Elektrofahrzeuge (EVs) sind zum am schnellsten wachsenden Segment der Automobilbranche geworden und haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, um weltweit 6.8 Millionen Fahrzeuge zu erreichen. Damit haben Elektrofahrzeuge einen Marktanteil von mehr als 8 %, was einer Verdreifachung des Marktanteils von 2019 vor der COVID-Pandemie entspricht. Der Markt hat Unterstützung durch die politische Politik erhalten, aber noch wichtiger: durch Verbesserungen in der Batterietechnologie und -herstellung, die Elektrofahrzeuge langsam preislich wettbewerbsfähiger machen.
Um sich keine überzeugende Gelegenheit entgehen zu lassen, hat die Milliardärs-Investorenlegende Israel „Izzy“ Englander den Abzug für drei Small-Cap-EV-Aktien gedrückt und sich in Höhe von mehreren Millionen Dollar beteiligt, während die Branche noch jung ist. Englander startete vor mehr als 45 Jahren an der Börse und gründete 1989 seinen eigenen Hedgefonds, Millennium Management, mit 35 Millionen Dollar Startkapital. Heute verwaltet Millennium ein Vermögen von insgesamt 56 Milliarden US-Dollar.
Werfen wir also einen Blick auf Englanders EV-Moves. Entsprechend TipRanks-Datenbank, das sind Aktien mit Kaufempfehlung, die Anlegern ein dreistelliges Aufwärtspotenzial bieten. Wir können sie und den Analystenkommentar genauer betrachten, um herauszufinden, was Englander sonst noch auf sie aufmerksam gemacht haben könnte.
REE Automotive (REE)
An erster Stelle steht REE Automotive, ein Unternehmen, das einen innovativen Ansatz für das EV-Design – und das Automobildesign im Allgemeinen – verfolgt. REE nutzt neue Hightech-Elektromotoren und Antriebstechnologien, um die Art und Weise zu verändern, wie Fahrzeugchassis und Antriebsstrang interagieren. Durch das Anbringen separater Motoren an jedem Rad hat das Unternehmen ein Chassis geschaffen, das mehr Leistung und eine höhere Tragfähigkeit auf kleinerem Raum bietet, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ein EV-Design, das mehr Batterien transportieren kann, was mehr Fracht oder Passagiere über größere Reichweiten ermöglicht.
Das Antriebsstrang- und Fahrwerksdesign von REE bietet noch einen weiteren Vorteil: einfache Anpassung. Das Chassis ist im Wesentlichen eine flache Plattform mit einem elektrisch angetriebenen Rad an jeder Ecke; Es kann leicht vergrößert oder verkleinert werden, um Pkw- oder Lieferwagenmodelle aufzunehmen, und kann eine breite Palette von Karosseriedesigns und -stilen aufnehmen. Bisher hat REE seine Plattform zu zwei marktfähigen Fahrzeugen entwickelt; der Kastenwagen P7-B, der für Lieferflotten auf der mittleren und letzten Meile konzipiert ist, und der begehbare Step-Van Proxima, der für den Einsatz auf der letzten Meile in der Stadt optimiert ist.
Sowohl das P7-B- als auch das Proxima-Modell werden derzeit von Kunden evaluiert, und das Unternehmen berichtet, dass Fortschritte erzielt werden, mit positivem Feedback von Kunden. Beide kommerziellen Elektrofahrzeuge werden als „im Plan und im Budget“ beschrieben.
Dieser letzte Punkt ist wichtig, da REE immer noch vor den Einnahmen steht und von der verfügbaren Liquidität zur Finanzierung des Betriebs abhängig ist. REE verfügt zum Ende des 2. Quartals 22 über 206.8 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln.
Das ergibt ein interessantes Unternehmen mit einem klaren Weg nach vorn – und Englander würde dem zustimmen. Seine Firma kaufte im letzten Quartal 3,383,946 Aktien von REE und hält nun über 3.893 Millionen Aktien des Unternehmens. Der Kauf erhöhte die Beteiligung von Millennium um mehr als 660 %, und der Anteil des Unternehmens ist 4.44 Millionen US-Dollar wert.
