Wir sind jetzt, in der letzten Woche des Jahres 2022, am Ende, wenn die Tage ablaufen und es an der Zeit ist, die letzten guten Aktienkäufe für das Jahr zu finden. Während der rückläufige Trend des vergangenen Jahres dieses Mal den fröhlichen Weihnachtseinkauf schwieriger gemacht hat, gibt es immer noch genug gesunde Strumpfwaren da draußen.
Zunächst einmal: Auch wenn die wichtigsten Marktindizes gefallen sind, bedeutet das nicht, dass jede einzelne Aktie gefallen ist. Es ist wichtig, hier daran zu denken, dass es sich bei den Indizes um Durchschnittswerte handelt, die aus einem ausgewählten Querschnitt des Marktes zusammengestellt wurden. Während sie das makroökonomische Bild gut darstellen – der S&P 500 ist in diesem Jahr um etwa 19 % gefallen –, können sie nicht aufschlüsseln, um die feineren Details zu zeigen.
Und die feineren Details zeigen, dass es solide Aktien gibt, die trotz der Baisse ordentliche Renditen geliefert haben. Das sind Neuigkeiten, die etwas Feiertagsstimmung in Ihr Portfolio bringen. Eintauchen in die TipRanks Daten haben wir drei Aktien gefunden, die mehr Aufwärtspotenzial und Konsensbewertungen von Strong Buy aufweisen, während Leach One diese nachweisliche Erfolgsbilanz in einer unruhigen Zeit vorzuweisen hat. Hier sind die Details, zusammen mit Kommentaren der Analysten von Street.
Halliburton Unternehmen (HAL)
Wir beginnen mit einem bekannten Namen im Ölfelddienstleistungsgeschäft, Halliburton. Dieses Unternehmen ist ein Branchenriese mit einem Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar, was es zu einem der größten Ölfeld-Serviceunternehmen macht, das in Betrieb ist, und es ist in mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Die Dienstleistungen von Halliburton umfassen die gesamte Lebensdauer eines Kohlenwasserstoff-Bohrprojekts, vom Bohrlochbau und der Fertigstellung über die regulären Produktionsphasen bis hin zur Stilllegung und Verstopfung der Bohrlöcher. Dies ist ein äußerst profitables Geschäft, das wesentliche Dienstleistungen für eine wesentliche Industrie umfasst, und Halliburton verzeichnet seit mehreren Jahren einen stetigen Anstieg sowohl der Einnahmen als auch der Gewinne.
Im letzten gemeldeten Quartal des Unternehmens, dem 3. Quartal 22, wies Halliburton einen Umsatz von 5.4 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Prognose um ein halbes Prozent übertrifft. Der Gewinn unterm Strich war mit 60 Cent pro verwässerter Aktie sogar noch stärker, mit einem Anstieg von 114 % im Jahresvergleich und einer 7 %-igen Überschreitung der 56-Cent-Prognose.
Halliburton bietet renditeorientierten Anlegern zwei Möglichkeiten. Der erste ist die nachgewiesene Wertsteigerung der Aktie; HAL ist in diesem Jahr um etwa 73 % gestiegen, selbst nach einem sehr volatilen Handel Mitte des Jahres. Das Unternehmen zahlt auch eine regelmäßige Dividende mit einer langen Geschichte der Zuverlässigkeit. Die aktuelle Dividende von 12 Cent pro Stammaktie beträgt jährlich 48 Cent und ergibt bescheidene 1.22 %; Der entscheidende Punkt dabei ist die Zuverlässigkeit – Halliburton hat seit 1973 keine vierteljährliche Zahlung versäumt.
Trotz der reichlichen Gewinne der Aktie im Jahr 2022 James Rollyson, in der Berichterstattung für Raymond James, stellt fest, dass Halliburton-Aktien im Vergleich zu Mitbewerbern unterbewertet sind, und schreibt: „Beim Sortieren der Street-Schätzungen für die diversifizierten Ölfeld-Serviceunternehmen stellen wir fest, dass Halliburton in Bezug auf das erwartete Umsatz- und EBITDA-Wachstum führend ist nächsten vier Jahre. Laut FactSet liegt das vierjährige CAGR-Umsatzwachstum von HAL bei fast 16 %, mit einem EBITDA von knapp über 22 %, verglichen mit dem Durchschnitt der gesamten diversifizierten Vergleichsgruppe von 12 % und ~20 % … HALs EBITDA und operative Margen stehen an zweiter Stelle des Unternehmens wird zum niedrigsten Multiplikator in der Gruppe gehandelt.“
Basierend auf dieser Einschätzung stuft Rollyson die HAL-Aktien als Strong Buy ein und legt ein Kursziel von 53 $ fest, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 35 % hindeutet. (Um Rollysons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier.)
