Die Daten deuten auf eine Korrelation zwischen dem S&P 500 jetzt und während des Zusammenbruchs von 2008 hin

Im letzten Monat verlor der S&P 500-Index, ein Index der 500 größten US-Unternehmen, über 8 %, da zunehmender Inflationsdruck und steigende Zinsen Anleger dazu veranlassen, Risikoanlagen aufzugeben. 

Obwohl Bärenmärkte und Crashs schwer vorhersehbar sind, scheint eine Minderheit der Marktteilnehmer eine Vorahnung für den nahenden Untergang zu haben. Michael Burry ist einer dieser Investoren, der die Berühmten vorhergesagt hat Krise 2008 und hat vor kurzem vor dem drohenden Unheil gewarnt wie es aussieht, werden seine Anrufe bestätigt.   

Zum Beispiel scheint es unheimliche Korrelationen im Verhalten zwischen dem S&P-Index im Jahr 2008 und heute zu geben. Nämlich der Gründer von Mott Capital, Michael J. Kramer, habe eine Tabelle gepostet auf Twitter am 29. September, der zeigt, dass der Index 2008 fast die gleichen Bewegungen machte wie jetzt im Jahr 2022.

Nächste Züge

Wenn sich die Geschichte wiederholt und Berry hat recht, könnte der Markt ein weiteres Bein nach unten sehen, bevor er von Tiefs abprallt und stark nach oben geht. Das andere praktikable Szenario ist, dass die Märkte einige Wochen lang seitwärts springen, bevor der Markt nach weiteren schlechten Nachrichten an der Makrofront den Tiefpunkt erreicht. 

Angesichts der verschiedenen makroökonomischen Belastungen in der Welt wäre es jedoch vielleicht klüger, diesen auszusitzen, als zu versuchen, zu erraten, in welche Richtung sich die Märkte entwickeln werden einige Milliardäre Sound bearish auf die Wirtschaft. 

Es ist eigentlich anders

Aber im Gegensatz zu 2008 ist die Arbeitslosenquote in den USA heute relativ niedrig, die Löhne steigen und die Inflation ist rund 8 % höher als damals. Die Preise steigen viel schneller als je zuvor seit den 1980er Jahren, und der S&P 500 verlor 2008 37 %, während der S&P 2022 seit Jahresbeginn (YTD) 19 % verlor. 

Außerdem die heutige Anleihe Markt ist in viel schlechterer Verfassung, 12 % weniger als 2008, 'nur' 4 % weniger. Immobilieninvestoren 2008 verloren sie 43 %, während die Immobilienmärkte 2022 um 22 % zurückgingen. In der Zwischenzeit, Google-Suche für den Immobilienmarktcrash erreichte aufgrund steigender Hypothekenzinsen im Jahr 2022 Rekordhöhen.   

Nicht so einfach

Aus einer breiteren Sicht scheint es, dass 2008 in Bezug auf die Vermögensentwicklung viel schlechter war als 2022. Wenn Investitionen so einfach wäre, wie ein Diagramm zu finden, das zwei Zeiträume gegeneinander stellt, und dann einfach zu kopieren, was als nächstes kommt, gäbe es weltweit viel mehr Millionäre.

Schließlich war es im Laufe der Geschichte die beste Strategie, die alle Vorhersagen übertraf, monatlich in breit angelegte börsengehandelte Fonds zu investieren (ETFs) und Aktien von Unternehmen mit starken Cashflows, großen Wettbewerbsvorteilen und einer Führungsposition in ihrer Branche. 

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