Wir alle wissen, wie die Märkte dieses Jahr begannen, indem sie in den Korrekturbereich fielen. Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) bildeten keine Ausnahme, obwohl es in diesem Segment keinen klaren Trend gab. Wichtige Elektrofahrzeuge sind seit Jahresbeginn um 5 bis 50 % gefallen, verglichen mit dem Rückgang des S&P 500 um 6 %.
Die Inflation ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Leistung. Für die Herstellung von Elektrofahrzeugen sind neue Fabrikprozesse und neue Rohstoffe erforderlich – und diese Rohstoffe sind nicht billig. Eine Kombination aus steigender Nachfrage, Produktionsengpässen und einer gestörten Vertriebskette hat die Preise für Lithium, Nickel und Kobalt, lebenswichtige Batteriemetalle, um 16 % bis 70 % in die Höhe getrieben. Und zusätzlich zu den Metallen fällt es den Autokonzernen schwer, alles zu beschaffen, von Halbleiterchips über Fensterglas bis hin zu Bodenteppichen. Das Ergebnis ist ein Anstieg der Preise für Elektrofahrzeuge, die mittlerweile im Durchschnitt etwa 10,000 US-Dollar pro Einheit über denen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor liegen.
Aber dies ist nicht das einzige Kapitel der Geschichte. Auch bei Elektrofahrzeugen gibt es schnelle technologische Fortschritte: Batterieeffizienz und Fahrzeugreichweite nähern sich dem Durchschnitt von Benzinfahrzeugen an, und die Ladeinfrastruktur vergrößert ihre Präsenz und fügt neue „Schnellladestationen“ hinzu. Wir wissen nicht, wie der Markt für Elektrofahrzeuge letztendlich aussehen wird; Es ist eindeutig noch in der Entwicklung, und wir befinden uns in der Anfangsphase des Wandels – aber die Branchenexperten sind sich einig, dass die Zukunft elektrisch ist.
Und das ist die zugrunde liegende Tatsache, die den Aktien von Elektrofahrzeugen Unterstützung bieten wird. Wenn eine Nachfrage nach dem Produkt besteht, wird diese Nachfrage befriedigt – und das eröffnet Chancen für Investoren. Um uns ein Bild von diesen Möglichkeiten in ihrer jetzigen Form zu machen, haben wir die genutzt TipRanks-Datenbank Es geht darum, drei EV-Aktien zu identifizieren, die den Anlegern zumindest nach Ansicht der Analystengemeinschaft die Chance geben, bei Kursrückgängen zu kaufen.
Lion Electric Company (LEV)
Wir beginnen mit einem kanadischen Unternehmen, Lion Electric mit Sitz in Quebec. Dieser Autohersteller konzentriert sich auf einige spezifische Nischen – vollelektrische Schulbusse, Stadtbusse und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller von Elektrofahrzeugen in Nordamerika und zusätzlich zu seiner Produktpalette von sieben Fahrzeugen bietet Lion seinen Kunden zusätzliche Dienstleistungen wie Ersatzteile und Dienstleistungen, Ladeinfrastruktur und Finanzierung an. Das Unternehmen verrechnet seine Fahrzeuge – insbesondere die Flaggschiff-Schulbusse – als schlüsselfertige Lösungen und schließt Techniker- und Fahrerschulungen in das Paket ein. Lion rühmt sich, dass alle seine Fahrzeuge, von denen derzeit rund 7 unterwegs sind, emissionsfrei sind.
Durch die Eroberung einer Nische – Schulbusse und Nutzfahrzeuge – mit Grundbedürfnissen hat sich Lion im Wettbewerb um den Absatz positioniert und in letzter Zeit Erfolge erzielt. In den letzten beiden Monaten des Jahres 2021 hatte Lion von zwei Unternehmen, beide in Kanada, Bestellungen für Schulbusse im Gesamtwert von 255 Einheiten erhalten. Die Auslieferung dieser Bestellungen beginnt in diesem Jahr und dauert bis 2025 und 2026. Kürzlich, am 4. April, kündigte Lion eine weitere Schulbusbestellung mit Sitz in Quebec über 50 Einheiten an, deren Auslieferung im ersten Quartal 1 beginnen soll.
