Cramer's Mad Money Recap 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

Hoffnung ist keine Anlagestrategie, auch wenn es alles ist, was man hat, erinnerte Jim Cramer seine Mad Money-Zuschauer am Dienstag danach Der jüngste Verbraucherpreisindex erschütterte die Märkte in einen weiteren Tag des Niedergangs. Cramer sagte, Positivität und Optimismus seien gute Dinge, aber wenn es um Investitionen gehe, könne man seinen Hut einfach nicht allein auf die Hoffnung hängen.

Der heutige CPI-Wert ist im Jahresvergleich um 8.5 % gestiegen, was die schlimmste Inflation seit 40 Jahren signalisiert. Nicht nur das, Cramer fand wenig Hoffnung für die Zukunft.

Der Preis für den durchschnittlichen Gebrauchtwagen ist im vergangenen Jahr um 40 % gestiegen. Und während steigende Preise letztendlich zu einer Zerstörung der Nachfrage führen werden, ist der eigentliche Grund für erhöhte Preise ein Mangel an Neuwagen aufgrund von Halbleiterknappheit. Die Chiphersteller versuchen, das Problem zu beheben, aber es kann noch weitere sechs Monate dauern, bis die Lieferungen die Nachfrage decken können. Das bedeutet, dass für Autos keine Hoffnung in Sicht ist.

Russlands Invasion in der Ukraine hat zwei weitere Schlüsselsektoren unserer Wirtschaft, Nahrung und Energie, gestört. Auf die Ukraine entfallen 13 % der weltweit produzierten Kalorien, und diese Produktion wird wahrscheinlich nicht so schnell angebaut. Die Welt kämpft auch darum, den Kauf von russischem Öl und Gas einzustellen, Vorräte, deren Ersatz Jahre dauern wird.

Schließlich ist da noch China, das gegen eine Covid-Welle kämpft, indem es sich selbst abriegelt, anstatt die USA um unsere hochwirksamen Impfstoffe zu bitten.

All diese Dinge dürften sich kurzfristig nicht ändern, so Cramer abschließend, weshalb er den Märkten nicht optimistisch gegenüberstehen könne.

Wenn die Ölpreise hoch bleiben, HighPeak Energy

Wenn du glaubst, dass die Ölpreise hoch bleiben werden, dann ist es ein guter Zeitpunkt, in einen Ölproduzenten zu investieren. Cramer hat zuvor Aktien wie Devon Energy empfohlen (DVN) - Holen Sie sich den Bericht der Devon Energy Corporation, Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD) - Holen Sie sich den Pioneer Natural Resources Company Report, Diamondback-Energie (FANG) - Holen Sie sich den Bericht von Diamondback Energy, Inc und Coterra Energie (CTRA) - Holen Sie sich den Bericht von Coterra Energy Inc, aber heute fügte er der Liste einen weiteren Namen hinzu, HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak ist ein relativer Neuling im Ölfeld, der durch eine SPAC-Fusion an die Börse gekommen ist. Aber die Aktie legte voll durch und die Aktien sind im Jahr 50 bisher um 2022 % gestiegen.

HighPeak hat einige der besten Zahlen in der Branche. Das Unternehmen verfügt über 63,000 Acres im Permian Basin mit 500 Standorten und weiteren 900 in den Startlöchern. Fast 85 % der Produktion von HighPeak ist Öl, das von diesen Preisen von 100 $ pro Barrel profitieren kann.

Aber das Beste daran ist, dass die Gewinnschwelle von HighPeak nur 28 US-Dollar pro Barrel beträgt.

HighPeak fährt die Produktion aggressiv hoch, um von den hohen Preisen zu einer Zeit zu profitieren, in der mehr andere Produzenten ihre Disziplin beibehalten. Die Produktion stieg im letzten Quartal des Unternehmens um 81 %.

Mit Aktien, die in diesem Jahr um 50 % gestiegen sind, wird man nicht früh dran sein, gab Cramer zu, aber dieses Unternehmen hat noch einen langen Weg vor sich.

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Wachstum zu einem vernünftigen Preis

Cramer setzte seine einwöchige Serie auf der Suche nach GARP oder Wachstum zu einem vernünftigen Preis fort und vertiefte sich in den Finanzsektor, um vier Namen zu entdecken, die den GARP-Kriterien entsprechen.

