Disney: Morningstar-Analyst Neil Macker weist dem Unternehmen einen breiten Burggraben (dauerhafter Wettbewerbsvorteil) zu und beziffert den fairen Wert der Aktie auf 170 US-Dollar. Er wurde kürzlich bei 99 $ gehandelt, was auf ein Aufwärtspotenzial von 71 % hinweist.
Macker kommentierte die Wiedereinsetzung von Bob Iger als Chief Executive als Ersatz für Bob Chapek wie folgt: „Trotz der Änderungen erwarten wir, dass Iger weiterhin die zentrale Rolle des Streamings bei Disney betonen wird.“
„Während Iger vielleicht nicht so fokussiert ist wie Chapek auf die Parkseite des Geschäfts, wurde er von den Darstellern im Allgemeinen hoch geschätzt und könnte dazu beitragen, einige der durch die Pandemie entstandenen Beziehungsbelastungen zu verringern“, sagte Macker.
„Darüber hinaus hat Iger eine viel längere und stärkere Bilanz bei Investoren, was Disney und ihm während der Übergangszeit wahrscheinlich helfen wird.“
Komcast: Morningstar-Analyst Michael Hodel gibt dem Unternehmen einen breiten Graben und beziffert den fairen Wert der Aktie auf 60 US-Dollar. Es wurde kürzlich bei 36 $ gehandelt, zwei Drittel unter dem fairen Wert.
„Die Erwartungen, die in den Aktienkurs des Unternehmens einfließen, sind extrem niedrig“, schrieb er in einem Kommentar. „Wir erwarten keine Rückkehr zu mittleren einstelligen Wachstumsraten der jüngeren Vergangenheit.“
Außerdem: „Wir sind der Meinung, dass sich Investoren mehr auf den Cashflow und die Kapitalallokation konzentrieren sollten als auf kleine Änderungen der Breitbandkundenkennzahlen“, sagte Hodel.
„Comcast hat im vergangenen Jahr etwa 3.40 US-Dollar an freiem Cashflow pro Aktie erwirtschaftet, den es durch Rückkäufe und einiges davon an die Aktionäre zurückgegeben hat Dividenden "
Mit Blick auf potenzielle Fusionen „zeigte das Management, dass die Messlatte für Übernahmen beim aktuellen Aktienkurs hoch liegt“, bemerkte Hodel. „Angesichts unserer Fair-Value-Schätzung von 60 US-Dollar stimmen wir zu, dass der aggressive Rückkauf von Aktien eine großartige Möglichkeit ist, den Shareholder Value zu steigern.“
Taiwan-Halbleiter: Morningstar-Analystin Phelix Lee weist dem Unternehmen einen großen Graben zu und beziffert den fairen Wert der Aktie auf 133 US-Dollar. Das sind 62 % mehr als kürzlich bei 82 $ gehandelt wurden.
Taiwan Semi ist der weltweit größte dedizierte Auftragshersteller von Chips. Es stellt integrierte Schaltkreise für Kunden auf der Grundlage ihrer proprietären Designs her.
„Das Unternehmen hat lange davon profitiert, dass Halbleiterfirmen auf der ganzen Welt von integrierten Geräteherstellern zu fabless [fabrikationslosen] Designern übergegangen sind“, schrieb Lee in einem Kommentar.
Er sieht zwei langfristige Wachstumsfaktoren für TSMC. „Erstens wird erwartet, dass die Konsolidierung von Halbleiterfirmen eine Nachfrage nach integrierten Systemen schaffen wird, die mit den fortschrittlichsten Knoten hergestellt werden“, sagte Lee.
„Zweitens kann das organische Wachstum von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Anwendungen für Hochleistungsrechnen Jahrzehnte andauern.“
Der Autor dieser Geschichte besitzt Aktien von Comcast.
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