Im Bereich Nutzfahrzeuge brachte Lion Anfang des Monats einen neuen leichten, vollelektrischen Schwerlast-Lkw für den städtischen Liefermarkt auf der „letzten Meile“ auf den Markt. Die innerstädtische Zustellung auf der letzten Meile ist eine Nische, die sich gut für Elektrofahrzeuge eignet, da die Lkw zum Aufladen in Reichweite ihrer Ladestation bleiben können. Das neue Fahrzeug von Lion verfügt über ein um 40 % besseres Chassis und eine bessere Box als die Vorgängermodelle.
Lion wird seine Zahlen für das 1. Quartal 22 im Mai veröffentlichen, aber wir können uns einen Eindruck von der Lage des Unternehmens verschaffen, indem wir einen Blick auf den letzten Bericht für das 4. Quartal 21 werfen. Das Unternehmen lieferte in diesem Quartal 71 Fahrzeuge aus, ein Plus von 25 Einheiten gegenüber den 46 Auslieferungen im vierten Quartal 4. Der Umsatz belief sich auf 20 Millionen US-Dollar, ein Plus von 22.9 % im Jahresvergleich – und der höchste Quartalsumsatz des Jahres 69. Das Unternehmen verzeichnete im ersten und zweiten Quartal des vergangenen Jahres Nettoverluste, wurde jedoch im dritten und vierten Quartal mit einem Gewinn pro Aktie im vierten Quartal profitabel kommt bei 2021 Cent rein. Trotz dieser Zuwächse sind die Aktien in diesem Jahr um 1 % gefallen.
In den Augen von Canaccords 5-Sterne-Analyst Jed Dorsheimer ist Lion ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit viel Potenzial für die Zukunft. Er schreibt: „Lion Electric hat einen First-Mover-Vorteil auf dem Markt für Elektro-Schulbusse … Mit einem Auftragsbestand von mehr als 2000 Einheiten ist Lion Electric gut positioniert, um von der Elektrifizierung dieses Segments zu profitieren … Lion nutzt seinen Erfolg auf dem Schulbusmarkt.“ um den Ausbau eines breiteren Chassis-Portfolios zu finanzieren, um die Durchdringung in einer Reihe von CEV-Segmenten zu erhöhen …“
„Da in Nordamerika jährlich fast 600 Lkw der Klasse 4–8 verkauft werden, sind wir davon überzeugt, dass Lion Electric einer der Ersten sein wird, der eine flexible Fertigungsplattform auf den Markt bringt, die mehrere kommerzielle Flottenanwendungen bedienen kann. Der Erfolg bei Schulbussen bietet eine Plattform für andere wichtige CEV-Segmente mit großen und wachsenden TAMs“, fügte der Analyst hinzu.
All das macht deutlich, warum Dorsheimer nun auf der Seite der Bullen steht. Der bestbewertete Analyst bewertet LEV mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 12 USD. Diese Zahl spiegelt seine Überzeugung wider, dass es in den nächsten 74 Monaten ein Aufwärtspotenzial von ca. 12 % geben wird. (Um Dorsheimers Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt hat LEV von der Börse die Bewertung „Moderater Kauf“ erhalten, basierend auf 6 aktuellen Analystenbewertungen, darunter 4 „Käufe“ und 2 „Halten“. Die Aktie wird für 6.91 US-Dollar gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 13 US-Dollar deutet darauf hin, dass im kommenden Jahr Spielraum für ein Wachstum von 88 % besteht. (Siehe LEV-Aktienprognose auf TipRanks)
Klare Gruppe (LCID)
Als nächstes kommt die Lucid Group, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das in das Segment der Luxus-Elektrofahrzeuge einsteigt. Lucid hat mehrere Modelle in Produktion und ist dabei, seine Produktionsanlagen auszubauen, um den Kundenreservierungen Rechnung zu tragen, die derzeit bei über 25,000 liegen. Die Fahrzeuge des Unternehmens zeichnen sich durch hohe Leistung aus, haben eine Reichweite zwischen 400 und 500 Meilen und kosten zwischen 95,000 und 169,000 US-Dollar.
Lucid ging letzten Sommer durch eine SPAC-Transaktion mit Churchill Capital Corporation an die Börse. Durch die Fusion wurde der LCID-Ticker am 26. Juli an der NASDAQ eingeführt. Die Aktie war seitdem jedoch volatil und die Aktien von Lucid sind seit Jahresbeginn um 45 % gefallen.
Seit dem Börsengang hat Lucid zwei Ergebnisberichte für das dritte und vierte Quartal 3 veröffentlicht. Im Bericht für das vierte Quartal verzeichnete das Unternehmen bis Ende 4 über 2021 Fahrzeugauslieferungen und bis zum 4. Februar 125 insgesamt 2021. Die Produktion hat begonnen 300 Fahrzeuge überschritten und das Unternehmen geht davon aus, dass bis Ende dieses Jahres insgesamt 28 Einheiten produziert werden.
Die Ausweitung der Produktion und Auslieferung hat die Einnahmequelle des Unternehmens erschlossen. Lucid meldete im vierten Quartal einen Umsatz von 26.4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Ende 626 verfügte das Unternehmen über einen Kassenbestand von über 6.2 Milliarden US-Dollar.
Der 5-Sterne-Analyst James Picariello, der diese Aktie für BNP Paribas abdeckt, erklärt, warum der Start von Lucid im Luxussegment zu erweiterten Möglichkeiten im größeren EV-Universum führen wird: „LCID wird keine Probleme haben, in einem viel stärker wettbewerbsintensiven EV-Umfeld zu konkurrieren Das komplette, firmeneigene, vertikal integrierte Antriebssystem ist für alles verantwortlich. Für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 36 Milliarden US-Dollar sind wir nach mehreren Gesprächen mit dem Unternehmen und einigen Investoren der Meinung, dass die Leistungsfähigkeit von LCID im Antriebsstrang viel besser verstanden werden kann.“
„Wir sind auch davon überzeugt, dass seine Positionierung in der Luxusbranche ‚auf dem Papier‘ weniger eine breitere Anziehungskraft hat. Sobald die einzigartige, weltweit führende Effizienz des Antriebsstrangs richtig gewürdigt wird, sollte für alle aktuellen und neuen Anleger der Aktie ein Wendepunkt erreicht werden, an dem sie erkennen, wie groß und umfangreich das LCID TAM wirklich ist Das Unternehmen kann andere OEMs entweder in puncto Leistung oder Kosten übertreffen, und in der Regel BEIDES“, fügte der Analyst hinzu.
Zu diesem Zweck bewertet Picariello LCID als Outperform (d. h. Kaufen) zusammen mit einem Kursziel von 45 US-Dollar. Sollte Picariellos Prognose in den nächsten 116 Monaten ins Schwarze treffen, könnten Anleger Gewinne von ca. 12 % erzielen. (Um Picariellos Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Picariellos Kollegen erwarten ebenfalls viel Aufwärtspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40.50 $ und deutet auf 94 % der Aktiengewinne in den nächsten 12 Monaten hin. Insgesamt verfügt die Aktie über eine Konsensbewertung „Moderater Kauf“, basierend auf 3 Käufen und 1 Verkauf. (Siehe LCID-Aktienprognose auf TipRanks)
Fischer, Inc. (FSR)
Die letzte Aktie, die wir uns ansehen werden, ist Fisker, ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von Elektrofahrzeugen, der vom bekannten Automobil-Luxusdesigner – und BMW-Veteran – Henrik Fisker gegründet wurde. Fisker arbeitet daran, für seinen vollelektrischen SUV Ocean zu werben, der auf der LA Auto Show 2021 erstmals vorgestellt wurde. Das Fahrzeug verfügt über ein Solardach und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in die reguläre Produktion gehen.