Diese namhafte Ölfeld-Unterstützungsfirma hat 14 aktuelle Analystenbewertungen aufgegriffen, mit einer Aufschlüsselung von 12 Käufen, 1 Halten und 1 Verkauf, die ein starkes Kauf-Konsensrating für die Aktien unterstützen. Die Aktie wird für 39.09 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 45.32 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 16 % für das kommende Jahr. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Halliburton bei TipRanks an.)
Cabot Corporation (CBT)
Für die zweite Aktie auf unserer Liste wenden wir uns der chemischen Industrie zu. Dies ist ein weiterer wichtiger Industriesektor der modernen Welt, und die Cabot Corporation nimmt darin eine wichtige Nische ein, indem sie eine breite Palette von Produkten in zahlreichen wichtigen Sektoren herstellt, darunter Batteriematerialien, Gummiprodukte für Verbraucher und Industrie, Klebstoffe und Dichtungsmittel, Oberflächenbeschichtungen und Tintenstrahl Technik, Kunststoffe – sogar Reifenprofile. Zu den Produktlinien gehören fortschrittliche Kohlenstoffe und Ruße, Aerogele, pyrogene Metalloxide, Tintenstrahlfarbstoffe und -pigmente, Spezialkohlenstoffe und Elastomerverbundstoffe.
Trotz einer allgemeinen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit und -bedingungen im Jahr 2022 bleiben all diese Produkte für zahlreiche wichtige Industrien von entscheidender Bedeutung – und Cabot nutzte diese Tatsache zu soliden Umsatz- und Gewinnzahlen für sein Geschäftsjahr 2022, das am 30. September endete. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von 22 Milliarden US-Dollar oder einen Zuwachs von 4.3 % im Jahresvergleich. Unter dem Strich belief sich der bereinigte Gewinn je Aktie auf 26 $ für das Jahr, was einem Anstieg von 6.28 % im Jahresvergleich entspricht.
Besonders erfreut war das Unternehmen über das Wachstum seines Segments Battery Materials. Das Volumen hier wuchs im Geschäftsjahr 58 um 22 % und der Umsatz stieg um 74 % auf 132 Millionen US-Dollar. Cabot meldete solide kommerzielle Verkäufe an 6 der 8 größten Batteriehersteller weltweit und ist auf dem besten Weg, seine Batteriematerialkapazität bis 2024 zu verdreifachen.
Im Laufe des Geschäftsjahres zahlte Cabot Dividenden in Höhe von 84 Millionen US-Dollar aus und stützte die Aktienkurse mit Rückkäufen im Wert von 53 Millionen US-Dollar. Diese Aktivitäten wurden durch 395 Millionen US-Dollar an annualisiertem frei verfügbarem Cashflow unterstützt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2.2 % (etwa im Durchschnitt), aber wie bei HAL oben hat das Unternehmen eine Geschichte zuverlässiger Zahlungen, die bis in die frühen 1970er Jahre zurückreicht.
Die CBT-Aktie hat in diesem Jahr die breiteren Märkte übertroffen und Renditen von 20 % erzielt. Doch die der Deutschen Bank David Begleiter glaubt, dass Cabot noch viel Wachstumspotenzial hat. „Wir glauben, dass Cabot eine der sichtbareren und attraktiveren Wachstumsgeschichten in der Chemiebranche ist“, sagte der 5-Sterne-Analyst. „Und mit einer Bewertung von 6.9x '23E EBITDA, die unserer Ansicht nach eher rückwärts gerichtet ist (auf das alte, zyklischere Cabot) als vorausschauend (auf ein widerstandsfähigeres und wachstumsstärkeres Cabot mit Breakout-Wert bei Batteriematerialien), glauben wir, dass dies der Fall ist das Potenzial für eine mehrfache Neubewertung, da Cabot unsere Prognose eines EPS-Wachstums im mittleren Zehnerbereich in den nächsten 3 Jahren erfüllt …“
Begleiter quantifiziert seine Position mit einem Buy-Rating für die Aktien und einem Kursziel von 90 $, was Spielraum für eine 34-prozentige Aktiensteigerung bis Ende nächsten Jahres impliziert. (Um die Erfolgsbilanz von Begleiter zu sehen, Klicke hier.)
