Dow-Jones-Futures: Aktienmarkt verkauft ab, da Hawkish Fed neue Endrate sieht

Dow-Jones-Futures fielen über Nacht zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt fiel am Mittwoch stark nach unten, nachdem die US-Notenbank erneut aggressiv angehoben und einen höheren Höchst- oder „Endzins“ signalisiert hatte.

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Dies ist eine Börsenkorrektur. Anleger sollten vorsichtig bleiben, aber nach führenden Namen Ausschau halten.

Celsius-Bestände (Celh), Stoßwellenmedizin (SWV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) und Enphase Energy (ENPH) zeigen alle eine starke relative Stärke in einem schwachen Markt.

CELH-Aktien und Shockwave Medical sind am Start CED-Bestenliste Beobachtungsliste. Celsius Holdings, Enphase und SWAV-Aktien sind auf dem CED 50. Die ENPH-Aktie ist auf dem IBD Big-Cap 20. Celsius war Mittwoch IBD-Aktie des Tages, während Shockwave Montags war.

Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Achterbahnbewegung am Mittwoch und analysierte die Aktien von Celsius, ATI und GFS.

Fed-Treffen

Wie erwartet erhöhte die Fed ihren Leitzins um 75 Basispunkte für eine dritte Sitzung in Folge und hob damit das Zielband auf 3 % bis 3.25 % an.

Die politischen Entscheidungsträger der Fed sehen den Fed Funds Rate nun bei 4.4 % bis Ende 2022, gegenüber 3.4 % nach der Sitzung im Juni. Das preisen die Märkte ein: Weitere 75 Basispunkte bei der Sitzung im November, gefolgt von 50 Basispunkten im Dezember, für eine Jahresendspanne von 4.25 % bis 4.5 %.

Die Zentralbank signalisierte auch eine leichte Straffung im Jahr 2023 und prognostizierte einen Leitzins von 4.6 % für Ende nächsten Jahres gegenüber einer Prognose von 3.8 % im Juni. Das steht auch nicht im Widerspruch zu dem, was Marktbeobachter für die Endrate erwartet haben. Die politischen Entscheidungsträger erwarten, dass die Rate im Jahr 3.9 auf 2024 % sinken wird.

Fed-Chef Jerome Powell betonte erneut, dass die Notenbank angesichts der Inflation nicht nachlassen werde. Er merkte an, dass eine „sanfte Landung“ schwierig sein werde, wollte aber nicht sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession sei. „Irgendwann“ wird die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, sagte Powell, gab aber nicht an, wann dies geschehen könnte. Er fügte hinzu, dass die Politik der Fed noch einige Zeit „restriktiv“ bleiben müsse.

Fed-Chef Powell sagte, der Arbeitsmarkt sei weiterhin „aus dem Gleichgewicht“, obwohl er hinzufügte, dass die Rohstoffpreise so aussehen, als hätten sie ihren Höchststand erreicht.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.5 %. Die S&P 500-Futures gaben um 0.8 % nach. Nasdaq 100-Futures fielen um 1 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3.56%.

Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.

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Börsen-Mittwoch

Der Aktienmarkt stieg bescheiden in die Entscheidung der Fed-Sitzung hinein und unternahm dann eine Achterbahnfahrt, die auf Sitzungstiefs endete.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 1.7 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index gab ebenfalls um 1.7 % nach. Der Nasdaq-Composite brach um 1.8 % ein. Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 1.5 %

Die US-Rohölpreise fielen um 1.2 % auf 82.94 $ pro Barrel.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 3.51 %, nachdem sie nach der Zinserhöhung der Fed kurzzeitig 3.62 % erreicht hatte. Die zweijährige Treasury-Rendite stieg auf über 4 % und schloss bei etwa 4.04 %, aber deutlich unter den Tageshöchstständen.

ETFs

Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 1.8 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gaben 1.4 % ab. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) rutschte um 2.1 % ab, während der US Global Jets ETF (JET) ging an einem schlechten Tag für Reisespiele um 4 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 1.1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) ging um 1.5 % zurück und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 1.7 % zurück.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor 2.65 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

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CELH-Aktie

Die Celsius-Aktie fiel am Mittwoch um 3.9 % auf 98.23. Die Aktien haben sich zurückgezogen, um Unterstützung bei ihrem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt zu finden, nachdem sie von Anfang Mai bis Ende August um 209 % gestiegen waren. In ein paar Wochen könnte die CELH-Aktie mit 118.29 eine neue Basis haben Punkt kaufen. Anleger könnten 108.47 als frühen Einstieg für den Energy-Drink-Hersteller nutzen.

