Dow-Jones-Futures fielen über Nacht, zusammen mit S&P 500-Futures und insbesondere Nasdaq-Futures. Tesla fiel mit gemischten Gewinnen, obwohl CEO Elon Musk auf einen „sinnvollen“ TSLA-Aktienrückkauf hinwies und ein „episches“ viertes Quartal vorhersagte. Er räumte aber auch ein, dass der EV-Riese Schwäche in China und Europa sieht.
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Der Versuch einer Börsenrallye verlor am Mittwoch an Boden, als die 10-jährige Treasury-Rendite auf ein neues 14-Jahres-Hoch sprang.
Netflix (NFLX) führte im Allgemeinen zu starken Gewinnergebnissen, die Aktien etwas stützten, aber es gab auch einige große Verlierer.
Verdienste
Tesla (TSLA) übertrafen die Gewinnprognosen leicht, blieben aber hinter den Einnahmen zurück. Musk sagte, das vierte Quartal werde „episch“ werden, obwohl er China und europäische Probleme anerkennt. Der EV-Riese erwartet, dass die Produktion das zweite Quartal in Folge die Nachfrage spürbar übersteigen wird. TSLA-Aktien wurden über Nacht ausverkauft.
Lam Research (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) und Las Vegas-Sand (ICH GEGEN) und Stahldynamik (Stld) berichteten am späten Mittwoch.
Lam Research-Einnahmen und die Einnahmen übertrafen die Aussichten für das erste Quartal, aber der Chip-Gear-Hersteller sagte, dass er bis zu 1 Milliarden US-Dollar an Umsätzen durch US-Einschränkungen bei chinesischen Exporten verlieren werde. Die LRCX-Aktie fiel im Übernachthandel leicht, nachdem sie am Mittwoch um 2.5 % gestiegen war, unterstützt durch einen starken Kurs ASML (ASML) Gewinn und Guidance vor der Eröffnung am Mittwoch.
Alcoa meldete einen überraschenden Verlust, während der Umsatz knapp wurde. AA-Aktien stürzten in ausgedehnter Aktion ab. Am Mittwoch fielen die Aktien bereits um 5.3 %.
IBM Gewinn und Umsatz beide übertroffen. Die IBM-Aktie stieg über Nacht leicht, nachdem sie am Mittwoch um 0.35 % gefallen war.
Las Vegas Sands meldete einen Quartalsverlust und Einnahmen, die etwas schwächer als erwartet ausfielen. Die LVS-Aktie hat sich im erweiterten Handel kaum verändert, nachdem sie am Mittwoch um 0.7 % gefallen war. Die Sands-Aktie brach Anfang Oktober kurzzeitig von einer Bodenbildung aus, aber der Marktabverkauf und steigende Covid-Fälle in China ließen die Aktien fallen.
Gewinn und Umsatz von Steel Dynamics wurden übertroffen. Die STLD-Aktie legte über Nacht zu. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1.3 % auf 80.68, hielten sich aber über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktie von Steel Dynamics hat einen Konsolidierungskaufpunkt von 88.72, laut MarketSmith. Aber es ist nah an einem frühen Einstieg in die Trendlinie.
Nucor (NUE) und American Airlines (AAL) sind am Donnerstagmorgen fällig. Die NUE-Aktie neigte sich spät nach STLD-Ergebnissen nach oben, nachdem sie in der Sitzung am Mittwoch auf Widerstand an der 50-Tage- und 200-Tage-Linie gestoßen war. Die AAL-Aktie stieg am Mittwoch um 2.1 % und verlängerte eine Siegesserie auf sieben Sitzungen nach einer starken Prognose von united Airlines (UAL) späten Dienstag und Delta Air Lines (VON) letzte Woche.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures sanken gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %, obwohl die IBM-Aktie für Auftrieb sorgte. S&P 500-Futures fielen um 0.5 %. Nasdaq-100-Futures gaben um 0.9 % nach. Die Tesla-Aktie ist eine große Komponente des S&P 500 und der Nasdaq.
