Lieferkettenprobleme waren in den letzten Jahren der Fluch vieler Branchen, und Sie können das Solarsegment zur Liste der Betroffenen hinzufügen. Obwohl die Kosten für Solarmaterialien infolgedessen schwanken, hat dies die Nachfrage nicht beeinträchtigt, die im vergangenen Jahr erheblich gestiegen ist und in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen wird. Die Branche kann auch von unterstützenden Maßnahmen profitieren, wie sie im Inflation Reduction Act (IRA) enthalten sind. Darüber hinaus haben auch die russische Invasion in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise dazu beigetragen, die Solargeschichte voranzutreiben.
Natürlich wird jedes Segment, das voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen wird, Investoren anziehen, und ein großer Wall-Street-Name hat dies zur Kenntnis genommen.
Steve Cohen, der milliardenschwere Chairman und CEO des globalen Vermögensverwaltungsunternehmens Point72, baute sein Vermögen mit einer High-Risk-/High-Reward-Strategie auf und er glaubt offensichtlich, dass die Solarindustrie gerade jetzt ein Ort ist, an dem man sein sollte. Er hat kürzlich zwei Namen aufgeladen, die in diesem Sektor tätig sind, und wir haben uns damit befasst TipRanks-Datenbank um die Fakten über beide zu bekommen.
Es stellt sich heraus, dass nicht nur Cohen denkt, dass diese Aktien einen Kahn wert sind. Beide werden laut Analystenkonsens ebenfalls als Strong Buys eingestuft. Mal sehen, warum so viele denken, dass die Zukunft für diese Solaraktien rosig ist.
Sunrun Inc. (RENNE )
Die erste Solaraktie, die Cohens Interesse weckt, ist Sunrun, der größte Solarinstallateur in den USA. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf das Geschäftsmodell eines Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA), bei dem Sunrun ein Solarsystem im Haus eines Kunden installiert und wartet, bevor es den Strom zu einem vereinbarten Preis für 20 an den Kunden verkauft - oder 25 Jahre Laufzeit.
Da die globale Energiekrise als Rückenwind wirkte, verzeichnete Sunrun im Laufe des Jahres 2022 ein beständiges Wachstum im Jahresvergleich, wie auch aus den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen des vierten Quartals hervorgeht. Der Netto-Abonnentenwert des Unternehmens stieg von 4 US-Dollar im Vorquartal auf 13,259 US-Dollar, während die Zahl der Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,569 % zunahm. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 21 % auf 40 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den Call von Street um 609.52 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erzielte auch einen überraschenden Gewinn, wobei der Gewinn je Aktie mit 20.63 $ weit über den erwarteten -0.29 $ lag.
Der Solarmarkt für Privathaushalte wird voraussichtlich 7 einen Kapazitätszuwachs von 2023 % verzeichnen, aber Sunrun erwartet ein Wachstum von 10 % bis 15 %, obwohl das Unternehmen warnte, dass die Finanzierung von Solarprojekten aufgrund steigender Zinssätze teurer geworden ist und dies wahrscheinlich die Rentabilität beeinträchtigen wird Profil.
Alles in allem muss Steve Cohen hier viel zu mögen sehen. Er hielt bereits eine Position, verdoppelte sich im vierten Quartal und kaufte 4 Aktien, wodurch er seinen Anteil um 871,943 % auf insgesamt 103 erhöhte. Diese sind jetzt fast 1,723,560 Millionen Dollar wert.
Stephen Byrd von Morgan Stanley spiegelt die positive Einstellung von Cohen wider und bezeichnet Sunrun als „Top Pick“ und ist der Meinung, dass der Markt die Aktie nicht korrekt bewertet.
