Enphase Energy (ENPH) hat sich sehr gut inmitten der gehalten Bärenmarkt dieses Jahr und läuft derzeit in der Nähe eines Kaufpunktes. Laut IBD-Bestandsüberprüfung, rangiert die Enphase-Aktie auf Platz 1 ihrer Gruppe.
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Außerdem besitzt das Unternehmen für Solarwechselrichter und Batteriespeicher eine perfekte Zusammengesetzte Bewertung von 99, ein ebenfalls perfektes EPS-Bewertung von 99 und ein Stern Relative Festigkeitsbewertung von 98.
Die Enphase-Aktie liegt über dem Anstieg der Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt, sowie seine gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitte. Lassen Sie uns daher Betrachten Sie einen Trade in Form eines Bull-Put-Spreads.
Zur Erinnerung: Ein Bull-Put-Spread ist eine Strategie mit definiertem Risiko, sodass Sie das Worst-Case-Szenario immer im Voraus kennen.
Diese Art des Handels wird profitieren, wenn ENPH seitwärts oder höher gehandelt wird – und manchmal sogar, wenn es etwas niedriger gehandelt wird.
Enphase-Aktie: Dezember-Optionen im Visier
Da die Aktien von Enphase knapp unter 320 gehandelt werden, können wir, wenn wir Put-Optionen mit Ablaufdatum 16. Dezember verwenden, eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 300 verkaufen und einen 295-Put für etwa 1.60 $ kaufen.
Der Verkauf dieses Spreads würde eine Prämie von etwa 160 US-Dollar bei einem maximalen Risiko von 340 US-Dollar generieren.
Wenn der Spread wertlos verfällt, erhält der Händler in 47 3/1 Wochen eine Rendite von 2 %, vorausgesetzt, die Aktien schwimmen bei Ablauf über 300.
Der maximale Verlust? Wenn die Enphase-Aktie am 295. Dezember unter 16 schließt, würde der Premium-Verkäufer durch den Handel 340 $ verlieren.
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Break-Even-Punkt
Die Gewinnschwelle für den Handel liegt bei 298.40. Sie können dies als 300 abzüglich der Optionsprämie von 1.60 $ pro Kontrakt berechnen.
Ich würde einen Stop-Loss setzen, wenn die Enphase-Aktie unter 305 fällt. Sonst noch eine gute Faustregel? Begrenzen Sie den Verlust auf den Betrag der erhaltenen Prämie, der in diesem Fall 160 $ betragen würde.
Das Festhalten an diesem Stop-Loss-Level wird dazu beitragen, große Verluste zu vermeiden, wenn der Handel nach unten geht.
EPNH wird seine Gewinne erst im Januar melden, daher bestünde bei diesem Trade kein Gewinnrisiko.
Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.
Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist auf den Handel mit Erträgen mit Optionen spezialisiert, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel für einen erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ
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Quelle: https://www.investors.com/research/options/enphase-stock-today-how-a-bull-put-spread-achieves-a-47-return-by-december/?src=A00220&yptr=yahoo