Jeder kennt die sechs großen Geldzentrumsbanken, aber nur wenige konzentrieren sich auf Namen wie die Signature Bank (SBNY) - Holen Sie sich den Signaturbankbericht, die businessorientierte Bank, die sich auch an vermögende Verbraucher richtet. Signature bietet beständiges Wachstum für nur das 13-fache der Einnahmen.

Dann gibt es State Street (STT.PRD) und Bank of New York Mellon (BK) - Rufen Sie den Mellon Corporation-Bericht der Bank of New York ab, die beide in die Kryptowährung einschwenken und gleichzeitig das Wachstum traditioneller Unternehmen aufrechterhalten. State Street wird mit dem 10-Fachen der Gewinne gehandelt, während die Bank of New York mit einer Dividendenrendite von 2.8 % weit von ihren jüngsten Höchstständen entfernt ist.

Schließlich empfahl Cramer Charles Schwab (SCHW) - Holen Sie sich den Bericht der Charles Schwab Corporation, der Discount-Broker, der vielleicht nicht wie der Rivale Robinhood in die Schlagzeilen kommt (HOOD) - Holen Sie sich den Klasse-A-Bericht von Robinhood Markets, Inc, wird aber zu einem sehr günstigen 20-fachen Gewinn gehandelt.

Exekutiventscheidung: Twilio

In seinem Segment „Executive Decision“ sprach Cramer mit Jeff Lawson, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Twilio (twlo) - Rufen Sie den Klasse-A-Bericht von Twilio, Inc. ab, um die Ergebnisse des Unternehmens in seiner jährlichen Umfrage zum Kundenengagement zu diskutieren.

Lawson sagte, die diesjährige Umfrage habe erneut auf eine große Lücke zwischen dem, was Unternehmen tun, und dem, was die Verbraucher erwarten, hingewiesen. Nahezu 75 % der Unternehmen gaben an, dass sie bei der Personalisierung ihrer Angebote für Verbraucher großartige Arbeit leisten, aber nur 50 % der Verbraucher gaben an, dass Unternehmen bestenfalls nur „OK“ arbeiten.

Verbraucher wollen, dass Unternehmen ihnen zuhören und ihre Angebote auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Die meisten Unternehmen haben jedoch noch einen langen Weg vor sich. Unternehmen, die bei der Personalisierung erfolgreich waren, verzeichneten jedoch ein Umsatzwachstum von bis zu 70 %.

Wenn Inhalte für die Verbraucher nicht relevant sind, melden sie sich ab, sagte Lawson, und das bedeutet, dass Unternehmen bei jedem Kauf für die Neukundengewinnung bezahlen müssen. Was sie brauchen, sagte er, sind Beziehungen, die halten.

Blitzrunde

In der Lightning Round zeigte sich Cramer optimistisch gegenüber Tesla (TSLA) - Bericht von Tesla Inc abrufen, Tilray (TLRY) - Holen Sie sich den Bericht von Tilray Brands, Inc, Partner für Unternehmensprodukte (EPD) - LP-Bericht für Enterprise Products Partner abrufen und Energieübertragung (ET) - Holen Sie sich Energieübertragung, LP-Bericht.

Cramer war auf Monday.com rückläufig (MNDY) - Holen Sie sich den Bericht von monday.com Ltd, Sonnenlauf (RENNE ) - Holen Sie sich den Sunrun Inc.-Bericht, Gores Guggenheim (GGPI) - Holen Sie sich den Klasse-A-Bericht von Gores Guggenheim, Inc und NortonLifeLock (NLOK) - Holen Sie sich den NortonLifeLock Inc.-Bericht.

Rightsizing ist kein Handel

In seinem Segment „No Huddle Offense“ erinnerte Cramer die Zuschauer daran, dass selbst geliebte Aktien verkauft werden müssen, wenn sie zu groß für Ihr Portfolio geworden sind. Die Diversifikation muss beibehalten werden, sagte er, und keine einzelne Position sollte mehr als 5 % Ihres Portfolios ausmachen. Rightsizing ist kein Handel, sondern die Aufrechterhaltung Ihrer Disziplin.

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Quelle: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo