Bull-Put-Spread-Werbeprämie, da erste Solaraktie hell erstrahlt

Sitz in Tempe, Arizona First Solar (FSLR) entwickelt, fertigt und vertreibt photovoltaische Solarstromsysteme und -module, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Die Aktie hat sich seit Juni verdoppelt und ist um 78 % gestiegen, seit Senator Joe Manchin (D-WV) seine Position geändert und das Inflationsminderungsgesetz unterstützt hat, das vor einem Monat vom Senat verabschiedet wurde. Die Gesetzgebung ist vollgestopft mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen zur Stimulierung von Solarenergieinitiativen. Dementsprechend ist die durchschnittliche Gewinnschätzung der Analysten für das Jahr 2023 für den Gewinn je Aktie von First Solar in den letzten 38 Tagen um 30 % gestiegen.

Der heutige Handel ist ein Bull-Put-Spread First Solar (FSLR) mit monatlichen Oktober-Puts, die in 43 Tagen verfallen. Das Unternehmen zahlt keine Dividende, aber die sich verbessernden Fundamentaldaten und die außergewöhnliche technische Stärke machen es zu einem überzeugenden Basiswert für diesen Handel.

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First Solar (FSLR) – Bull-Put-Spread

Kaufen, um 1 FSLR am 21. Oktober zu eröffnen, $120 Put

Sell ​​to Open 1 FSLR 21. Oktober $125 Put

Führen Sie für ein Nettoguthaben von 1.25 USD oder mehr aus

Ein Bull-Put-Spread ist eine neutrale bis bullische Position auf die zugrunde liegende Aktie, die den Kauf eines Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis und den Verkauf eines Puts zu einem höheren Ausübungspreis umfasst. Diese Art des Handels macht den maximalen Geldbetrag, wenn die Aktie bei Verfall über dem höheren Ausübungspreis schließt. Das Kapital, das Sie riskieren, ist die Differenz zwischen den Ausübungspreisen abzüglich des Geldes, das Sie verdienen, wenn Sie in den Handel einsteigen.

Technisch gesehen befinden sich die Aktien von First Solar auf Allzeithochs. Der Ausbruch über 121 $ in der vergangenen Woche und der Anstieg im letzten Monat geschahen beide mit einem erstaunlichen Volumen, was der Aufwärtsbewegung ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit verleiht.

Noch beeindruckender ist ein Wochenchart über fünf Jahre.

Der heutige Bull-Put-Spread artikuliert die Ansicht, dass die FSLR in den nächsten 125 Tagen über 43 $ bleiben wird. Dies würde den maximalen Gewinn für diesen Handel erzielen. Die Gewinnschwelle wäre FSLR bei 123.60 $. Das wäre ein Rückgang von 10 % gegenüber den aktuellen Preisen in der Nähe von 137.20 $.

Hier ist der Handel: Kaufen Sie, um 1 Kontrakt mit FSLR-Puts im Wert von 120 $ am 21. Oktober zu eröffnen, und verkaufen Sie, um 1 Kontrakt mit Puts im Wert von 125 $ am 21. Oktober zu eröffnen. Sie sollten in der Lage sein, ein Nettoguthaben von 1.40 USD pro Option für die kombinierte Transaktion zu verdienen, wie unten gezeigt.

Das Höchste, was Sie bei einem Put-Spread pro Aktie verlieren können, ist die Differenz zwischen den Ausübungspreisen (125 $ - 120 $ = 5.00 $) abzüglich des verdienten Nettoguthabens (1.40 $) oder 3.60 $. Da jeder Optionskontrakt 100 Aktien abdeckt, bedeutet dies, dass Sie 360 ​​$ riskieren, um 140 $ Gewinn für jeden Kontrakt zu erzielen. Wenn Sie gerne mehr Kontrakte handeln, denken Sie daran, dass Sie für jeden Kontrakt 360 $ riskieren würden.

Derzeit spiegeln die Optionspreise eine Wahrscheinlichkeit von 26 % wider, dass diese 125-Dollar-Puts im Geld verfallen werden, aber das steigt in einem schnelleren Tempo, wenn der Aktienkurs fällt.

Wenn die Aktie bei Ablauf über 125 $ schließt, würden Sie Ihre 140 $ der heute insgesamt verdienten Prämie ohne weitere Verpflichtung behalten. Die Rendite würde 38.9 % betragen.

Wenn Sie diesen Handel nicht vorzeitig schließen, könnten Sie gezwungen sein, 100 FSLR-Aktien zu 125 $ für jeden gehandelten Kontrakt zu kaufen, wenn die Aktie bei Ablauf von 125 Tagen bei oder unter 43 $ schließt. Sie könnten tatsächlich jederzeit bis zum Ablauf zugeteilt werden, wenn der Inhaber der Puts sein Recht ausüben möchte, bei 125 $ zu verkaufen.

Optionseinkommen für diesen Handel: 140 $ Kauf zur Eröffnung 1 FSLR 21. Oktober 120 $ Put-Kontrakt, und Verkauf zur Eröffnung 1 FSLR 21. Oktober 125 $ Put-Kontrakt.

Probieren Sie jeden Dienstag und Donnerstag zwei neue Optionsverkaufsgeschäfte auf Dividendenaktien wie diese aus Forbes Premium-Einkommensbericht. Trades werden per E-Mail und SMS geliefert.

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