Dow-Futures werden über Nacht volatiler, ähnlich wie der Handel während der regulären Sitzung.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4.15%.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
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Börsenrallye
Der Versuch einer Börsenrallye trug kurzzeitig zu den jüngsten Gewinnen bei, kehrte dann aber angesichts steigender Treasury-Renditen nach unten um. Die großen Indizes konnten ihre Verluste bis zum Handelsschluss etwas reduzieren. Ein lauwarmer beigefarbener Buchbericht, der einige positive Fed-Signale zu den Arbeitsmärkten und zur Inflation lieferte, könnte hilfreich gewesen sein.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0.3 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 0.7 % nach. Der Nasdaq Composite gab um 0.85 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 1.7 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 4.13 %, ein neues 14-Jahres-Hoch. Die britische Inflation, die auf ein 40-Jahres-Hoch zurückkehrte, trug dazu bei, die Renditen nach oben zu treiben. Die 10-Jahres-Rendite ist auf Kurs für einen 12. wöchentlichen Gewinn in Folge.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3.3 % auf 85.55 USD pro Barrel, obwohl die Biden-Regierung mehr Rohöl aus der Strategic Petroleum Reserve freigeben wollte. Die Erdgaspreise verlängerten die jüngsten starken Verluste um 3.9 %.
Der Fed-Pivot kommt; Hier ist der Beweis
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) fiel um 2.1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 1.15 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.8 %, wobei ASML- und LRCX-Aktien halfen.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 4.2 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 5.5 % auf ein XNUMX-Monats-Schlusstief. Die Tesla-Aktie ist die Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ging um 2.4 % zurück. US Global Jets ETF (JET) geschlossen flach, obwohl UAL, AAL und DAL alle voranschreiten. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 4.8 % ausverkauft. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 3 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 1.4 %.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt sehen sollten
Tesla-Einnahmen
Die Tesla-Gewinne schossen in die Höhe 69 % auf 1.05 USD je Aktie, der Umsatz stieg um 56 % auf 21.45 Mrd. USD. Analysten hatten erwartet, dass Tesla bei einem Umsatz von 1 Mrd.
Musk sagte bei der Tesla-Ergebnisaufforderung, „es ist wahrscheinlich, dass wir 2023 eine Art Rückkauf durchführen werden“.
Der CEO von Tesla sagte ein „episches“ Q4 voraus, allerdings mit Vorbehalten. Als Antwort auf eine Frage zu Rückständen sagte Musk, dass China und Europa eine gewisse Schwäche erfahren. Er schlug vor, dass dies vorübergehend sei und breitere wirtschaftliche Probleme widerspiegele.
Q3-Lieferungen, die Anfang dieses Monats gemeldet wurden, stellten mit 343,830 leicht einen Rekord auf, verpassten jedoch Aufrufe von etwa 360,000. Auch das verfehlte die Produktion um gut 22,000 Fahrzeuge.
Tesla argumentierte, dass hohe Logistikkosten es dazu veranlasst hätten, den Ansturm zum Quartalsende abzumildern. Der EV-Riese sagte, dass er im vierten Quartal zusätzliche Lagerbestände aufbauen wird, um diese Umstellung zu unterstützen.
Aber es gibt weit verbreitete Spekulationen, dass ein großer Faktor für den Lieferrückstand im dritten Quartal die Nachfrageschwäche in China war. Die Wartezeiten sind erheblich gesunken, selbst mit einigen neuen Anreizen, da die lokalen Rückstände auf null sinken
Und obwohl angekündigt wurde, die Logistik im gesamten Quartal zu glätten, sind die lokalen Lieferungen in China und den wichtigsten europäischen Märkten im Oktober bisher sehr gering.
Dank der jüngsten Modernisierungen wird die Produktionsleistung des Werks in Shanghai im 4. Quartal weiter steigen. Auch Berlin und Austin nehmen die Produktion langsam wieder auf. Tesla könnte also ein „episches“ Q4 für Lieferungen haben, aber erhebliche Nachfragesorgen für 2023 haben, insbesondere wenn die gesamten eurasischen Rückstände abgebaut werden.
