steigenden Preisen weiterhin benötigen.
Dieser namhafte Lebensmittelhändler hat die Aufmerksamkeit des Evercore-Analysten Michael Montani auf sich gezogen, der darüber schreibt: „Kroger bietet Pass-Through-Power, sich verbessernde Marktanteilstrends und einen M&A-Kicker inmitten eines inflationären Hintergrunds, wobei die Risiko-Rendite unserer Ansicht nach attraktiv ist. In einem Basisszenario sehen wir ein über dem Trend liegendes Branchenwachstum und die Verbesserung der Marktanteilsleistung von Kroger in CY23 als Grund für eine mehrfache Expansion.“
Mit Blick auf die Zukunft gibt Montani KR-Aktien ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), wobei ein Kursziel von 57 $ einen Gewinn von ~27 % auf den Zeitraum von einem Jahr impliziert. (Um Montanis Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Alles in allem liegen für KR-Aktien 14 aktuelle Analystenbewertungen vor. Dazu gehören 6 Käufe, 6 Halten und 2 Verkäufe für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. Die Aktien haben einen Handelspreis von 44.13 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 52.57 $ impliziert einen Gewinn von 19 % für das kommende Jahr. (Sehen Kroger-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html