Verkäufer schwärmten am Donnerstag um Costco-Aktien herum, nachdem das Unternehmen eine Verlangsamung der Novemberverkäufe gemeldet hatte. Aber es war eine andere Geschichte für die LULU-Aktie, die angesichts der Erwartungen auf einen weiteren starken Gewinnbericht Käufer angezogen hat.
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Costco (COST) und Lululemon (LULU) stehen als nächstes auf der Gewinnliste, zusammen mit Broadcom (AVGO), der am Mittwoch in starkem Volumen über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg. Halbleiteraktien gehörten am Mittwoch zu den Top-Gewinnern, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Absicht der Fed bekräftigte, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen.
Costco-Aktie hält wichtige Unterstützungsstufe
Die Costco-Aktie stürzte am Donnerstag unter ihre 200-Tage-Linie, nachdem das Unternehmen im November einen Umsatz von 19.17 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte, was einem Anstieg von 5.7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aber das war eine Verlangsamung von 7.7 % Wachstum im Oktober und 10.1 % im September. Die Anleger wurden auch durch einen Rückgang der E-Commerce-Umsätze um 10 % erschreckt, viel schlimmer als der Verlust von 0.7 % im Oktober.
Der Einzelhändler fiel am 23. September stark, nachdem das Unternehmen einen Anstieg des Quartalsgewinns um 8 % gemeldet hatte. Der Umsatz stieg um 15 % auf 72.1 Milliarden US-Dollar. Aber die Margen wurden durch höhere Fracht- und Arbeitskosten gedrückt. 10.2 % Bruttomarge schrumpften von 10.9 % im Vorjahreszeitraum.
Costco meldet seine Gewinne am Donnerstag nach Börsenschluss. Die Konsensschätzung von Zacks geht davon aus, dass der bereinigte Gewinn um 39 % auf 4.12 US-Dollar pro Aktie steigen wird, wobei der Umsatz um 9 % auf 55.06 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Ergebnisüberwachung: LULU, AVGO, OLLI
Die LULU-Aktie machte am 2. September eine Lücke, nachdem das Unternehmen ein weiteres Quartal mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum gemeldet hatte. Der Gewinn stieg um 33 % auf 2.20 $ pro Aktie. Der Umsatz stieg um 29 % auf 1.87 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus Direktverkäufen stiegen um 30 % und machten 42 % der Gesamteinnahmen aus.
Finanzvorstand Meghan Frank kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Trotz der Herausforderungen um uns herum im Makroumfeld bleibt der Gästeverkehr in unseren Geschäften und auf unseren E-Commerce-Sites robust, was für die Stärke unseres multidimensionalen Betriebsmodells spricht.“
Im April gab Lululemon Pläne bekannt, seinen Umsatz von 2021 Milliarden US-Dollar im Jahr 6.25 auf 12.5 Milliarden US-Dollar bis 2026 zu verdoppeln. Es zielt auch darauf ab, die Einnahmen aus Männern und digitalen Medien zu verdoppeln und die internationalen Einnahmen im Vergleich zu 2021 zu vervierfachen.
Die Ergebnisse sind am späten Donnerstag fällig. Der Gewinn soll um 20 % auf 1.95 US-Dollar pro Aktie steigen, der Umsatz um 24 % auf 1.8 Milliarden US-Dollar.
Auch im Einzelhandel Ollie's Bargain Outlet (OLLIA) meldet sich am Mittwoch vor der Eröffnung. Die Aktie hat nach einem Ausbruch über a gut zugelegt Trendlinie am 22. November. Im zuletzt gemeldeten Quartal stieg der Umsatz um 9 % auf 452.5 Millionen US-Dollar. Für das laufende Quartal wird ein Umsatzanstieg von 12.5 % auf 431.4 Millionen US-Dollar erwartet.
Im Chipbereich meldet Broadcom am späten Donnerstag ebenfalls. Die beeindruckende Halbleiterproduktlinie des Unternehmens beschleunigt die Bewegung von Daten in Rechenzentren, Telekommunikation, Unternehmen und eingebetteten Netzwerkanwendungen.
Die Aktie bewegte sich am Donnerstag nach einem zinsbullischen Gewinn am Mittwoch kaum, ein Zeichen von Stärke und Unterstützung.
Das Umsatzwachstum bei Broadcom hat sich drei Quartale in Folge beschleunigt, von 16 % auf 23 % auf 25 %. Der Umsatz für das laufende Quartal soll um 20 % auf 8.9 Milliarden US-Dollar steigen.
Optionshandelsstrategie
Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein kürzlich durchgeführter Home Depot-Optionshandel aussah.
Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.
Die Costco-Aktie könnte ein Kandidat für einen Kaufoptionshandel sein, obwohl sich ihr technisches Bild nach dem Ausverkauf am Donnerstag abgeschwächt hat. Dennoch behauptet sich die Costco-Aktie auf dem Niveau von 500 und hält sich über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Costco-Bären könnten auch eine Put-Option in Betracht ziehen.
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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.
Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.
Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.
Prüfen Sie die Ausübungspreise
Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.
Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.
Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.
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Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.
Costco-Aktienoptionshandel
So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Costco aus.
Als die Costco-Aktie um 504 gehandelt wurde, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 505 (Verfall am 16. Dezember) mit einer Prämie von etwa 14.65 USD pro Aktie pro Kontrakt oder 2.9 % des zugrunde liegenden Aktienkurses damals.
Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Costco-Aktien zu 505 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 1,465 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.
Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Costco über 519.65 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (505 Ausübungspreis plus 14.65 $ Prämie pro Kontrakt).
Auch eine Put-Option für Costco könnte sinnvoll sein. Unter Verwendung des gleichen Ausübungspreises mit dem gleichen Verfall betrug die Prämie etwa 15 $.
Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Aktien von Costco zu 505 zu verkaufen. Das bedeutet, dass Costco unter 490 fallen müsste, damit der Handel Geld verdient.
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Quelle: https://www.investors.com/research/earnings-preview/costco-stock-slammed-ahead-of-earnings-lululemon-ollies-bargain-outlet-broadcom-set-to-report/?src=A00220&yptr = yahoo