Es wurde spekuliert, dass Tesla zumindest in China die Preise senken könnte, um die Nachfrage anzukurbeln. Tesla hat im vergangenen Jahr mehrmals die Preise erhöht. Aber das ist bisher nicht passiert.
In den USA sollten neue EV-Steuergutschriften Tesla im Jahr 2023 helfen, obwohl nicht klar ist, welche Fahrzeuge in Frage kommen würden. Die bevorstehenden Steuergutschriften könnten potenzielle Käufer dazu anregen, mit Käufen bis Januar zu warten. Auch in den USA könnte der Cybertruck helfen, wenn im nächsten Jahr die Serienproduktion anläuft.
Die Bruttomargen im Automobilbereich beliefen sich auch im dritten Quartal auf 27.9 %, gingen jedoch von 3 % im Vorjahr zurück. Ohne regulatorische Kredite lagen die Automargen bei 30.5 % und damit leicht unter den Erwartungen.
Die Auslieferung von Tesla Semi beginnt am 1. Dezember, wie Musk zuvor getwittert hat. Es ist unklar, wie viele jetzt oder im Jahr 2023 hergestellt werden. Trotz der begrenzten Produktion wird der Tesla Semi vorerst keine 4680-Batterien verwenden.
Tesla sagte, dass sich die Produktion von 4680 Batteriezellen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verdreifacht habe. Aber das entspricht immer noch einer kleinen Anzahl von Akkupacks. Die Batterien mit größerem Formfaktor werden immer noch nicht in Massenproduktion hergestellt, wodurch Kosteneinsparungen schwer möglich sind.
Musk sagte bei dem Anruf, dass Tesla kein Batterieunternehmen sei.
Er sagte auch, dass neue Tesla-Fahrer bald Zugang zu Full Self-Driving Beta erhalten werden. Aber FSD Beta bleibt vorerst ein Fahrerassistenzsystem der Stufe 2. Seit mehreren Jahren, einschließlich 2022, hat Musk behauptet, dass Tesla Level 5 – oder in jüngerer Zeit Level 4 – „in diesem Jahr“ erreichen würde.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel im Übernachthandel um 6 %. Die TSLA-Aktie reduzierte die Verluste aufgrund von Musks Rückkaufkommentar, weitete sich jedoch aus, als er Nachfrageprobleme einräumte. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Mittwoch um 0.8 % auf 222.04. Die TSLA-Aktie ist diese Woche bisher um 8.3 % gestiegen, aber das ist, nachdem sie letzte Woche auf ein 15-Monats-Tief gefallen war. Die Tesla-Aktie muss wieder über ihre fallenden 50-Tage- und 200-Tage-Linien kommen und ihr kurzfristiges Hoch vom 16. August von 314.64 überschreiten, bevor sie interessant aussieht. Die Aktie des Elektrofahrzeug-Riesen erreichte im November 414.46 einen Rekordwert von 2021.
Eine Schlüsselfrage ist, ob Musk mehr TSLA-Aktien verkaufen muss, um die Finanzierung zu unterstützen Twitter (TWTR) handeln. Mindestens eine Analyse besagte, dass Musk Tesla-Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar abgeben musste.
Musk sprach nicht darüber, sagte aber, er sei „aufgeregt“ über den Kauf von Twitter, obwohl er zugab, dass er „zu viel bezahlt“.
Die TWTR-Aktie stieg über Nacht um mehr als 1 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0.1 % auf 51.83, nahe dem Übernahmepreis von 54.20 $.
Marktrallye-Analyse
Der Börsenrallye-Versuch versuchte am Mittwoch weitere Fortschritte zu machen. Aber die steigende Rendite 10-jähriger Staatsanleihen belastete die großen Indizes und überschattete die allgemein starken Gewinne.
Netflix und einige andere Big-Cap-Namen schmeichelten den großen Indizes. Aber Absteiger übertrafen die Gewinner an der NYSE und Nasdaq mit fast 3:1. Der Small-Cap-Russell 2000 und der S&P MidCap 400 fielen stark, während der Nasdaq-Composite weitaus schlechter abschnitt als der Nasdaq 100.
