Datadog-Aktie rutscht ab, aber dieser Optionshandel bietet Vorteile

Datadog (DDOG) war Freitag Aktie des Tages Pick und war Teil einer IBD-Aktienliste nahe Kaufpunkte für das neue Jahr. 

X

Die Datadog-Aktie bewegte sich in den letzten zwei Monaten seitwärts, verzeichnete jedoch in dieser Zeit eine beeindruckende Steigerung. Doch am Montag kam es zu einem Ausverkauf der Aktie und sie fiel unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, obwohl sie weiterhin eine Basis bildet.

Das Unternehmen belegt Platz 3 in seiner Gruppe und verfügt über einen Zusammengesetzte Bewertung von 90, und EPS-Rating von 66 und ein Verwandter Stärkebewertung von 97. 

Eine leicht bullische Optionsstrategie, die man in Betracht ziehen sollte, ist ein Bull-Put-Spread. Dies kann eine gute Strategie sein, wenn ein Händler einen leicht optimistischen Ausblick hat und die implizite Volatilität höher als normal ist. 

Datadog Stock Bull Put Spread

Um einen Bull Put Spread auszuführen, würde ein Investor einen Out-of-the-Money-Put verkaufen und dann einen weiteren Out-of-the-Money-Put kaufen. 

Der Verkauf des 160-Strike-Puts mit Fälligkeit Januar und der Kauf des 155-Strike-Puts würden zu einem Bullen-Put-Spread führen. 

Dieser Spread wurde am Freitag, vor dem Einbruch am Montag, bei etwa 1.70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet, dass ein Händler, der diesen Spread verkauft, eine Optionsprämie von 170 US-Dollar erhalten würde. Das maximale Risiko würde 330 $ betragen. 

Das entspricht einer Risikorendite von 51 % bis zum 21. Januar, wenn die Datadog-Aktie über 160 bleibt. Wenn Datadog am Ablaufdatum unter 155 schließt, verliert der Handel die vollen 330 $. 

Der Break-Even-Punkt für den Bull-Put-Spread liegt bei 158.30, was als 175 abzüglich der Optionsprämie von 2 USD pro Kontrakt berechnet wird. 

Das Handelsrisiko von Datadog ähnelt dem Besitz von 18 Aktien

Dieser Bull-Put-Spread-Trade hat ein Delta von 9. Das bedeutet, dass es sich um ein ähnliches Risiko handelt wie der Besitz von neun DDOG-Aktien, obwohl sich dieses Risiko im Laufe der Zeit ändern wird, wenn sich der Aktienkurs bewegt. 

Was einen Stop-Loss angeht: Wenn der Spread im Preis von 1.70 $ auf 3.40 $ steigt, würde ich eine vorzeitige Schließung in Betracht ziehen, um einen Verlust zu erleiden. 

Da die Gewinne von Datadog Anfang Februar fällig werden, wäre dieser Handel mit keinem Gewinnrisiko verbunden. 

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.

Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Handelsempfehlung dar. Denken Sie daran, immer Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und Ihren Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. 

Gavin McMaster hat einen Master in Angewandter Finanzwirtschaft und Investitionen. Er ist auf den Ertragshandel mit Optionen spezialisiert, hat einen sehr konservativen Stil und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum Erfolg ist Handel. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ

Haben, haben auch: 

So generieren Sie Erträge mit GLD-Aktien 

Da sich die FB-Aktie besser entwickelt, könnte diese Optionsidee eine Rendite von 61 % einbringen 

Da sich Applied Materials positiv entwickelt, bietet dieser Optionshandel ein risikoärmeres Engagement in AMAT-Aktien 

Nach dem Ausbruch der Micron-Aktie bietet dieser Optionshandel eine bullische Strategie