Constellation Brands neigt sich der „Rückkehr zum Mittelwert“ zu

Konstellationsmarken (STZ) erreichte am 52. Januar sein 258.00-Wochen-Hoch von 6 $ aufgrund einer positiven Reaktion auf seinen jüngsten Gewinnbericht. Nachdem das Hoch erreicht war, stürzte die Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen ab. Das Tagestief lag bei 242.66 $, was einem Rückgang von 5.9 % entspricht. Eine tägliche „Schlüsselumkehr“ nach unten gilt als Verkaufssignal. Die Aktie wechselte von „Kaufen bei Schwäche“ zu „Verkaufen bei Stärke“.

Die „Rückkehr zum Mittelwert“ einer Aktie ist der einfache gleitende 200-Wochen-Durchschnitt, der bei 202.29 $ liegt.

Am Morgen des 15. Februar konnten die Aktien von STZ ihren vierteljährlichen Pivot bei 232.78 $ und ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 228.28 $ nicht halten. Das Abwärtsrisiko liegt bei seinem monatlichen Wertniveau für März bei 215.54 $.

Bei 222.20 $ ist die Aktie seit Jahresbeginn um 11.5 % gefallen und liegt 13.9 % unter ihrem Höchststand vom 6. Januar von 258.00 $. STZ liegt 7.2 % über seinem Tief vom 7. September 2021 von 207.35 $.

Die Aktie ist nicht billig! Das KGV beträgt 24.85 % und die Dividendenrendite nur 1.15 %. Constellation Brands hat in den letzten drei Quartalen zweimal die Gewinnschätzungen pro Aktie verfehlt.

Die Aktien von STZ stehen unter Druck, da die Fusionsgespräche mit Monster Beverage (MNST) fortgesetzt werden. Es kann noch einige Wochen dauern, bis dies bestätigt wird.

Der Tageschart für Constellation-Marken

Constellation Brands hatte eine Bärenmarktkorrektur von 15.2 % von 244.75 $ am 3. Mai 2021 auf 207.35 $ am 7. September 2021. Darauf folgte eine Hausse-Rallye von 24.4 % auf das Hoch von 258.00 $ am 6. Januar 2022. Heute wir befinden uns mitten in einer Bärenmarktkorrektur von 14 %.

Dieses Diagramm zeigt, dass sowohl Todeskreuz- als auch goldene Kreuzformationen nicht immer funktionieren. Am 23. August 2021 ereignete sich ein Todeskreuz, das am 21. Dezember 2021 mit einem goldenen Kreuz endete. Beide Signale waren falsch. Dies deutet darauf hin, dass sich die Aktien von STZ in einer riesigen Handelsspanne befinden.

Innerhalb dieser Spanne liegt der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt jetzt bei 228.28 $.

Die höchste horizontale Linie ist das riskante Niveau dieser Woche bei 241.33 $. Die zweite horizontale Linie bei 232.78 $ ist in diesem Quartal im Spiel. Auf dem Chart nach unten bewegt sich das monatliche Wertniveau bei 215.54 $ als nächste horizontale Linie. Die unterste horizontale Linie ist das halbjährliche Wertniveau bei 202.42 $.

Das Wochenchart für Constellation-Marken

Der Wochenchart für Constellation Brands ist seit Ende Januar negativ. Die Aktie liegt unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 235.05 $. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der Rückkehr zum Mittelwert bei 202.29 $. Der wöchentlich langsame stochastische 12x3x3-Wert ist bei 47.14 rückläufig. Denken Sie daran, dass stochastische Messwerte zwischen 00.00 und 100.00 skalieren, wobei Messwerte über 80.00 überkauft und Messwerte unter 20.00 überverkauft sind.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Constellation Brands aufgrund der Schwäche gegenüber seinen monatlichen und halbjährlichen Wertniveaus bei 215.54 $ bzw. 202.42 $. Fügen Sie diese Position bei ihrer Rückkehr zum Mittelwert bei 202.29 $ hinzu. Reduzieren Sie die Stärke auf ihren vierteljährlichen Pivot bei 232.78 $.