Der Dow Jones blieb über seiner 21-Tage-Linie, aber der S&P 500 Index fiel wieder unter dieses wichtige kurzfristige Niveau. Das taten auch Russell und S&P MidCap. Der Nasdaq überstieg dieses Niveau am Dienstag nur kurz und verlor am Mittwoch weiter an Boden.
Die Indizes suchen noch nach a Folgetag um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Der Versuch der Marktrallye wird bestehen bleiben, es sei denn, die wichtigsten Indizes unterbieten ihre Tiefs vom 13. Oktober.
Es ist möglich, dass der Markt die Talsohle erreicht hat oder fast erreicht hat, aber die wichtigsten Indizes könnten sich über einen längeren Zeitraum seitwärts bewegen.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Es ist immer noch ein Bärenmarkt, trotz des anhaltenden Rallye-Versuchs. Die Peitschenbewegung in den wichtigsten Indizes und führenden Aktien während des regulären und ausgedehnten Handels macht es schwierig, Aktien zu spielen, selbst für sehr kurze Zeiträume.
Wenn Sie Positionen eingehen, machen Sie sie klein und nehmen Sie schnell Gewinne und Verluste mit. Es spricht nichts dagegen, ganz oder teilweise in bar zu bleiben.
Arbeiten Sie an diesen Beobachtungslisten. Viele Aktien sind nicht weit von blinkenden Kaufsignalen entfernt.
Wenn sie Einträge auslösen, bedeutet das nicht, dass Sie etwas tun müssen. Das kann bedeuten, dass Sie einige Aktien vorbeiziehen lassen, die sich als große Gewinner herausstellen. Aber das hält Sie auch davon ab, eine Aktie zu kaufen, die sich schnell umkehrt und möglicherweise stark abverkauft wird.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-fall-treasury-yields-soar-tesla-earnings-mixed-elon-musk-teases- Rückkauf/?src=A00220&yptr=yahoo
Dow-Jones-Futures fallen, während die Renditen weiter steigen; Tesla rutscht beim Gewinn ab, kommentiert Elon Musk
Dow-Jones-Futures fielen über Nacht, zusammen mit S&P 500-Futures und insbesondere Nasdaq-Futures. Tesla fiel mit gemischten Gewinnen, obwohl CEO Elon Musk auf einen „sinnvollen“ TSLA-Aktienrückkauf hinwies und ein „episches“ viertes Quartal vorhersagte. Er räumte aber auch ein, dass der EV-Riese Schwäche in China und Europa sieht.
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Der Versuch einer Börsenrallye verlor am Mittwoch an Boden, als die 10-jährige Treasury-Rendite auf ein neues 14-Jahres-Hoch sprang.
Netflix (NFLX) führte im Allgemeinen zu starken Gewinnergebnissen, die Aktien etwas stützten, aber es gab auch einige große Verlierer.
Verdienste
Tesla (TSLA) übertrafen die Gewinnprognosen leicht, blieben aber hinter den Einnahmen zurück. Musk sagte, das vierte Quartal werde „episch“ werden, obwohl er China und europäische Probleme anerkennt. Der EV-Riese erwartet, dass die Produktion das zweite Quartal in Folge die Nachfrage spürbar übersteigen wird. TSLA-Aktien wurden über Nacht ausverkauft.
Lam Research (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) und Las Vegas-Sand (ICH GEGEN) und Stahldynamik (Stld) berichteten am späten Mittwoch.
Lam Research-Einnahmen und die Einnahmen übertrafen die Aussichten für das erste Quartal, aber der Chip-Gear-Hersteller sagte, dass er bis zu 1 Milliarden US-Dollar an Umsätzen durch US-Einschränkungen bei chinesischen Exporten verlieren werde. Die LRCX-Aktie fiel im Übernachthandel leicht, nachdem sie am Mittwoch um 2.5 % gestiegen war, unterstützt durch einen starken Kurs ASML (ASML) Gewinn und Guidance vor der Eröffnung am Mittwoch.
