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Die Aktien der Credit Suisse stürzten am Montag auf ein Allzeittief, als die Anleger aufgrund von Bedenken hinsichtlich der finanziellen Gesundheit des Schweizer Bankengiganten und der Fähigkeit des Managements handelten, das Institut auf eine Weise umzustrukturieren, die Skeptiker zufrieden stellen würde, die glauben, dass die Kapitalposition der Bank einem großen Risiko ausgesetzt ist – was löst Gerüchte über einen sogenannten „Lehman Brothers-Moment“ aus.
Anleger befürchten, dass die Credit Suisse einen marktbewegenden Moment wie 2008 von Lehman Brothers auslösen könnte … [+]
AFP über Getty Images
Key Facts
Die Aktien der Credit Suisse fielen am Montag in New York auf ein Allzeittief von 3.70 $ und fielen in Zürich um 5 %, da das Vertrauen der Anleger in den Schweizer Bankengiganten weiter sinkt, da seine Kapitalposition nach Monaten mit sinkenden Gewinnen in Frage gestellt wird.
Die Bank arbeitet daran, das Vertrauen wiederherzustellen, indem CEO Ulrich Körner in einer Freitagsnotiz an die Mitarbeiter schreibt (die von angesehen wurde Forbes und früher mit anderen Verkaufsstellen geteilt) verwechseln die „tägliche Aktienkursentwicklung des Unternehmens nicht mit der starken Kapitalbasis und Liquiditätsposition der Bank“, während die Financial Times berichtet Am Montag riefen die Top-Führungskräfte der Bank am Wochenende Kunden an, um Zweifel an der Finanzlage der Bank auszuräumen.
Erschwerend kommt hinzu, dass eine Reihe von unbestätigten Berichten im Zusammenhang mit der Credit Suisse die sozialen Medien am Wochenende in Aufruhr versetzten, da ein namentlich nicht genannter Großinvestor in der Bank war erzählen Fox Business-Reporter Charles Gasparino Samstag ist die Bank eine „Katastrophe“, und ABC Australia-Reporter David Taylor teilte einer Quelle per Twitter mit, dass eine große Investmentbank am Abgrund stehe.
Taylor gelöscht der Tweet am Montag, aber nicht bevor er viral wurde und dabei mit der Credit Suisse und der Deutschen Bank in Verbindung gebracht wurde mehrere Sonstiges Tweets Vergleiche zwischen Lehman und den europäischen Banken heraufzubeschwören, brachte Zehntausende Likes auf Twitter.
Vielleicht noch entscheidender ist, dass die Credit Default Swaps der Credit Suisse, ein Indikator für das Vertrauen der Anleger in die finanzielle Stabilität der Bank, angesprungen zu einem Allzeithoch am Montag.
Die Credit Suisse sagt, dass sie über einen Kapitalpuffer von fast 100 Milliarden Dollar verfügt, gemäß zu den New York Times, aber mit steigendem Spread auf seinen Credit Default Swaps könnte es für das in Zürich ansässige Institut schwieriger werden, zusätzliches Kapital zu beschaffen.
Große Nummer
1.47 Billionen Dollar. Das ist wie viel Vermögenswerte, die die Credit Suisse zum Ende des zweiten Quartals 2022 verwaltete, im Vergleich zu den über 600 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten von Lehman Brothers, als es am 15. September 2008 Insolvenz anmeldete und den Aktienmarkt stürzte.
Key Hintergrund
Die Credit Suisse ist die 45. größte Bank der Welt, die zweitgrößte Bank mit Sitz in der Schweiz und die 17. größte in Europa. gemäß an S&P Global Market Intelligence. Die Bank installiert Körner als Top-Manager im Juli, nachdem die Bank Gewinne verpasst hatte, und die Credit Suisse wurde in letzter Zeit von Milliardenverlusten durch Geldstrafen und die geschädigt Zusammenbruch des Vermögensverwalters Archegos und des Finanzdienstleistungsunternehmens Greensill. Die Credit Suisse hat 100 Milliarden Dollar zur Verfügung, um Verluste zu decken, gemäß zu Gesprächsthemen, die an Führungskräfte gesendet wurden, die von der angesehen wurden New York Times, und in dem Memo stand: „Zu spekulieren, dass wir ein Liquiditätsproblem haben, wäre einfach völlig falsch.“
Überraschende Tatsache
Der Dow Jones Industrial Average schloss seine schlechteste Septemberleistung seit 2002 am Freitag und fiel um 9 %, während der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq ihre schlechtesten September seit 2008 hatten. Die amerikanischen Märkte bewegten sich am frühen Montag langsam nach oben, wobei jeder Index um etwa 1 % stieg.
Worauf zu achten ist
Wenn der Preis für Credit Default Swaps auch für die Deutsche Bank in die Höhe schießt. Obwohl die Sorgen um die Deutsche Bank nicht so stark sind wie um die Credit Suisse, sind die Aktien der deutschen Bank seit Jahresbeginn um 42 % gefallen. Das Kreditrisiko der Deutschen Bank im Jahr 2016 angestiegen wegen Bedenken hinsichtlich der Liquidität der Bank.
Tangente
Insolvenzsorgen bei mehreren Firmen haben die Kryptowährungsmärkte Anfang dieses Jahres angeheizt, als die Börsen Celsius und Voyager Insolvenz anmeldeten. Bitcoin ist seit Jahresbeginn um 60 % auf etwa 19,000 $ gefallen, weit entfernt von seinem Höchststand von fast 69,000 $ im letzten November.
Weiterführende Literatur
Die Credit Suisse beruhigt die Anleger hinsichtlich ihrer finanziellen Stärke (Financial Times)
Quelle: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/10/03/credit-suisse-shares-tank-as-capital-concerns-spark-reminders-of-lehman-brothers-failure-heres- was wir wissen/