Zur Erläuterung seiner Haltung schrieb der 5-Sterne-Analyst: „RUN wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 5.1 Mrd. $ gehandelt, wir schätzen jedoch, dass der Wert seiner bestehenden Kunden ~2.7 Mrd. $ oder ~53 % der aktuellen Marktkapitalisierung beträgt. Dies bedeutet, dass der Markt 2.4 Milliarden US-Dollar an Wertschöpfung aus neuen Kundenverträgen oder nur drei Jahren mit ~20 % jährlichem Kundenwachstum und einer bescheidenen Verbesserung des Netto-Abonnentenwerts einbringt. Wir betrachten dies angesichts der Tatsache, dass nur 4 % der US-Haushalte derzeit über eine Solaranlage auf dem Dach verfügen, und der wachsenden Nachfrage/des Wertversprechens für die Technologie als sehr strafbar.“
Zu diesem Zweck gibt der Analyst von Morgan Stanley den RUN-Aktien ein Kursziel von 65 $, um seine Übergewichtung (dh Kauf) zu untermauern. Diese Zahl schafft Raum für 12-Monats-Gewinne von satten 196 %. (Um Byrds Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Während Byrd der größte RUN-Bulle der Straße ist, denken die meisten in die gleiche Richtung; Basierend auf 9 Käufen vs. 2 Halten beansprucht die Aktie ein starkes Kauf-Konsensrating. Geht man vom durchschnittlichen Ziel von 39.73 $ aus, werden die Aktien im kommenden Jahr um 81 % steigen. (Sehen Aktienprognose RUN)
SolarEdge-Technologien (SEDG)
Die nächste Solaraktie, die Cohen aufgeladen hat, ist ein weiterer Marktführer auf diesem Gebiet. SolarEdge Technologies ist der weltweit größte Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern. Tatsächlich war das Unternehmen das erste Unternehmen, das Leistungsoptimierer erfolgreich zu einem kommerziellen Erfolg machte, indem es ein Gerät produzierte, das an der Rückseite des Solarmoduls angeschlossen wird, wodurch die erzeugte Strommenge erhöht wird, wodurch dazu beigetragen wird, die Energiekosten des Systems zu senken.
Das Wechselrichter-Know-how wird auch für die Entwicklung weiterer Smart-Energy-Produkte eingesetzt. Durch die Übernahme von Unternehmen, die sich auf verschiedene Segmente der Energiebranche konzentrieren, darunter Speicher, Batterien, Netzdienstlösungen und Aufladen von Elektrofahrzeugen, hat SolarEdge sein Produktportfolio erweitert.
Das Unternehmen profitiert auch von der wachsenden Nachfrage in Europa, die mittlerweile fast 60 % seines gesamten Volumens an Solarwechselrichtern ausmacht. Im kürzlich veröffentlichten Q4-Bericht erreichte der Gesamtumsatz, angetrieben durch Rekordeinnahmen aus dem Solarsegment von 837 Millionen US-Dollar, 890.7 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 61.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Adj. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2.86 US-Dollar und damit deutlich über den 1.10 US-Dollar des Vorjahres. Sowohl die Top- als auch die Bottom-Line-Ergebnisse übertreffen die Erwartungen von Street. Noch besser ist, dass für das erste Quartal Einnahmen im Bereich zwischen 1 Millionen und 915 Millionen US-Dollar erwartet werden, verglichen mit dem Konsens von 945 Millionen US-Dollar.
Kein Wunder also, dass sich ein Investor wie Steve Cohen an einem Unternehmen wie SolarEdge beteiligt. Im vierten Quartal tätigte Point4 von Cohen einen bedeutenden Kauf von SEDG-Aktien in Höhe von insgesamt 72 Aktien, die zum aktuellen Aktienkurs jetzt einen Wert von über 268,092 Millionen US-Dollar haben.
Der Milliardär ist nicht der einzige Fan. Guggenheim-Analyst Joseph Osha ist neben anderen positiven Entwicklungen von den in Europa erzielten Gewinnen beeindruckt und bezeichnet SEDG als „Beste Idee“ für 2023.
„In Bezug auf das MW-Volumen macht Europa jetzt 57 % der Gesamtlieferungen aus, mit 30 % sequenziellem Wachstum für das Quartal und 69 % für das gesamte Jahr 2022“, bemerkte der 5-Sterne-Analyst. „Diese Vergleiche sind wahrscheinlich zu gut, um von Dauer zu sein – wir zeigen Europa mit einem Volumenwachstum von 44 % für 2023 – aber die Ergebnisse veranschaulichen, inwieweit SEDG von dem Nachfrageschub profitiert, insbesondere in Deutschland … Mit Blick auf die Margenstärke, die wir haben gesucht hatte, ist eingetreten, und unser immer noch konservatives Modell zeigt eine GAAP-Bruttomarge für 2023 von 30 % gegenüber 29 % zuvor.“
„Uns ist klar, dass SEDG der beste Weg ist, um in ein robustes Solarwachstum für Privathaushalte und Gewerbe außerhalb der USA zu investieren, und mit 28 % des Wechselrichtervolumens sollte der schwächere US-Markt unserer Ansicht nach kein Problem darstellen“, fasste Osha zusammen .
Zu diesem Zweck stuft Osha die Aktie mit „Kaufen“ ein, während sein Kursziel von 452 USD darauf hindeutet, dass die Aktie in den kommenden Monaten um ~53 % höher steigen wird. (Um Oshas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die meisten Analysten stimmen dieser Einschätzung zu; Die Konsensmeinung von SEDG zum starken Kauf basiert auf 15 Käufen vs. 5 Halten. Die Prognose sieht Einjahresgewinne von 25 % vor, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Ziel derzeit bei 370.85 $ liegt. (Sehen SEDG-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-224818448.html