Alcoa meldete einen überraschenden Verlust, während der Umsatz knapp wurde. AA-Aktien stürzten in ausgedehnter Aktion ab. Am Mittwoch fielen die Aktien bereits um 5.3 %.
IBM Gewinn und Umsatz beide übertroffen. Die IBM-Aktie stieg über Nacht leicht, nachdem sie am Mittwoch um 0.35 % gefallen war.
Las Vegas Sands meldete einen Quartalsverlust und Einnahmen, die etwas schwächer als erwartet ausfielen. Die LVS-Aktie hat sich im erweiterten Handel kaum verändert, nachdem sie am Mittwoch um 0.7 % gefallen war. Die Sands-Aktie brach Anfang Oktober kurzzeitig von einer Bodenbildung aus, aber der Marktabverkauf und steigende Covid-Fälle in China ließen die Aktien fallen.
Gewinn und Umsatz von Steel Dynamics wurden übertroffen. Die STLD-Aktie legte über Nacht zu. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1.3 % auf 80.68, hielten sich aber über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktie von Steel Dynamics hat einen Konsolidierungskaufpunkt von 88.72, laut MarketSmith. Aber es ist nah an einem frühen Einstieg in die Trendlinie.
Nucor (NUE) und American Airlines (AAL) sind am Donnerstagmorgen fällig. Die NUE-Aktie neigte sich spät nach STLD-Ergebnissen nach oben, nachdem sie in der Sitzung am Mittwoch auf Widerstand an der 50-Tage- und 200-Tage-Linie gestoßen war. Die AAL-Aktie stieg am Mittwoch um 2.1 % und verlängerte eine Siegesserie auf sieben Sitzungen nach einer starken Prognose von united Airlines (UAL) späten Dienstag und Delta Air Lines (VON) letzte Woche.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures sanken gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %, obwohl die IBM-Aktie für Auftrieb sorgte. S&P 500-Futures fielen um 0.5 %. Nasdaq-100-Futures gaben um 0.9 % nach. Die Tesla-Aktie ist eine große Komponente des S&P 500 und der Nasdaq.
Dow-Futures werden über Nacht volatiler, ähnlich wie der Handel während der regulären Sitzung.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4.15%.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, um umsetzbare Aktien bei der Börsenrallye auf IBD Live zu analysieren
Börsenrallye
Der Versuch einer Börsenrallye trug kurzzeitig zu den jüngsten Gewinnen bei, kehrte dann aber angesichts steigender Treasury-Renditen nach unten um. Die großen Indizes konnten ihre Verluste bis zum Handelsschluss etwas reduzieren. Ein lauwarmer beigefarbener Buchbericht, der einige positive Fed-Signale zu den Arbeitsmärkten und zur Inflation lieferte, könnte hilfreich gewesen sein.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0.3 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 0.7 % nach. Der Nasdaq Composite gab um 0.85 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 1.7 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 4.13 %, ein neues 14-Jahres-Hoch. Die britische Inflation, die auf ein 40-Jahres-Hoch zurückkehrte, trug dazu bei, die Renditen nach oben zu treiben. Die 10-Jahres-Rendite ist auf Kurs für einen 12. wöchentlichen Gewinn in Folge.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3.3 % auf 85.55 USD pro Barrel, obwohl die Biden-Regierung mehr Rohöl aus der Strategic Petroleum Reserve freigeben wollte. Die Erdgaspreise verlängerten die jüngsten starken Verluste um 3.9 %.
Der Fed-Pivot kommt; Hier ist der Beweis
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) fiel um 2.1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 1.15 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.8 %, wobei ASML- und LRCX-Aktien halfen.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 4.2 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 5.5 % auf ein XNUMX-Monats-Schlusstief. Die Tesla-Aktie ist die Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ging um 2.4 % zurück. US Global Jets ETF (JET) geschlossen flach, obwohl UAL, AAL und DAL alle voranschreiten. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 4.8 % ausverkauft. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 3 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 1.4 %.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt sehen sollten
Tesla-Einnahmen
Die Tesla-Gewinne schossen in die Höhe 69 % auf 1.05 USD je Aktie, der Umsatz stieg um 56 % auf 21.45 Mrd. USD. Analysten hatten erwartet, dass Tesla bei einem Umsatz von 1 Mrd.
