Cathie Wood hat gerade vor einer weiteren „Großen Depression“ gewarnt, wenn die Fed diese Signale weiterhin ignoriert – hier sind 3 sichere Hafensektoren für bewährten Schutz

Die US-Notenbank hat die Zinssätze aggressiv angehoben, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Laut Cathie Wood von Ark Invest könnte dies schwerwiegende Folgen haben.

In einer Reihe von Tweets am Samstag vergleicht Wood die aktuelle Situation mit Ereignissen, die zur Weltwirtschaftskrise führten.

„Die Fed erhöhte 1929 die Zinsen, um Finanzspekulationen zu unterdrücken, und 1930 verabschiedete der Kongress Smoot-Hawley, verhängte Zölle von über 50 % auf mehr als 20,000 Waren und trieb die Weltwirtschaft in die Weltwirtschaftskrise“, sagt Wood. „Wenn die Fed nicht umschwenkt, wird das Setup eher wie 1929 sein.“

Der Superinvestor weist darauf hin, dass die US-Notenbank „deflationäre Signale ignoriert“. Gleichzeitig warnt sie davor, dass das Chipsgesetz „dem Handel vielleicht mehr schaden könnte, als wir verstehen“.

Natürlich sind nicht alle Vermögenswerte gleich. Einige – wie die drei unten aufgeführten – könnten sich gut entwickeln, selbst wenn die Fed ihre restriktive Haltung nicht aufweicht.

Nicht verpassen

Immobilien

Es mag kontraintuitiv erscheinen, Immobilien auf dieser Liste zu haben. Wenn die Fed ihre Leitzinsen anhebt, steigen tendenziell auch die Hypothekenzinsen, also sollte das nicht schlecht für den Immobilienmarkt sein?

Es stimmt zwar, dass die Hypothekenzahlungen gestiegen sind, aber Immobilien haben laut der Investmentmanagementgesellschaft Invesco tatsächlich ihre Widerstandsfähigkeit in Zeiten steigender Zinsen unter Beweis gestellt.

„Zwischen 1978 und 2021 gab es 10 verschiedene Jahre, in denen die Federal Funds Rate anstieg“, sagt Invesco. „Innerhalb dieser 10 identifizierten Jahre übertrafen private US-Immobilien Aktien und Anleihen sieben Mal und öffentliche US-Immobilien sechs Mal.“

Die Geschichte geht weiter

Es hilft auch, dass Immobilien a bekannter Inflationsschutz.

Wieso den? Denn wenn die Preise für Rohstoffe und Arbeitskräfte steigen, wird der Bau neuer Immobilien teurer. Und das treibt die Preise von Bestandsimmobilien in die Höhe.

Gut ausgewählte Immobilien können mehr als nur eine Preissteigerung bewirken. Darüber hinaus können Anleger stetige Mieteinnahmen erzielen.

Dazu muss man aber kein Vermieter sein anfangen in Immobilien zu investieren. Es gibt viele Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie Crowdfunding-Plattformen, die Ihnen den Einstieg erleichtern können, ein Immobilienmogul zu werden.

Banken

Die meisten Unternehmen fürchten steigende Zinsen. Aber für bestimmte Finanzunternehmen wie Banken sind höhere Zinsen eine gute Sache.

Banken verleihen Geld zu höheren Zinsen, als sie leihen, und stecken die Differenz ein. Wenn die Zinssätze steigen, vergrößert sich in der Regel die Spanne, wie viel eine Bank verdient.

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Bankengiganten sind derzeit ebenfalls gut kapitalisiert und haben Geld an die Aktionäre zurückgezahlt.

Im Juli erhöhte die Bank of America ihre Quartalsdividende um 5 % auf 22 Cent pro Aktie. Im Juni kündigte Morgan Stanley eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Ausschüttung um 11 % auf 0.775 US-Dollar pro Aktie an – und das, nachdem es seine vierteljährliche Dividende im vergangenen Jahr auf 0.70 US-Dollar pro Aktie verdoppelt hatte.

Anleger können sich auch über ETFs wie den SPDR S&P Bank ETF (KBE) und den Invesco KBW Bank ETF (KBWB) an der Gruppe beteiligen.

Grundnahrungsmittel

Höhere Zinssätze können die Wirtschaft abkühlen, wenn sie zu heiß läuft. Aber die Wirtschaft läuft nicht zu heiß, und wenn Wood Recht hat, könnten wir auf eine große Rezession zusteuern.

Aus diesem Grund sollten sich Anleger rezessionssichere Sektoren ansehen – wie etwa Basiskonsumgüter.

Grundnahrungsmittel sind lebensnotwendige Produkte wie Lebensmittel und Getränke, Haushaltswaren und Hygieneprodukte.

Wir brauchen diese Dinge unabhängig davon, wie es der Wirtschaft geht oder wie hoch die Federal Funds Rates sind.

Wenn die Inflation die Inputkosten in die Höhe treibt, können Basiskonsumgüterunternehmen – insbesondere diejenigen mit etablierten Marktpositionen – diese höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Selbst wenn die US-Wirtschaft von einer Rezession getroffen wird, werden wir wahrscheinlich immer noch Quaker Oats und Tropicana-Orangensaft – hergestellt von PepsiCo (PEP) – auf den Frühstückstischen der Familien sehen. In der Zwischenzeit werden Tide und Bounty – bekannte Marken von Procter & Gamble (PG) – wahrscheinlich landesweit auf Einkaufslisten bleiben.

Sie können über ETFs wie den Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) und den Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) Zugang zur Gruppe erhalten.

Was als nächstes zu lesen ist

Dieser Artikel enthält nur Informationen und ist nicht als Ratschlag zu verstehen. Es wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.