Wenn Legenden sprechen, hören die Leute zu – und nur wenige Investoren erreichen den legendären Status von Ray Dalio. Der Gründer von Bridgewater Associates hat sein Unternehmen von einem 2-Zimmer-Wohnungsbetrieb zum weltweit größten Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 150 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von über 46 Milliarden US-Dollar ausgebaut.
Dalio glaubt, dass sich unsere globalen wirtschaftlichen und politischen Systeme in den nächsten zwei bis vier Jahren auf eine Weise verändern werden, die heute noch nicht vorhersehbar ist. Und der Schlüssel zum Überleben für Anleger kann eine breit gefächerte Haltung gegenüber Aktien sein. Wie Dalio sagt: „Ich möchte ein stark diversifiziertes Portfolio aus Vermögenswerten, die weder Barmittel noch Anleihen sind. Ich möchte eine geografische Diversifizierung ebenso wie eine Diversifizierung der Anlageklassen.“
In Anbetracht dessen verlagerte sich unser Fokus auf die jüngste 13F-Anmeldung von Bridgewater, die die Aktien offenlegt, die der Fonds im ersten Quartal erworben hat. Insbesondere zwei Ticker festhalten, TipRanks-Datenbank ergab, dass jeder den Analystenkonsens „Strong Buy“ verdient hat und über ein erhebliches Aufwärtspotenzial verfügt.
Dies sind neue Positionen für Bridgewater, die Aufschluss darüber geben könnten, wohin Dalio gehen möchte, wenn das Marktklima stürmisch wird. Lasst uns genauer hinschauen.
Die Beauty Health Company (SKIN)
Wir starten im Bereich Self-Care mit der Beauty Health Company. Beauty Health besitzt und vertreibt eine Reihe von Hautpflege- und Kosmetikmarken, darunter seine Flaggschiffmarke HydraFacial. Das Unternehmen verfolgt einen gesundheitsorientierten Ansatz und fördert gesunde Haut als Wurzel der Schönheit. Seine Produkte schließen die Lücke zwischen traditioneller Kosmetik und medizinischer Hautbehandlung.
Beauty Health trat 2021 durch eine milliardenschwere SPAC-Fusion in die öffentlichen Märkte ein und sorgte für Furore. Das Unternehmen meldete im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 260.1 Millionen US-Dollar für HydraFacial und verzeichnete eine Erweiterung seines Kundenstamms auf 21,719 installierte HydraFacial-Anwendungssysteme in mehr als 90 Ländern. Im März dieses Jahres führte das Unternehmen ein digitalisiertes Upgrade für das Abgabesystem HydraFacial mit dem Namen Syndeo ein und verzeichnete vor Ende des ersten Quartals 258 Trade-Ups auf das neue System.
Das Unternehmen hatte im ersten Quartal 1 weitere gute Nachrichten. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 22 % auf mehr als 58 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen meldete insgesamt einen Gesundheitsmix mit 75.4 Millionen US-Dollar aus Verbrauchsmaterialien und 33.8 Millionen US-Dollar aus Verabreichungssystemen. Beauty Health weist auch eine beneidenswerte Bruttomarge von 41.6 % auf, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen in Richtung Rentabilität voranschreiten kann. Dennoch ist die Aktie trotz des wachsenden Umsatzbildes des Unternehmens in diesem Jahr bisher um etwa die Hälfte gesunken.
Ray Dalio scheint den niedrigen Aktienkurs als Chance zu sehen. Seine Firma in Bridgewater tätigte einen bedeutenden Kauf von SKIN-Aktien in Höhe von insgesamt 255,552 Aktien. Zum aktuellen Marktpreis ist dieser Block 3.07 Millionen Dollar wert.