Musk sagte bei der Tesla-Ergebnisaufforderung, „es ist wahrscheinlich, dass wir 2023 eine Art Rückkauf durchführen werden“.
Der CEO von Tesla sagte ein „episches“ Q4 voraus, allerdings mit Vorbehalten. Als Antwort auf eine Frage zu Rückständen sagte Musk, dass China und Europa eine gewisse Schwäche erfahren. Er schlug vor, dass dies vorübergehend sei und breitere wirtschaftliche Probleme widerspiegele.
Q3-Lieferungen, die Anfang dieses Monats gemeldet wurden, stellten mit 343,830 leicht einen Rekord auf, verpassten jedoch Aufrufe von etwa 360,000. Auch das verfehlte die Produktion um gut 22,000 Fahrzeuge.
Tesla argumentierte, dass hohe Logistikkosten es dazu veranlasst hätten, den Ansturm zum Quartalsende abzumildern. Der EV-Riese sagte, dass er im vierten Quartal zusätzliche Lagerbestände aufbauen wird, um diese Umstellung zu unterstützen.
Aber es gibt weit verbreitete Spekulationen, dass ein großer Faktor für den Lieferrückstand im dritten Quartal die Nachfrageschwäche in China war. Die Wartezeiten sind erheblich gesunken, selbst mit einigen neuen Anreizen, da die lokalen Rückstände auf null sinken
Und obwohl angekündigt wurde, die Logistik im gesamten Quartal zu glätten, sind die lokalen Lieferungen in China und den wichtigsten europäischen Märkten im Oktober bisher sehr gering.
Dank der jüngsten Modernisierungen wird die Produktionsleistung des Werks in Shanghai im 4. Quartal weiter steigen. Auch Berlin und Austin nehmen die Produktion langsam wieder auf. Tesla könnte also ein „episches“ Q4 für Lieferungen haben, aber erhebliche Nachfragesorgen für 2023 haben, insbesondere wenn die gesamten eurasischen Rückstände abgebaut werden.
Es wurde spekuliert, dass Tesla zumindest in China die Preise senken könnte, um die Nachfrage anzukurbeln. Tesla hat im vergangenen Jahr mehrmals die Preise erhöht. Aber das ist bisher nicht passiert.
In den USA sollten neue EV-Steuergutschriften Tesla im Jahr 2023 helfen, obwohl nicht klar ist, welche Fahrzeuge in Frage kommen würden. Die bevorstehenden Steuergutschriften könnten potenzielle Käufer dazu anregen, mit Käufen bis Januar zu warten. Auch in den USA könnte der Cybertruck helfen, wenn im nächsten Jahr die Serienproduktion anläuft.
Die Bruttomargen im Automobilbereich beliefen sich auch im dritten Quartal auf 27.9 %, gingen jedoch von 3 % im Vorjahr zurück. Ohne regulatorische Kredite lagen die Automargen bei 30.5 % und damit leicht unter den Erwartungen.
Die Auslieferung von Tesla Semi beginnt am 1. Dezember, wie Musk zuvor getwittert hat. Es ist unklar, wie viele jetzt oder im Jahr 2023 hergestellt werden. Trotz der begrenzten Produktion wird der Tesla Semi vorerst keine 4680-Batterien verwenden.
Tesla sagte, dass sich die Produktion von 4680 Batteriezellen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verdreifacht habe. Aber das entspricht immer noch einer kleinen Anzahl von Akkupacks. Die Batterien mit größerem Formfaktor werden immer noch nicht in Massenproduktion hergestellt, wodurch Kosteneinsparungen schwer möglich sind.
