Der Milliardär Ken Griffin setzt auf diese 3 „Strong Buy“-Aktien

Während Ängste vor hoher Inflation und drohender Rezession zum Stadtgespräch werden, wenden sich Investoren an die Titanen der Wall Street, nämlich an Ken Griffin. Das Unternehmen gründete den Hedgefonds Citadel im Jahr 1990 und verfügt heute über ein verwaltetes Vermögen von über 50 Milliarden US-Dollar.

Als 19-jähriger Student an der Harvard University begann Griffin mit einem Faxgerät, einem Computer und einem Telefon von seinem Schlafsaal aus mit dem Handel. Heute ist der CEO von Citadel, dessen Nettovermögen 27 Milliarden Dollar beträgt, als einer der Großen der Wall Street bekannt. Betrachtet man die Performance des Fonds im Jahr 2022, wird noch deutlicher, warum Griffin einen legendären Status hat.

Anders als der durchschnittliche Hedgefonds, der in den ersten sieben Monaten des Jahres 4.54 eine negative Rendite von 2022 % verzeichnete, verzeichnete der Flaggschiff-Fonds Wellington von Citadel im gleichen Zeitraum ein Renditewachstum von 21 %.

Vor diesem Hintergrund wollten wir uns drei Aktien genauer ansehen, die Citadel kürzlich aufgekauft hat. Verwenden TipRanks-Datenbankhaben wir herausgefunden, dass jeder Ticker von der Analystengemeinschaft ein „Strong Buy“-Konsensrating erhalten hat. Ganz zu schweigen davon, dass alle drei über viel Aufwärtspotenzial verfügen.

Ranger-Öl (ROCC)

Wir beginnen mit Ranger Oil, einem unabhängigen Kohlenwasserstoffproduzenten aus Houston, Texas. Ranger ist in der Schieferformation Eagle Ford in Südtexas tätig, wo seine Beteiligungen im letzten Quartal, 38,500Q2, täglich 22 Barrel Öläquivalent produzierten. Aus dieser Gesamtproduktion erzielte Ranger Rohölverkäufe von insgesamt 27,500 Barrel pro Tag.

Das sind solide Produktionszahlen für eine kleine, unabhängige Ölgesellschaft, die Ranger im zweiten Quartal einen Umsatz von 314.5 Millionen US-Dollar einbrachte. Das Unternehmen verzeichnete basierend auf diesen Einnahmen einen Nettogewinn von 2 Millionen US-Dollar, eine deutliche Trendwende gegenüber dem Verlust von 71.18 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und weit mehr als die 1 Millionen US-Dollar an Gewinnen, die im 9.98Q3.04 erzielt wurden.

Dieses Muster gilt auch für das EPS. Im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 20 Cent pro Aktie, der im 47Q1 auf einen EPS-Verlust von 22 Cent zurückging. Im zweiten Quartal dieses Jahres belief sich das verwässerte EPS auf 3.33 US-Dollar.

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Ranger hat von gestiegenen Preisen auf den Öl- und Erdgasmärkten profitiert. Das Unternehmen produziert und verkauft Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas – und die Preise für alle drei sind in den letzten 12 Monaten gestiegen, was sogar einen jüngsten Rückgang berücksichtigt.

Dieses Unternehmen verfolgt eine aktive Politik der Kapitalrückzahlung an die Aktionäre durch eine kleine Dividende und ein größeres Aktienrückkaufprogramm. Der Vorstand des Unternehmens hat Rückkäufe in Höhe von bis zu 140 Millionen US-Dollar bis Juni nächsten Jahres genehmigt und seit Beginn des Programms im vergangenen Mai rund 46 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt.

Ken Griffin hielt es für angebracht, sich mit einem Kauf von 100,845 Aktien bei ROCC einzukaufen. Diese Eröffnungsposition im Unternehmen hat derzeit einen Wert von 4.1 Millionen US-Dollar.

