Boeing-Aktien heute: Warum ein Put-Ratio-Spread einen Gewinn von 1,100 $ bringen kann

Angesichts der Stärke in Boeing (BA) wäre ein Put-Ratio-Spread zu diesem Zeitpunkt sinnvoll? Während dies Fortgeschrittener Optionshandel ist im Allgemeinen nicht für Anfänger geeignet, er kann seinen Platz in einem Optionsportfolio haben. Sehen wir uns ein Beispiel mit Boeing-Aktien an.

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Veteranen des Optionshandels betrachten dies im Allgemeinen als neutrale Strategie, obwohl sie die Fähigkeit hat, in Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtsmärkten Gewinne zu erzielen.

Ja, es kann Geld verdienen, egal in welche Richtung sich der Markt entwickelt, und selbst wenn die Boeing-Aktie weiter steigt. Doch der Schlüssel liegt immer noch im Timing!

Was ist ein Put-Ratio-Spread?

Die Strategie beinhaltet den Kauf einer Put-Option aus dem Geld und den Verkauf von zwei Put-Optionen weiter aus dem Geld.

Der Trade wird platziert, wenn der Trader glaubt, dass die zugrunde liegende Aktie stabil sein wird oder sich langsam nach unten bewegt und bei Verfall um den Short-Put-Strike herum endet.

Ein Rückgang der impliziten Volatilität kommt dem Handel zugute und kann auch profitabel sein, wenn die Boeing-Aktie früh im Handel steigt.

Das Hauptrisiko beim Traden? Achten Sie zu Beginn des Handels auf eine deutliche Abwärtsbewegung.

Boeing-Aktie heute: Einrichten des Ratio-Spreads

Bei Boeing-Aktien hätten wir am Dienstag die am 17. Februar auslaufende Put-Option mit einem Ausübungspreis von 180 für rund 5.50 US-Dollar pro Aktie kaufen können. Beachten Sie, dass dieser Put aus dem Geld ist. Dann hätten wir zwei 17-Strike-Puts vom 170. Februar weiter aus dem Geld heraus für etwa 3.25 $ verkaufen können.

Da wir zwei Kontrakte zu je 3.25 $ verkauft hätten, führt der Handel zu einer Nettogutschrift von 1 $. Wenn Boeing Aktie hält einen Kurs von 180 oder höher, im Grunde würden alle Puts wertlos verfallen, und der Trader behält die Prämie von 100 $.

Zwischen 160 und 180 existiert eine zeltförmige Gewinnzone. Daher liegt der maximale Gewinn bei diesem Boeing-Aktienhandel bei 170 für rund 1,100 $.

Diese Strategie sollte sich ziemlich langsam bewegen, es sei denn, der Aktienkurs fällt stark. Der Handel beginnt mit einem Delta von 8, was ungefähr dem Besitz von 8 BA-Aktien entspricht, obwohl sich dies im Laufe des Handels ändern wird.

In Bezug auf einen Stop-Loss würde ich den Handel mit Boeing-Aktien schließen, wenn er um 200 $ gefallen wäre. Der Ablauf-Break-Even-Preis beträgt 159.

Laut IBD-Bestandsüberprüfung, Boeing-Aktie ist in seiner Gruppe auf Platz 22 und hat a Zusammengesetzte Bewertung von 61, ein EPS-Bewertung von 1 und a Relative Festigkeitsbewertung von 96. Die Dow Jones Industrial Average-Komponente räumte eine Cup-Basis mit einem Kaufpunkt von 173.95 ab.

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.

Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist auf den Handel mit Erträgen mit Optionen spezialisiert, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel für einen erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ

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