Cowen Analyst Jeff Osborne ist auch von REE beeindruckt und schreibt optimistisch: „Wir stehen REE weiterhin positiv gegenüber, da das Unternehmen in der Lage war, mit Leitlinien auf Kurs zu bleiben und seine gesetzten Meilensteine zu erreichen und gleichzeitig den Cash-Burn zu verwalten. Die Differenzierung von REE liegt in seiner Fokussierung auf kommerzielle Nischen-EV-Segmente… REE ist immer noch auf dem Weg, seine YE22-Zielkapazität von 10,000 Fahrzeugen in seinem Werk in Coventry, Großbritannien, zu erreichen und gleichzeitig sein neues Integrationszentrum in Austin, Texas, aufzubauen. Kurzfristig erwarten wir, dass sich die Investoren nach den Tests der REE-Flotte und dem Feedback von Kundenbewertungen auf die Nachfrage von Proxima konzentrieren werden, sobald die P7-B-Lieferungen in Europa beginnen.“
Im Einklang mit seiner optimistischen Haltung stuft Osborne REE als Outperform (d. h. Kaufen) ein, und sein Kursziel von 7.50 $ weist auf Raum für ein robustes Aufwärtspotenzial von 552 % im kommenden Jahr hin. (Um Osbornes Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt haben 4 Analysten kürzlich REE bewertet, und sie alle haben die Aktie positiv bewertet, was das Consensus-Rating „Strong Buy“ einstimmig macht. Der Preis der Aktien liegt bei 1.14 US-Dollar, und ihr durchschnittliches Kursziel von 5.63 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 394 % auf Sicht von einem Jahr. (Siehe REE-Aktienprognose auf TipRanks)
Strahlen Sie global (BEEM)
Die nächste Auswahl der Engländer, die wir uns ansehen werden, ist Beam Global, ein Unternehmen, das eine führende Rolle in der Technologie für saubere Energie einnimmt und eine Reihe von Produkten für das Laden von Elektrofahrzeugen, die Energiespeicherung und die Energiesicherheit entwickelt und vertreibt. Die Produkte von Beam sind in 96 US-Städten in 13 Bundesstaaten sowie in 121 Ländern weltweit erhältlich. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind der EV ARC, eine schnell einsetzbare, solarbetriebene, netzunabhängige Ladestation für Elektrofahrzeuge; der Solar Tree, eine größere Ladestation für mittelschwere und schwere Fahrzeuge; und die Beam AllCell, eine Lösung für Hochleistungs-Energiespeicher. Das Unternehmen bietet auch den ARC Mobility Trailer an, der entwickelt wurde, um das EV ARC-System schnell zu verlagern und neu einzusetzen.
Das Flaggschiffprodukt von Beam ist der EV ARC. Das „ARC“ steht für „Autonomous Renewable Charger“, ein passender Name für eine eigenständige Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge, die unabhängig vom Stromnetz ist und ihre Energie aus eingebauten Solarmodulen bezieht. Der EV ARC kann auf oder in der Nähe vorhandener Parkplätze eingesetzt werden, kann die Ladeanschlüsse und -kabel der meisten vorhandenen EV-Modelle aufnehmen, und ein System kann bis zu 6 Fahrzeuge gleichzeitig aufladen. Das System ist so konzipiert, dass es ohne größere Bauarbeiten eingesetzt werden kann.
In den letzten Monaten hat Beam mehrere neue Verträge angekündigt, darunter einen mit dem State of California Department of General Services für mehrere Konfigurationen des EV ARC und des ARC Mobility Trailer. Diese Ankündigung erweitert frühere Verträge des Bundesstaates Kalifornien, die Beam erhalten hat. In einer weiteren Ankündigung gab Beam eine neue Partnerschaft mit Volvo Construction Equipment bekannt, die es den Händlerstandorten von Volvo CE in Nordamerika ermöglicht, EV ARC-Systeme mit elektrischen Geräten von Volvo zu bündeln. Die Kombination wird es Endverbraucherkunden ermöglichen, EV ARCs in Verbindung mit Volvos Konstruktion von Elektroinstallationen einzusetzen. Und schließlich gab Beam Ende Juli bekannt, dass es einen Auftrag im Wert von 927,000 US-Dollar für Energiespeicherlösungen für eine Flotte autonomer Lieferdrohnen erhalten hat.
Kurz gesagt, Beam ist auf dem Weg nach oben. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal 2 war mit 22 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich um 3.7 % gestiegen und der zweithöchste in der Unternehmensgeschichte. Beam verfügte am Ende des zweiten Quartals außerdem über 75 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln.