Alle drei jüngsten Analystenbewertungen von Cabot fallen auf die Kaufseite, wodurch das Konsensrating „Strong Buy“ einstimmig ausfällt. Die Aktie hat einen aktuellen Handelspreis von 67.25 $ und ein durchschnittliches Kursziel von 84.67 $, was darauf hindeutet, dass ihr ein Jahresgewinn von 26 % bevorsteht. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Cabot bei TipRanks an.)
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Corteva (CTVA)
Wir schließen mit Corteva ab, einem Unternehmen, das kommerzielles Saatgut und landwirtschaftliche Chemikalien herstellt. Das Unternehmen wurde 2019 aus der Agrarwissenschaftsabteilung von DowDuPont ausgegliedert und dieses Segment als separates Unternehmen an die Börse gebracht, baut aber auf der langen Geschichte der Muttergesellschaft in der Branche auf. Corteva bietet Produkte an, die Landwirten dabei helfen, den Ertrag und die Produktivität zu steigern, darunter ein breites Portfolio an ertragreichen Saatgutmarken und eine vollständige Palette von Pflanzenschutzmitteln wie Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden. Corteva hat seit der Abspaltung solide Erfolge verzeichnet und im vergangenen Jahr Gesamteinnahmen in Höhe von 15.66 Milliarden US-Dollar erzielt, was einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Umsatzerfolg des Unternehmens hat sich in diesem Jahr fortgesetzt, mit j/j-Schlägen in jedem Quartal. Der 3Q22-Bericht zeigte 2.78 Milliarden US-Dollar an der Spitze, ein Anstieg von mehr als 17 % im Jahresvergleich. Die Ergebnisse des Unternehmens sind in der Regel stark saisonabhängig – nicht ungewöhnlich für ein Agrarunternehmen – und die erste Hälfte des Kalenderjahres weist in der Regel die höheren Einnahmen und Erträge auf, da landwirtschaftliche Unternehmen in dieser Zeit Saatgut und Chemikalien kaufen, während sie sich auf die Aussaat vorbereiten. Diese Tatsache ergibt Sinn für Cortevas Q3-Gewinne, die nach Non-GAAP-Kennzahlen mit einem Verlust von 12 Cent pro Aktie eingingen, aber diese Zahl übertraf immer noch die Erwartungen von Street mit einem Verlust von 22 Cent pro Aktie.
Die starken Gewinnergebnisse haben dazu beigetragen, die Aktie zu stützen, die seit Jahresbeginn um 27 % gestiegen ist.
Joel Jackson, ein 5-Sterne-Analyst bei BMO, legt die Bullen für Corteva dar. Er schreibt: „Wir sehen CTVA weiterhin als Best-in-Class unter den ag/ferts-Aktien für ein überzeugendes mehrjähriges zweistelliges EBITDA CAGR und Margenwachstum. Dies, da sowohl Saatgut als auch Pflanzenchemikalien positive Treiber inmitten der Bewegung zu einem rationalisierten Betrieb haben, der seit Jahren gewünscht wird. Jedes Jahr werden reichlich FCF für beträchtliche Rückkäufe generiert.“
Zu diesem Zweck hat Jackson die Aktien mit einem Outperform (Buy)-Rating versehen, während das Kursziel von 76 $ ein Aufwärtspotenzial von 28 % in den nächsten 12 Monaten impliziert. (Um Jacksons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier.)
Von den 11 aktuellen Bewertungen für diese Aktie sind 9 „Kaufen“ und nur 2 „Halten“ – für ein starkes Kauf-Konsensrating. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 73.41 $ und einem aktuellen Handelspreis von 59.38 $ hat die Aktie ein Potenzial von 24 % für ein Jahr. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Corteva bei TipRanks an.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html