Griffin ist bei weitem nicht der einzige Bulle hier. 5-Sterne-Analyst Neal Dingmann, von Truist, deckt diese Aktie ab und schreibt: „ROCC ist einer der wenigen Small-Cap-E&Ps, von denen wir glauben, dass sie sich auf Aktienrückkäufe stützen können, wenn sich der Markt bietet, während gleichzeitig die Produktion zweistellig wächst …. Wir glauben, dass die solide Betriebs-/Finanzkombination eine einzigartige Investition bietet, insbesondere bei der heutigen stark abgezinsten relativen Bewertung. Wir prognostizieren für die zweite Jahreshälfte ein solides Produktions-/Gewinn-/FCF-Wachstum, das für ein starkes Setup bis ins Jahr 2023 hineingehen sollte.“

Dingmann legt nicht nur einen optimistischen Weg für das Unternehmen fest, er untermauert ihn mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 71 US-Dollar. Geht man von diesem Ziel aus, wird erwartet, dass die Aktien über den Zeitraum von einem Jahr um etwa 76 % steigen werden. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Insgesamt gibt es 3 aktuelle Analystenbewertungen für diese Aktie, und sie sind alle positiv – was den Konsens der Analysten von Strong Buy einhellig macht. Die Aktien werden für 40.66 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 58.33 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~44 % für die nächsten 12 Monate. (Siehe ROCC-Aktienprognose auf TipRanks)

Skechers USA (SKX)

Jetzt wenden wir uns den Schuhen zu und schauen uns Skechers an. Dieses Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat sich in den letzten 30 Jahren zu einer der größten Sportschuhmarken in den USA entwickelt. Skechers bezeichnet sich selbst als „das Unternehmen für Komforttechnologie“ und bietet eine große Auswahl an Schuhen, Sandalen, Hausschuhen und anderen Schuhen für jeden Zweck unter der Sonne.

Skechers beendete das zweite Quartal mit gemischten Zahlen. Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung von 12 % auf einen Quartalsrekord von 1.87 Milliarden US-Dollar. Diese Summe umfasste einen Zuwachs von 18 % bei den Großhandelsumsätzen und einen bescheideneren Zuwachs von 4 % bei Direktverkäufen an Verbraucher. Der Gewinn des Unternehmens lag jedoch bei 58 Cent pro verwässerter Aktie, verglichen mit 88 Cent im Vorjahresquartal.

Skechers gab an, am Ende des zweiten Quartals 946.4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln zur Verfügung zu haben, und hat seit Jahresbeginn Aktienrückkäufe in Höhe von insgesamt 2 Millionen US-Dollar oder 49.2 Millionen Aktien getätigt. Am Ende des Quartals hatte das Unternehmen noch 1.3 Millionen US-Dollar in seinem genehmigten Aktienrückkaufprogramm übrig.

Aufgrund einer neuen Position für Griffin's Citadel löste der Fonds im zweiten Quartal 455,696 Aktien aus. Der Wert dieser Beteiligung beläuft sich auf 2 Millionen US-Dollar.

Morgan Stanley Analyst Alexandra Straton ist unverfroren optimistisch gegenüber SKX und sagt: "Laufen, nicht gehen, um sich diese Aktie noch einmal anzusehen." Um zum Wesentlichen zu kommen, fährt Straton fort: „Aus unserer Sicht ist SKX eines der wenigen Unternehmen in unserer Berichterstattung mit 1) Raum für positive EPS-Revisionen, 2) einer klaren Bewertungs-Neubewertungsmöglichkeit und 3) dem könnte aufgrund seines Value-Fokus von einer makroökonomischen Verlangsamung profitieren.“

Stratons Ansicht führt sie natürlich zu einer Übergewichtung (dh Kaufen) für SKX-Aktien und einem Kursziel von 59 $, was ein Aufwärtspotenzial von 51 % auf Sicht von einem Jahr impliziert. (Um Stratons Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Skechers hat eindeutig das Interesse der Straße geweckt – es gibt hier 9 aktuelle Analystenbewertungen, alle positiv, die ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating untermauern. Die Aktien werden für 38.99 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 50.33 $ deutet auf ein 12-monatiges Aufwärtspotenzial von 29 % hin. (Siehe Skechers-Aktienprognose auf TipRanks)