Musk sagte bei dem Anruf, dass Tesla kein Batterieunternehmen sei.
Er sagte auch, dass neue Tesla-Fahrer bald Zugang zu Full Self-Driving Beta erhalten werden. Aber FSD Beta bleibt vorerst ein Fahrerassistenzsystem der Stufe 2. Seit mehreren Jahren, einschließlich 2022, hat Musk behauptet, dass Tesla Level 5 – oder in jüngerer Zeit Level 4 – „in diesem Jahr“ erreichen würde.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel im Übernachthandel um 6 %. Die TSLA-Aktie reduzierte die Verluste aufgrund von Musks Rückkaufkommentar, weitete sich jedoch aus, als er Nachfrageprobleme einräumte. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Mittwoch um 0.8 % auf 222.04. Die TSLA-Aktie ist diese Woche bisher um 8.3 % gestiegen, aber das ist, nachdem sie letzte Woche auf ein 15-Monats-Tief gefallen war. Die Tesla-Aktie muss wieder über ihre fallenden 50-Tage- und 200-Tage-Linien kommen und ihr kurzfristiges Hoch vom 16. August von 314.64 überschreiten, bevor sie interessant aussieht. Die Aktie des Elektrofahrzeug-Riesen erreichte im November 414.46 einen Rekordwert von 2021.
Eine Schlüsselfrage ist, ob Musk mehr TSLA-Aktien verkaufen muss, um die Finanzierung zu unterstützen Twitter (TWTR) handeln. Mindestens eine Analyse besagte, dass Musk Tesla-Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar abgeben musste.
Musk sprach nicht darüber, sagte aber, er sei „aufgeregt“ über den Kauf von Twitter, obwohl er zugab, dass er „zu viel bezahlt“.
Die TWTR-Aktie stieg über Nacht um mehr als 1 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0.1 % auf 51.83, nahe dem Übernahmepreis von 54.20 $.
Marktrallye-Analyse
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Netflix und einige andere Big-Cap-Namen schmeichelten den großen Indizes. Aber Absteiger übertrafen die Gewinner an der NYSE und Nasdaq mit fast 3:1. Der Small-Cap-Russell 2000 und der S&P MidCap 400 fielen stark, während der Nasdaq-Composite weitaus schlechter abschnitt als der Nasdaq 100.
Der Dow Jones blieb über seiner 21-Tage-Linie, aber der S&P 500 Index fiel wieder unter dieses wichtige kurzfristige Niveau. Das taten auch Russell und S&P MidCap. Der Nasdaq überstieg dieses Niveau am Dienstag nur kurz und verlor am Mittwoch weiter an Boden.
Die Indizes suchen noch nach a Folgetag um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Der Versuch der Marktrallye wird bestehen bleiben, es sei denn, die wichtigsten Indizes unterbieten ihre Tiefs vom 13. Oktober.
Es ist möglich, dass der Markt die Talsohle erreicht hat oder fast erreicht hat, aber die wichtigsten Indizes könnten sich über einen längeren Zeitraum seitwärts bewegen.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Es ist immer noch ein Bärenmarkt, trotz des anhaltenden Rallye-Versuchs. Die Peitschenbewegung in den wichtigsten Indizes und führenden Aktien während des regulären und ausgedehnten Handels macht es schwierig, Aktien zu spielen, selbst für sehr kurze Zeiträume.
Wenn Sie Positionen eingehen, machen Sie sie klein und nehmen Sie schnell Gewinne und Verluste mit. Es spricht nichts dagegen, ganz oder teilweise in bar zu bleiben.
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Wenn sie Einträge auslösen, bedeutet das nicht, dass Sie etwas tun müssen. Das kann bedeuten, dass Sie einige Aktien vorbeiziehen lassen, die sich als große Gewinner herausstellen. Aber das hält Sie auch davon ab, eine Aktie zu kaufen, die sich schnell umkehrt und möglicherweise stark abverkauft wird.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-fall-treasury-yields-soar-tesla-earnings-mixed-elon-musk-teases- Rückkauf/?src=A00220&yptr=yahoo