Neben dem Ocean nimmt Fisker jetzt auch Reservierungen für sein zweites Fahrzeug entgegen, den PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Dieses 5-sitzige Elektrofahrzeug wird bei 29,900 US-Dollar starten und soll 2024 ausgeliefert werden. Der PEAR wird in Ohio produziert und das Unternehmen rechnet mit einer Produktionsrate von 250,000 Einheiten pro Jahr.
Derzeit erzielt Fisker nur minimale Umsätze, was die Aktie hochspekulativ macht. Die Aktien erhalten Unterstützung durch die allgemeine Überzeugung der Branche, dass Henrik Fisker seinem Ruf als Ergebnis gerecht werden kann. Obwohl er in der Vergangenheit gute Ergebnisse geliefert hat und sein Unternehmen einen disziplinierten Plan für die Barausgaben verfolgt, ist die Aktie immer noch anfällig für Marktvolatilität – und der FSR ist seit Jahresbeginn um 27 % gesunken.
Weitere gute Nachrichten finden Anleger im aktuellen 4Q21-Bericht des Unternehmens. Fisker verfügte Ende 1.2 über 2021 Milliarden US-Dollar an Bargeld, was als ausreichend angesehen wird, um den Produktionsstart des Ocean im kommenden November zu finanzieren. Dieser Start wird wiederum durch Kundenreservierungen unterstützt, die derzeit über 40,000 liegen. Bisher ist das Reservierungstempo für den Ozean im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 400 % gestiegen. Fisker betreibt derzeit eine Produktionslinie für zwei Prototypen von Ocean-Fahrzeugen pro Tag, die im globalen Zertifizierungstest- und Validierungsprogramm des Unternehmens eingesetzt werden.
Lassen Sie uns noch einmal mit James Picariello von BNP Paribas sprechen, da der EV-Experte auch über FSR berichtet hat. Der Analyst bezeichnet die PEAR als einen wertvollen „zweiten Akt“ für Fisker, weist jedoch darauf hin, dass der Ozean der Schlüsselfaktor ist, den Anleger berücksichtigen sollten.
„Wenn es eine Nachfrage nach dem Fisker Ocean geben wird, sind wir von seinem Angebot und seiner Verarbeitungsqualität überzeugt. Angesichts der äußerst erschwinglichen Preise des Ocean und der bewussten Versuche, ihn durch Angebote wie eine lebenslange Flex-Lease-Option von der alten Garde abzuheben, glauben wir, dass der Ocean alle Voraussetzungen zum Funktionieren hat“, meinte Picariello.
Der Analyst fasste zusammen: „Wir halten FSR für eine interessante Möglichkeit, den EV-Bereich in einer Small-Cap-Manier zu bespielen und Zugang zu einem Unternehmen zu erhalten, das bewusste strategische Entscheidungen weit genug vom OEM-Mainstream entfernt trifft, was nicht nur interessant ist, sondern auch aber auch, um einige Risiken von der Liste zu streichen, anstatt weitere hinzuzufügen.“
Nach Ansicht von Picariello führt dies zu einer Outperform-Bewertung (d. h. Kaufen), und sein Kursziel von 22 USD impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~90 % in den nächsten 12 Monaten.
Insgesamt hat Fisker in den letzten Wochen 7 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, wobei 6 „Käufe“ und 1 „Halten“ für die Konsensbewertung „Starker Kauf“ sprechen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 22.17 US-Dollar deutet darauf hin, dass sie gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 92 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von etwa 11.55 % aufweist. (Siehe FSR-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html