Das relative Stärkelinie denn die CELH-Aktie befindet sich auf Rekordhochs.

Shockwave-Aktie

Die SWAV-Aktie sank am Mittwoch um 1.85 % auf 284.69 und kehrte im Tagesverlauf von 300.96 nach unten um. Die Shockwave-Aktie findet weiterhin Unterstützung um ihre 21-Tage-Linie herum.

ATI-Aktie

Die ATI-Aktie verlor etwas mehr als 2 % auf 29.67 und wurde um ihre 21-Tage-Linie gehandelt, nachdem sie von einem Siebenjahreshoch von 33.31 zurückgefallen war. Die Aktien des Herstellers von Speziallegierungen haben sich auf die Spitze einer früheren Basis und knapp über ihre 10-Wochen-Linie zurückgezogen. Ein 10-wöchiger Line-Bounce könnte einen frühen Einstieg bieten, mit einer angemessenen Basis in einer weiteren Woche.

Während sich die ATI-Aktie zurückgezogen hat, befindet sich ihre RS-Linie auf Hochs.

GFS-Lager

Die Aktien von GlobalFoundries fielen um 0.9 % auf 56.29. Das liegt knapp über der 50-Tage- und brandneuen 200-Tage-Linie, während die GFS-Aktie leicht unter der 10-Wochen-Linie liegt. Der Börsengang der Chipgießerei 2021 hat einen sehr tiefen Einschnitt Doppelbodensockel mit einem Griff, der einen Kaufpunkt von 66.06 bietet. Am Ende dieser Woche wird der Handle der GFS-Aktie lang genug sein, um eine eigene Basis zu sein, mit demselben Eintrag von 66.06.

ENPH-Aktie

Die Enphase-Aktie fiel leicht um 15 Cent auf 304.56 und fand weiterhin Unterstützung durch ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. ENPH-Aktien werden immer noch von ihrer 50-Tage-Linie verlängert, aber dies wird weniger. Die RS-Linie der Enphase-Aktie erreicht seit Wochen neue Höchststände.

Stock Market Analysis

Wie üblich peitschte der Aktienmarkt nach der Zinserhöhungsentscheidung der Fed, neuen Zinsprognosen und Powells Kommentaren, erholte sich kurzzeitig stark, bevor er schließlich mit starken Verlusten schloss. Die Hauptindizes hatten letztendlich hässliche, äußere Abwärtsbewegungen.

Während die Märkte am Mittwoch nicht blind waren, war der allgemeine Ton der Fed wahrscheinlich etwas restriktiver als erwartet. Aber letztendlich erhöht die Federal Reserve die Zinsen trotz wachsender Rezessionsrisiken aggressiv, um die Inflation wieder in ihre Schublade zu stecken.

Die Märkte haben oft eine Fed-Reaktion am zweiten Tag. Aber selbst wenn sich die Aktien am Donnerstag erholen, wäre das nicht aussagekräftig.

Die wichtigsten Indizes haben alle die jüngsten Tiefststände am Mittwoch im Tagesverlauf unterboten und verlieren ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte aus den Augen. Die Juni-Tiefs sind nicht mehr weit entfernt.

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Was nun

Letztendlich zählen nicht die Nachrichten, sondern die Reaktion des Marktes auf die Nachrichten. Und der Aktienmarkt reagierte nicht gut auf die Entscheidung der Fed-Sitzung vom Mittwoch.

Könnte der Markt eine kurzfristige Erholung oder sogar eine anständige Rallye über mehrere Wochen bekommen? Sicher. Aber Investoren werden viel mehr Beweise sehen wollen.

Führende Aktien wie Celsius, Shockwave und Enphase könnten bei einem Versuch der Marktrallye frühzeitig Kaufsignale senden. Aber die Anleger müssen den Drang, schnell in heiße Aktien einzusteigen, gegen die Sicherstellung abwägen, dass ein breiter Aufwärtstrend im Gange ist. Wenn sich der Markt auf die Juni-Tiefs zubewegt oder darüber hinausgeht, werden wahrscheinlich sogar relative Spitzenreiter zusammenbrechen.

Kommt es zu einer echten Börsenrallye, bieten sich viele Gelegenheiten. Der Schlüssel ist, bereit zu sein.

Arbeiten Sie an diesen Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke und auf Titel, die wichtige gleitende Durchschnitte halten oder zurückerobern.

Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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