Fahrradtherapie (BCYC)

Die letzte Aktie, die wir uns ansehen, lebt im Biopharma-Sektor. Bicycle Therapeutics nutzt eine neuartige Plattform, um eine neue Klasse synthetischer, präzisionsgesteuerter Therapeutika für die Behandlung von soliden Tumoren zu entwickeln, die derzeit nicht behandelbar sind. Die Therapeutika basieren auf Bicycles, einem vollsynthetischen kurzen Peptidmolekül, das strukturell zwei Schleifen bildet, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Sie stellen eine neue – und einzigartige – therapeutische Klasse dar, die die pharmakokinetischen Vorteile kleiner Moleküle mit den pharmakologischen Vorteilen von Biologika kombiniert.

Die meisten Medikamentenkandidaten von Bicycle befinden sich in einem frühen Stadium, und das Unternehmen gab im Juni dieses Jahres bekannt, dass es die ersten Patienten in seiner Erweiterungskohorte der klinischen Studie für den Kandidaten BT5528, ein Fahrrad-Toxin-Konjugat (BTC) der zweiten Generation, das auf EphA2 abzielt, dosiert hat . Dies ist eine Phase-I/II-Studie, in der bis zu 56 Patienten in die klinische Studie aufgenommen werden sollen, die im 3. Quartal beginnen soll.

Bicycle führt auch klinische Studien im Frühstadium für BT7480 und BT8009 durch. Auch hier handelt es sich um Präzisionstherapeutika, die auf solide Tumore abzielen. 7480 befindet sich derzeit ebenso wie 8009 in einer klinischen Phase-I/II-Studie. Anfang dieses Jahres gab Bicycle positive Phase-I-Daten zu 8009 bekannt, was die Fortsetzung der Studien rechtfertigte. Das Unternehmen behandelt derzeit 37 Patienten in der Phase-I/II-Studie mit BT8009.

Bicycle hat Glück und erhält in seinen Betrieben Kooperationsgebühren und Zahlungen von Entwicklungspartnern. Im zweiten Quartal beliefen sich diese Zahlungen auf insgesamt 2 Millionen US-Dollar, gegenüber 4.37 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Dieses Biopharmazeutikum verfügt über eine einzigartige Entwicklungsplattform und ein klinisches Programm in den frühen Phasen des Starts – all dies fiel Ken Griffin auf. Seine Firma kaufte im zweiten Quartal 243,334 Aktien des Unternehmens, die jetzt einen Wert von 2 Millionen US-Dollar haben.

JMP-Analyst Reni Benjamin würde zustimmen, dass diese Aktie eine genauere Prüfung wert ist. Er schreibt über Bicycle: „Mit drei Produkten in der Klinik, die Dosisbereichsstudien durchlaufen oder sich bereits in Phase 2 befinden, marktbewegenden Datenpunkten in den nächsten 12 Monaten und einer starken Cash-Position von 392.6 Mio. USD (pro forma), glauben wir Angesichts der jüngsten Schwäche im Biotech-Sektor stellen Fahrradaktien eine einzigartige Kaufgelegenheit dar.“

Benjamin nutzt seine Kommentare, um seine Bewertung „Outperform“ (d. h. „Kaufen“) zu untermauern, und sein Kursziel von 70 $ zeigt das Ausmaß seiner Zuversicht: eine Steigerung von 172 % im nächsten Jahr. (Um Maughans Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Auch hier sehen wir uns eine Aktie mit einem einhelligen Analystenkonsens für einen starken Kauf an – diese basiert auf 7 kürzlich erfolgten positiven Bewertungen. Die Aktien haben einen Handelspreis von 26.71 $ und ein durchschnittliches Ziel von 57.14 $, was einem einjährigen Aufwärtspotenzial von 114 % entspricht. (Siehe Fahrrad-Aktienprognose auf TipRanks)

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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.