Die Einnahmen von Blackstone fallen auf 1.22 Milliarden Dollar

Der Wert des Unternehmens-Private-Equity-Portfolios von Blackstone stieg im Quartal um 2.8 %. Damit übertraf er deutlich den S&P 500, der im Berichtszeitraum um 4.9 % nachgab, aber hinter dem Portfolioanstieg von 15 % im Vorjahr zurückblieb.

Praktisch alle anderen wichtigen Strategien des Unternehmens legten im Quartal zu, allen voran sein opportunistisches Immobilienportfolio, das um 10 % zulegte. Blackstone trug dazu bei, die Leistung voranzutreiben globales Lagerportfolio für E-Commerce verwendet.

„Während wir größer geworden sind, haben wir keine Abstriche bei der Rendite gemacht“, sagte der Vorstandsvorsitzende

Stephen Schwarzmann

sagte am Donnerstag in einem Telefonat mit Analysten. „Während im ersten Quartal nahezu alle wichtigen Anlageklassen außerhalb der Rohstoffe rückläufig waren, lieferten unsere Fonds eine starke Performance.“

Die ausschüttbaren Gewinne bzw. Barmittel, die an die Aktionäre zurückgegeben werden könnten, beliefen sich auf 1.94 Milliarden US-Dollar oder 1.55 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 1.19 Milliarden US-Dollar oder 96 Cent. Die jüngste Summe war die zweithöchste in der Firmengeschichte nach dem viertes Quartal 2021.

Die Aktien von Blackstone, die diese Woche bis zum Handelsschluss am Mittwoch um mehr als 6 % zulegten, fielen im Morgenhandel um 2 %.

Blackstone war inmitten eines Booms bei der Abwicklung von Private-Equity-Transaktionen beschäftigt. Das Unternehmen verkaufte im Laufe des Quartals Vermögenswerte im Wert von 23.2 Milliarden US-Dollar und kassierte dabei unter anderem Erlöse vom Finanzunternehmen IntraFi Network LLC und dem Anbieter von Heimpflegegeräten Apria Healthcare Group LLC.

Das Unternehmen hat sich seit Jahresbeginn zu vier großen Transaktionen verpflichtet: einem Deal für Betreiber eines australischen Casinos

Kronen-Resorts GmbH

, die Rekapitalisierung von Europäisches Lagergeschäft Mileway, ein Angebot für den italienischen Autobahnbetreiber

Atlantia

SpA und gerade diese Woche ein Angebot für Betreiber von Studentenwohnheimen

Amerikanische Campusgemeinschaften Inc.

„Die größte Herausforderung besteht darin, Unternehmen zu meiden, die stark steigenden Zinsen und/oder Inflationsdruck ausgesetzt sind und keine Preissetzungsmacht haben“, sagte Blackstone-Präsident

Jonathan Grey

sagte das Wall Street Journal. „Sie möchten Unternehmen finden, die ein Umsatzwachstum erzielen können, das weit über diesen Inflationsdruck hinausgeht.“

Er sagte, das Kreditgeschäft von Blackstone besitze fast alle variabel verzinslichen Schulden und sein Immobiliengeschäft habe sich auf Immobilien mit kurzfristigen Mietverträgen wie Studentenwohnungen konzentriert. Sein Private-Equity-Geschäft meidet Industrieunternehmen, die stark von den Inputkosten abhängig sind.

Das verwaltete Vermögen von Blackstone stieg auf 915.5 Milliarden US-Dollar, gegenüber 880.9 Milliarden US-Dollar im Vorquartal und 648.8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals fast 50 Milliarden US-Dollar eingesammelt und ist damit seinem Ziel, bis 1 ein Vermögen von 2026 Billion US-Dollar zu erreichen, näher gekommen.

Blackstone, das sich dieses Ziel ursprünglich im Jahr 2018 gesetzt hatte, hat nun erklärt, dass es nun damit rechnet, es in diesem Jahr zu erreichen.

Das verwaltete Perpetual-Capital-Vermögen hat sich auf 338.2 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, unterstützt durch starke Zuflüsse in Produkte für wohlhabende Privatpersonen wie den nicht gehandelten Immobilieninvestmentfonds BREIT und den Privatkreditfonds BCRED. Die beiden Produkte haben dem Unternehmen geholfen, die Anzahl der von ihm betreuten Investoren erheblich zu erweitern.

Blackstone sagte, es werde eine Dividende von 1.32 US-Dollar pro Aktie zahlen, gegenüber 82 Cent im Vorjahr.

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