Im vergangenen Monat erreichte die annualisierte Inflationsrate 8.6 %, den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Als Reaktion darauf erhöhte die Federal Reserve letzte Woche ihren Leitzins um 75 Basispunkte, die stärkste derartige Erhöhung seit 1994. Die Kombination aus hoher Inflation und aggressiven Straffungsmaßnahmen der Zentralbank bescherte einem ohnehin schon nervösen Aktienmarkt die schlechteste Woche seit Beginn der COVID-Krise und lässt Ökonomen düster von einer Wiederholung der späten 1970er und frühen 1980er Jahre sprechen, als eine ähnliche Inflation und hohe Zinsen zu Marktschwäche und einer tiefen Rezession führten.
Für langfristig orientierte Anleger ist das Bild jedoch möglicherweise nicht so düster. Der allgemeine Marktabschwung führte auf breiter Front zu niedrigeren Preisen – und das kann Gelegenheiten zum Kauf hochwertiger Namen in angeschlagenen Sektoren bieten. Tatsächlich sieht die milliardenschwere Investmentlegende Ron Baron von Baron Capital das heutige Umfeld als „riesige Kaufgelegenheit, die es nur einmal in einer Generation gibt“.
„Insgesamt bleiben wir optimistisch. Normalerweise denken wir nicht viel über kurzfristige makroökonomische Probleme wie Inflation, Ölpreise, Zinssätze und den Russland-Ukraine-Konflikt nach. Die Inflation begleitet uns immer, doch die meisten Menschen sprechen nicht darüber. Zu meinen Lebzeiten lag die Inflation im Durchschnitt bei etwa 4 bis 5 % pro Jahr. Das bedeutet, dass sich die Preise alle 14 bis 15 Jahre etwa verdoppeln. „Der Aktienmarkt verdoppelt sich ungefähr alle 10 oder 12 Jahre, also etwa 7 bis 8 % pro Jahr“, sagte Baron.
Der Schlüssel für Anleger besteht also darin, Aktien zu finden, die in Zukunft zulegen werden, wenn der Bär ihren Lauf nimmt, selbst wenn sie jetzt im Minus sind. Benutzen TipRanks-Datenbankhaben wir drei heruntergekommene Aktien ausfindig gemacht, die von der Analystengemeinschaft ein „Starker Kauf“-Rating erhalten haben. Ganz zu schweigen davon, dass beide trotz des herausfordernden Marktumfelds ein Aufwärtspotenzial von über 50 % bieten. Lass uns genauer hinschauen.
Wallbox (WBX)
Wir beginnen mit Wallbox, einem spanischen Unternehmen im Lademarkt für Elektrofahrzeuge (EV). Wallbox ist sowohl auf der kommerziellen als auch auf der privaten Seite des Ladens von Elektrofahrzeugen tätig und bietet eine Reihe von Ladeprodukten für den privaten und geschäftlichen Gebrauch an. Zu den Ladegerätfunktionen gehören Universalstecker und Touchscreen-Bedienelemente. Wallbox ist besonders stolz darauf, das erste bidirektionale Ladegerät anzubieten, das es einem voll aufgeladenen Elektrofahrzeug ermöglicht, Strom zum Haus des Benutzers oder sogar zum Stromnetz zu senden – und das Elektrofahrzeug so in eine Speicherbatterie umzuwandeln, wenn es nicht als Auto verwendet wird.
Wallbox ist seit letztem Oktober auf den öffentlichen Märkten, als das Unternehmen eine Unternehmensfusion mit einem SPAC-Unternehmen abschloss. Seit ihrem Debüt an der Wall Street erreichten die WBX-Aktien im November ihren Höchststand von 18.50 US-Dollar und wurden zu Beginn des Jahres 17 immer noch bei etwa 2022 US-Dollar gehandelt – sind in diesem Jahr jedoch bisher um 47 % gefallen.
Der starke Rückgang des Aktienkurses erfolgte, obwohl Wallbox starke Finanzergebnisse gemeldet hat. Der im letzten Monat veröffentlichte 1Q22-Bericht des Unternehmens wies einen Umsatz von 28.3 Millionen Euro aus, was einer Steigerung von 192 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dies war auf einen Anstieg der Ladegeräteverkäufe um 180 % gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen – rund 51,000 verkaufte Einheiten im Quartal – und auf eine Bruttomarge, die mit 41 % die internen Prognosen übertraf. Wallbox prognostiziert für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz in der Größenordnung von 175 bis 205 Millionen Euro, was einem jährlichen Wachstum von 145 bis 190 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.
