Boeing Stock, 3 Chip-Equipment-Giganten heben geschäftigen Gewinnkalender hervor; Tesla auch an Deck

Die Boeing-Aktie hat sich in den letzten Monaten im Dow Jones Industrial Average hervorragend entwickelt. Neben Boeing (BA), Die Verdienstkalender hat viele Berichte aus dem Halbleitersektor, darunter Ergebnisse von Chipausrüstungsfirmen ASML (ASML), UCLA (KLAC) und Lam Research (LRCX).

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Es ist noch früh in der Q4-Berichtssaison, inmitten vieler Sorgen über eine Rezession und die möglichen Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne. Verkäufer getroffen united Airlines (UAL) harter Mittwoch trotz starkem Wachstum und bullischer Guidance. Gruppenkollege American Airlines (AAL) klaffte am 12. Januar nach oben, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das 4. Quartal weit über den Erwartungen prognostiziert hatte. AAL berichtet am Donnerstag vor der Eröffnung.

Ergebnisse von Tesla (TSLA) sind am Mittwoch nach Handelsschluss fällig, zusammen mit Bestenliste -bestands- United Rentals (URI).

Nach einem starken Ergebnisbericht des Ölfelddienstleistungsriesen SLB (SLB) Am Freitag werden die Anleger die Ergebnisse der Gruppenkollegen beobachten Halliburton (HAL).

Die Ergebnisse sind am Dienstag vor der Eröffnung fällig, wobei der bereinigte Gewinn voraussichtlich um 86 % auf 67 Cent pro Aktie steigen wird und der Umsatz um 30 % auf 5.58 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die HAL-Aktie ging auf ihren Stand zurück Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt Donnerstag und fand Unterstützung in der Nähe eines Eintrags von 40.09.

Boeing Stock im Rallye-Modus

Einige mögen argumentieren, dass viele gute Nachrichten in die Boeing-Aktie eingepreist wurden, wobei die Aktien seit einem Tief von Ende September bei 70 um mehr als 120.99 % gestiegen sind. Das ist zweifellos ein großer Schritt, aber Boeing hält sich immer noch in der Nähe von Höchstständen und über seinem exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.

Als Boeing Ende Oktober die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichte, stieg der Umsatz um 3 % auf 4 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse stoppten drei aufeinanderfolgende Quartale rückläufiger Einnahmen, verfehlten aber immer noch die Konsensschätzung von 15.96 Milliarden US-Dollar.

Der Lichtblick war das kommerzielle Flugliniengeschäft von Boeing, dessen Umsatz um 40 % auf 6.26 Milliarden US-Dollar stieg. Die Ergebnisse wurden durch höhere 737-Auslieferungen und die Wiederaufnahme von 787-Auslieferungen angetrieben. Boeing lieferte im dritten Quartal 112 Flugzeuge aus, gegenüber 3 im Vorjahresquartal.

Boeing beendete das Quartal mit 13.49 Milliarden US-Dollar in bar und langfristigen Schulden in Höhe von 51.79 Milliarden US-Dollar.

Für das laufende Quartal liegt die Konsensschätzung von Zacks bei einem bereinigten Gewinn von 30 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 7.69 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz soll um 31 % auf 19.43 Milliarden US-Dollar steigen. Die Ergebnisse sind am Mittwoch vor der Eröffnung fällig.

Mehrere Branchenkollegen von Boeing stehen ebenfalls auf der Ergebnisliste, darunter Lockheed Martin (LMT), Raytheon-Technologien (RTX-Erweiterung) und General Dynamics (GD).

Chip-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Auch Halbleiteraktien zeigten angesichts der Hoffnung, dass das Schlimmste der Chipschwemme vorbei sein könnte, relative Stärke.

Der niederländische Chip-Equipment-Hersteller ASML ist vor seinem Gewinnbericht am Mittwoch vor der Eröffnung unter Verkaufsdruck geraten. ASML zeigt in den letzten Quartalen ein unruhiges Wachstum, hat aber für dieses Jahr eine große Jahresgewinnschätzung, wobei der Gewinn ab 34 voraussichtlich um 2022 % steigen wird.

Für das vierte Quartal des Unternehmens belaufen sich die Konsensschätzungen der Analysten auf 4 Milliarden US-Dollar, was laut FactSet einem Anstieg von fast 6.648 % entspricht.

An anderer Stelle in der Gruppe meldet sich UÇK am Donnerstag nach Handelsschluss. Die Ergebnisse von Lam Research sind am späten Mittwoch fällig.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein Call-Optionshandel kürzlich für Boeing-Aktien aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

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Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Boeing-Aktienoptionen

So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Boeing aus.

Als Boeing-Aktien um 209 gehandelt wurden, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 210 (Fälligkeit am 10. Februar) mit einer Prämie von etwa 7.75 $ pro Kontrakt oder 3.7 % des zugrunde liegenden Aktienkurses Zeit.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Boeing-Aktien zu einem Preis von 210 $ pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 775 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Boeing über 217.75 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (Ausübungspreis von 210 plus Prämie von 7.75 USD pro Kontrakt).

Denken Sie daran, dass dies ein Trade für ein größeres Portfolio ist, da der Kauf von 100 Boeing-Aktien zu 210 $ 21,000 kosten würde.

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