Insolvenzdokumente von Celsius besagen eine Bilanzlücke von 1.2 Milliarden US-Dollar

Der angeschlagene Krypto-Kreditgeber Celsius hat laut neuen Dokumenten, die im Rahmen seiner neu erklärten Insolvenz nach Chapter 1.2 in New York eingereicht wurden, ein Loch in Höhe von 11 Milliarden Dollar in seiner Bilanz behauptet.

Die Insolvenz nach Kapitel 11 ermöglicht es einem Unternehmen, den Betrieb fortzusetzen und gleichzeitig seinen Verpflichtungen gegenüber verschuldeten Parteien nachzukommen. Dies wird normalerweise durch den Vorschlag eines Reorganisationsplans durchgeführt, der von den Gläubigern genehmigt und von einem Rechtsteam überwacht wird.

Die Dokumente, die am Donnerstag von CEO Alex Mashinsky und der Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis eingereicht wurden, zeigen, dass der offizielle Ausschuss der ungesicherten Gläubiger wahrscheinlich „hauptsächlich Benutzer“ umfasst. Das Unternehmen meldete insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von 5.5 Milliarden US-Dollar und Vermögenswerte in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar. 

Quelle: Gerichtsakt Mashinsky

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben daran gearbeitet, die meisten seiner offenen Kredite „abzuwickeln“ und die Bereitstellung von Vermögenswerten bis auf weiteres einzustellen, bevor es mit der Einreichung von Kapitel 11 beginnt. Aufgrund der Volatilität des Kryptomarktes hat es sich dafür entschieden. 

Zum Datum der Petition hat das Unternehmen fast alle seine DeFi-Darlehen und das sogenannte „FTX-Darlehen“ abgewickelt, wobei nur ein Darlehen in Höhe von etwa 3.2 Millionen US-Dollar übrig bleibt, das durch digitale Vermögenswerte in Höhe von 6.6 Millionen US-Dollar besichert ist, hieß es. 

Am 10. Juli hielt das Unternehmen 410,421 gestakete ETH (stETH), und infolgedessen sind etwa 467 Millionen US-Dollar der ETH des Unternehmens, basierend auf dem Marktwert der ETH, illiquide, verdienen aber bis zur Fusion etwa 5 % APY , fügte es hinzu. 

Die Dokumente besagen auch, dass der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (27AC) am 2022. Juni 3 von einem Gericht auf den Britischen Jungferninseln angeordnet wurde, ein Liquidationsverfahren einzuleiten.

Laut der Akte hat Celsius eine Forderung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar gegen 3AC, was „deutlich weniger ist als der Betrag, den einige andere Unternehmen der Branche wie Voyager, BlockFi und Blockchain.com gegen 3AC haben“.

Der im Februar eingetretene CFO Rod Bolger scheint das Unternehmen verlassen zu haben. Die Einreichung listet Chris Ferraro als neuen CFO auf. Laut LinkedIn von Ferraro kam er im März nach einem Sabbatical zu Celsius. Zuvor hatte er eine fast 18-jährige Tätigkeit bei JP Morgan absolviert.

Die Einreichung bestätigt die Nachricht von Gerichtsverfahren zwischen StakeHound und dem Custody Tech Service Fireblocks wegen verlorener Schlüssel zu mehr als 38,000 Ethereum-Token, darunter 35,000 Ether von Celsius.

Abgesehen von seinem Hauptgeschäft schürft Celsius auch Bitcoin durch seine Tochtergesellschaft Celsius Mining, die bis zu 750 Millionen US-Dollar an konzerninternen Krediten von Celsius aufgenommen hat. Am 31. Mai belief sich der ausstehende Saldo dieses Darlehens auf 576 Millionen US-Dollar.

Dem Dokument zufolge glaubt Celsius, dass der Bergbaubetrieb genügend Vermögenswerte generieren wird, um das Darlehen zurückzuzahlen und „dem Unternehmen in Zukunft Einnahmen zu verschaffen“. Celsius besitzt dem Dokument zufolge 720 Millionen Dollar an „Mining Assets“.

Diese Seite des Geschäfts produziert laut TradingView 14.2 BTC pro Tag, was rund 292,520 US-Dollar entspricht, basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis von rund 20,600 US-Dollar.

Der Kontext

Celsius wurde 2017 von Alex Mashinsky und Daniel Leon gegründet und bot Privatanlegern attraktive Renditen auf ihre Krypto-Bestände unter dem Slogan „unbank yourself“. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz im vergangenen Jahr von London nach New Jersey verlegte, war auf ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar angewachsen und behauptete, mehr als 1.7 Millionen Benutzer zu haben. 

Aber der diesjährige Kursrutsch auf dem Kryptomarkt machte Celsius zahlungsunfähig und fror am 12. Juni Kundenabhebungen, Überweisungen und Swaps ein.

Wie The Block letzten Monat berichtete, hatten die Anwälte von Celsius schon seit einiger Zeit darauf gedrängt, dass es in die Insolvenz nach Chapter 11 geht – während die Führungskräfte des Unternehmens versuchten, dies um jeden Preis zu vermeiden. Die Firma hatte sich stattdessen um eine Demonstration der Unterstützung von App-Benutzern bemüht, um den internen Streit zu gewinnen.

Inmitten der Spannungen berichtete das Wall Street Journal diese Woche, dass Celsius seine Rechtsberater ersetzt habe. 

Seit dem Stopp der Abhebungen im Juni haben Celsiuss Sorgen zugenommen – Berichten zufolge stehen staatliche Aufsichtsbehörden in den USA Schlange, um seine Geschäftspraktiken zu untersuchen.

Diese Woche sagte das Vermont Department of Financial Regulation, dass Celsiuss Darstellungen über die Sicherheit von Kundengeldern „unwahr“ seien und beschuldigte das Unternehmen, sich an einem „nicht registrierten Wertpapierangebot“ beteiligt zu haben, indem es Kleinanlegern Kryptowährungs-Zinskonten anbot. 

Der finanzielle Zustand von Celsius hat potenzielle Retter abgeschreckt. The Block berichtete letzten Monat, dass der Krypto-Börsenriese FTX einen Deal mit dem angeschlagenen Unternehmen erwägen wollte, sich aber letztendlich zurückzog, nachdem er ein 2-Milliarden-Dollar-Loch in seiner Bilanz entdeckt hatte.

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