Das schnelle Wachstum des Unternehmens hat den Cowen-Analysten beeindruckt Gabriel Daoud, der schreibt: „Mit einem vielfältigen Produktportfolio, das die US-Expansion und die Transformation des Energiemanagements unterstützt, profitiert Wallbox von 293 Milliarden US-Dollar an erforderlichen Investitionen in Hardware weltweit zwischen 2022 und 2030. Die vertikale Integration innerhalb der Fertigung ermöglicht es dem Unternehmen, sich in einem rauen Lieferkettenumfeld zurechtzufinden und branchenführende Bruttomargen von ~40 % zu erzielen.“ Wir gehen davon aus, dass WBX im Jahr 2026 einen positiven FCF erreichen wird, mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial durch neue Softwareprodukte wie Sirius.“
Daoud quantifiziert seinen Ausblick für WBX-Aktien mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 14 $/Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von ~63 % in den nächsten 12 Monaten bedeutet. (Um Daouds Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Wallbox hat nicht nur Daoud beeindruckt; Das Konsensrating „Stark kaufen“ für die Aktie wird durch fünf aktuelle Analystenbewertungen gestützt, darunter vier „Käufe“ und eine „Halten“-Bewertung. Der Preis der Aktien beträgt 5 US-Dollar und ihr durchschnittliches Kursziel von 4 US-Dollar deutet auf ein robustes Aufwärtspotenzial von 1 % in diesem Jahr hin. (Siehe WBX-Aktienprognose auf TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
Bei der zweiten Aktie schauen wir uns Generac mit Sitz in Wisconsin an, einen Hersteller von Stromgeneratoren. Die Generatoren des Unternehmens sind als Notstromaggregate für den Einsatz in Privathaushalten, Gewerbebetrieben und Industrieanlagen konzipiert, um bei einem Netzausfall Strom bereitzustellen. Generac bietet eine breite Palette an Generatoreinheiten an, von 15-Kilowatt-Geräten für den Heimgebrauch bis hin zu Multi-Megawatt-Stromversorgungssystemen für den Industriesektor. Der Kunde kann sogar kleine tragbare Generatoren für den Einsatz in der Werkstatt oder beim Camping wählen.
Generac hat seine Produktlinien stets erweitert und nach neuen Nischen gesucht, in denen die Notstromerzeugung genutzt werden kann. In den letzten Wochen hat das Unternehmen neue Produkte für die Märkte für Elektrofahrzeuge und tragbare Generatoren auf den Markt gebracht. Der erste bietet Lösungen für Probleme beim Aufladen von Fahrzeugen, während der zweite Dual-Fuel-Fähigkeiten auf den Markt für tragbare Generatoren bringt, mit Modellen, die sowohl mit Flüssiggas als auch mit Normalbenzin betrieben werden können.
Neue Produkte in einem hochwertigen Sortiment waren das Rückgrat der starken Vertriebsposition von Generac. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Umsatzanstieg mit acht aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Umsatzzuwächsen. Im letzten 8. Quartal 1 meldete Generac einen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1.14 % gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs war auf einen Anstieg der Verkäufe von Wohnprodukten um 41 % zurückzuführen und beinhaltete einen Anstieg der Verkäufe im Gewerbe- und Industriebereich um 43 %.
Während die Umsätze stiegen, gingen die Erträge zurück. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 135 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf Pro-Aktie-Basis bedeutete dies einen Rückgang von 153 US-Dollar auf 2.38 US-Dollar im Jahresvergleich.
Die Aktien von Generac erlebten in diesem Jahr einen volatilen Handel mit starken Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 33 % gefallen.