Auch 5-Sterne-Analyst Kyle Rose von der Investmentfirma Canaccord sieht hier reichlich Grund für einen optimistischen Ausblick. Er schreibt: „SKIN meldete einen weiteren beeindruckenden Druck mit der bevorstehenden Einführung der Syndeo-Plattform der nächsten Generation …. SKIN betrachtet 2022 als sein letztes Investitionsjahr, da das Unternehmen weiterhin die Infrastruktur skaliert und in die laufende Einführung von Syndeo investiert… Während einige Investoren weiterhin besorgt über die kurzfristigen Margenauswirkungen von Inzahlungnahmen/Upgrades auf Syndeo sind, glauben wir dem Unternehmen investiert weiterhin umsichtig in wichtige kurz-/langfristige Wachstumsinitiativen, die eine starke Grundlage bilden sollten, auf der es in den Folgejahren (ab 2023) eine Hebelwirkung erzielen kann. Angesichts der positiven Grunddynamik im Geschäft sehen wir keinen Grund, unsere These zu ändern.“
Diese These ist eine Kaufempfehlung für die Aktie, die mit einem Kursziel von 22 USD einhergeht. Wenn dies richtig ist, könnten Anleger ihre Taschen mit einem Gewinn von 83 % füllen. (Um Roses Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Offensichtlich sind die Bullen für diese Kosmetikmarke in Kraft – SKIN hat ein einhelliges Strong Buy-Konsensrating, das auf 8 positiven Analystenbewertungen basiert. Die Aktie liegt derzeit bei 12.02 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 23.13 $ impliziert ein robustes Aufwärtspotenzial von 92 % für die nächsten 12 Monate. (Siehe SKIN-Aktienprognose auf TipRanks)
Trimble Navigation (Trmba)
Lassen Sie uns jetzt zu einem industriellen Technologieunternehmen, Trimble Navigation, übergehen. Trimble mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, bietet Software, Hardware und Support-Services für eine Vielzahl von Branchen, darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Geodaten, Behörden, Transport und Versorgungsunternehmen, mit dem Ziel, die Effizienz durch die Verbindung der physischen und digitalen Welt zu verbessern . Zu den Produkten des Unternehmens gehören Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme, Trägheitsnavigationssysteme, Laser-Entfernungsmesser, unbemannte Luftfahrzeuge, Scanner und Softwareverarbeitungswerkzeuge.
In den letzten Wochen hat Trimble einen Schritt zur Rationalisierung seiner eigenen Abläufe für die Zukunft abgeschlossen. Das Unternehmen veräußerte vier Tochterunternehmen an Precisional, eine der Tochtergesellschaften von The Jordan Company. Precisional ist ein Unternehmen für industrielle Präzisionsmessungen; Die übernommenen Geschäftsbereiche waren Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE und SECO. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Einige Tage vor der Ankündigung der Veräußerung veröffentlichte Trimble seine Finanzergebnisse für 1Q22 – und zeigte einen vierteljährlichen Rekord bei den Gesamteinnahmen. Mit 993.7 Millionen US-Dollar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 12 %. Die annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) stiegen ebenfalls um 12 % und erreichten 1.47 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete einen Non-GAAP-Nettogewinn von 184.8 Millionen US-Dollar, was einem Non-GAAP-EPS von 73 Cent entspricht. Pro Aktie stieg dieses Einkommen von 66 Cent im 1Q21 – und übertraf die Prognose von 68 Cent.
Ray Dalio muss gefallen haben, was er hier sah, denn Bridgewater kaufte sich in Höhe von 143,439 Aktien ein. Diese neue Position ist auf dem aktuellen Handelsniveau 9.32 Millionen Dollar wert.
Der 5-Sterne-Analyst von Piper Sandler, Weston Twigg, sieht Trimble ebenfalls optimistisch in die Zukunft und sagt, dass "es keine Rezessionssignale gesehen hat". Twigg geht ins Detail und schreibt weiter: „Die Einnahmen in Buildings & Infrastructure sowie Resources & Utilities lagen deutlich über unseren Schätzungen, was die Stärke im Bauwesen und in der Landwirtschaft widerspiegelt. In Bezug auf die aktuellen Ereignisse hat TRMB die HW-Verkäufe nach Russland/Weißrussland (etwa 2 % des Umsatzes) eingestellt, leitet diese Verkäufe jedoch an andere Kunden im Rückstand um, sodass es 2022 nur begrenzte Auswirkungen haben sollte; Der damit verbundene Anstieg der Lebensmittelpreise könnte längerfristigen Rückenwind schaffen, wenn die landwirtschaftliche Nachfrage anderswo anzieht.“
„Wir glauben, dass TRMB erhebliche Fortschritte in Richtung seines softwarezentrierten Verkaufsmodells mit höheren Margen macht, was durch die starke Zugkraft seiner kürzlich eingeführten Plattform Trimble Construction One, einer Cloud-basierten, gebündelten Software für das Baumanagement, demonstriert wird“, fasste Twigg zusammen.
Diese Kommentare unterstützen Twiggs Übergewichtung (d. h. Kaufen) für die Aktie, und sein Kursziel von 100 US-Dollar weist auf Raum für ein zukünftiges Aktienwachstum von ~54 % hin. (Um Twiggs Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Im Allgemeinen hat der Rest der Straße eine optimistische Sicht auf TRMB. Der Strong-Buy-Status der Aktie ergibt sich aus den 3 Käufen und 1 Halten, die in den letzten drei Monaten ausgegeben wurden. Aktien von TRMB werden für jeweils 65.03 $ verkauft, und das durchschnittliche Ziel von 83.75 $ weist auf eine mögliche Steigerung von ~29 % von diesem Niveau hin.(Siehe TRMB-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html