Der Rückgang des Aktienkurses hat Northland-Analysten nicht davon abgehalten Donovan Schäfer Es ist nicht möglich, dass diese Aktie deutlich bullisch wird. Er sieht Generac gut aufgestellt, um voranzukommen, und nennt drei Gründe dafür: „(1) GNRC dominiert den wachsenden US-amerikanischen Home-Standby-Markt (HSB) mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und einem Marktanteil von ca. 75 %; (2) ist ideal positioniert, um das Terrain der Energiewende zu verstehen und zu navigieren und so das Beste aus seinem aufstrebenden Geschäft mit sauberen Energien herauszuholen; und (3) verfügt über eine große globale Präsenz, die zwischen 2010 und 2018 erworben wurde und unter dem Radar bleibt und als latenter Kraftmultiplikator dienen könnte.“
Schafer nutzt diese Kommentare, um sein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) für GNRC-Aktien zu untermauern, und legt ein Kursziel von 370 USD fest, was ein 12-Monats-Aufwärtspotenzial von 57 % impliziert. (Um Schafers Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Wenn wir einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, sehen wir, dass Generac 16 aktuelle Analystenbewertungen aufgegriffen hat – und ihre 15:1-Aufschlüsselung in „Käufe“ versus „Halten“ verleiht der Aktie eine Konsensmeinung „Starker Kauf“. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 399.33 US-Dollar und der Handelspreis bei 233.50 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sie im kommenden Jahr Spielraum für ein kräftiges Plus von 70 % hat. (Siehe GNRC-Aktienprognose auf TipRanks)
Silvergate-Hauptstadt (SI)
Last but not least ist Silvergate eine Geschäftsbank aus Kalifornien mit Schwerpunkt auf Investitionen in digitale Währungen. Silvergate wurde 1988 gegründet und ist seit fast einem Jahrzehnt führend im Bereich der Investitionen in digitale Währungen. Das Unternehmen ist seit 24 Jahren in Folge profitabel und bietet Dienstleistungen für ein breites Spektrum institutioneller Anleger und Börsen für digitale Währungen an.
Bisher sind die Aktien von Silvergate in diesem Jahr um 58 % gefallen, ein starker Rückgang, der mit den starken Rückgängen zusammenfällt, die wir auch auf den Kryptomärkten gesehen haben.
Trotz der Schwierigkeiten, die der Kryptomarkt in letzter Zeit erlebt hat, expandiert Silvergates Geschäft mit digitalen Währungen. Der 1Q22-Bericht des Unternehmens zeigte zum Ende des Quartals 1,503 Digitalwährungskunden, verglichen mit 1,381 am Ende des vierten Quartals und 4 im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verzeichnete das Silvergate Exchange Network der Bank, ihre digitale Währungsbörse, im ersten Quartal 1,104 einen Rückgang der Überweisungen von 1 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 22 auf 219.2 Milliarden US-Dollar.
Während die Devisentransaktionen rückläufig waren, verzeichnete Silvergate dennoch Gewinnsteigerungen. Die Bank meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 1 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 27.4 % gegenüber dem vierten Quartal 28 und einen noch beeindruckenderen Zuwachs von 4 % gegenüber dem ersten Quartal 21. Der Ertrag der Bank belief sich auf 115 Cent pro verwässerter Aktie.
Analyst Jared ShawIn seiner Berichterstattung über Silvergate für Wells Fargo ist er davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Anleger über SI-Aktien nachdenken. Er schreibt: „SI hat durch sein Silvergate Exchange Network (SEN) einen starken Netzwerkeffekt geschaffen, der von einigen der größten Börsen und institutionellen Kunden im Kryptobereich genutzt wird.“ Wenn die Zinsen steigen, werden höhere Spread-Erträge aus einer gebührenfreien Einlagenbasis erzielt, und weiteres Wachstum bei SEN Leverage und die Einführung eines von SI ausgegebenen Stablecoin-Zahlungsnetzwerks stellen zukünftige Chancen dar. Die fortgesetzte institutionelle Einführung von Krypto- und Produktinnovationen bei SI dürfte dazu beitragen, das Wachstumsprofil der Bank aufrechtzuerhalten. Wir glauben, dass ein großer Teil des Bärenmarktes auf dem aktuellen Niveau eingepreist ist, was einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt…“
Angesichts dieser Haltung überrascht es nicht, dass Shaw die Aktie als „Übergewichtet“ (also „Kaufen“) einstuft. Er gibt den Aktien ein Kursziel von 120 US-Dollar und zeigt damit sein Vertrauen in ein 93-prozentiges Aufwärtspotenzial innerhalb eines Jahres. (Um Shaws Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt haben acht der 9 Wall-Street-Analysten, die diese Aktie kürzlich bewertet haben, sie mit „Kaufen“ gegenüber nur einem „Halten“ (d. h. „Neutral“) bewertet, was einem Konsensrating „Starker Kauf“ entspricht. Die Aktien werden für 8 US-Dollar verkauft und haben ein durchschnittliches Kursziel von 62.32 US-Dollar, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~175.89 % für die kommenden Monate hindeutet. (Siehe SI-Aktienprognose auf TipRanks)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks ' Beste Aktien zu kaufen, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in das Eigenkapital von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html