Beam ist Izzy Englander eindeutig aufgefallen. Die Millennium-Firma kaufte 132,814 Aktien des Unternehmens auf und eröffnete damit im zweiten Quartal eine neue Position für den Hedgefonds. Die Beteiligung von Millennium an Beam ist zu aktuellen Preisen 2 Millionen US-Dollar wert.
Englander ist bei weitem nicht der einzige Bulle auf Beam. B. Riley-Analyst Christoph Süder stellt als Fazit fest: „Wir glauben, dass Beam weiterhin eine verbesserte operative Leverage sehen wird, wenn das Produktionsvolumen wächst, und die Bruttorentabilität im 4H1 trotz Inflation und Herausforderungen in der Lieferkette um 22 % Y/Y gestiegen ist. Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen gut geeignet ist, um eine benötigte Nische in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu erschließen, insbesondere angesichts des jüngsten verstärkten Fokus auf Energieresilienz, und sehen ein unterschätztes Potenzial in angrenzenden Marktchancen für Elektrogeräte, wie die Partnerschaft von Beam für Baumaschinen mit Volvo zeigt.“
Im Anschluss an seine Kommentare bewertet Souther BEEM mit „Kaufen“ und setzt ein Kursziel von 23 $, das Raum für ein Aktienkurswachstum von 58 % in den nächsten 12 Monaten anzeigt. (Um Southers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Der Rest der Straße unterstützt Southers These. Tatsächlich ist das durchschnittliche Kursziel sogar noch optimistischer; bei 29.33 $ wird eine 12-Monats-Rendite von ~101 % erwartet. Die Aktie verfügt über ein moderates Kauf-Konsensrating, basierend auf 3 Käufen und 2 Halten in den letzten 3 Monaten. (Siehe BEEM-Aktienprognose auf TipRanks)
ElectraMeccanica-Fahrzeuge (NUR)
Last but not least ist ElectraMeccanica, ein EV-Hersteller, der ein wirklich einzigartiges Fahrzeug auf den Markt bringt. Dieses Unternehmen baut und vertreibt den Solo – von dem es auch seinen Börsenticker erhält – ein kleines, einsitziges Elektrofahrzeug, das für den städtischen Pendlereinsatz konzipiert ist. Das Fahrzeug verfügt über zwei Türen zum einfachen Parken überall, einen Kofferraum für kleine Frachtladungen und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Meilen pro Stunde über eine Reichweite von 100 Meilen mit einer einzigen Ladung. Kurz gesagt, es ist ein Elektrofahrzeug, das für den Stadtbewohner entwickelt wurde. Das Unternehmen hat auch kommerzielle Versionen für den innerstädtischen Lieferverkehr in kleinem Maßstab ausgestattet.
ElectraMeccanica hat mit der regulären Produktion des Solo begonnen, um bestehende Aufträge zu erfüllen, und während des zweiten Quartals dieses Jahres hat das Unternehmen 193 Fahrzeuge gebaut. Diese Zahl war ein Unternehmensrekord, der mit der Auslieferung von 68 Fahrzeugen einherging. ElectraMeccanica hat ein Netzwerk von Showrooms an der Westküste aufgebaut – in Oregon, San Francisco und in Südkalifornien, zusammen mit einem weiteren in Phoenix, Arizona. Die Einnahmen im zweiten Quartal erreichten 2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1.55 % gegenüber dem ersten Quartal und mehr als das Fünffache im Jahresvergleich.
Das Unternehmen gab an, dass es mit der Ausweitung der Produktion beginne, die im vergangenen Jahr stetig zugenommen habe. Das Unternehmen verfügt über 195 Millionen US-Dollar an Barmitteln und anderen liquiden Mitteln zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit.
Das Solo-Auto hat sich schnell einen Ruf als innovatives Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr aufgebaut, und die Neugier der Engländer war eindeutig geweckt. Der legendäre Investor hielt bereits einen kleinen Anteil an diesem Unternehmen, erhöhte ihn aber im letzten Quartal um über 2,200 % oder 1,069,368 Aktien. Damit erhöht sich sein Gesamtbesitz an SOLO auf 1,116,375 Aktien, die jetzt einen Wert von 1.66 Millionen US-Dollar haben.
ElectraMeccanica hat auch die Aufmerksamkeit des Stifel-Analysten auf sich gezogen J. Bruce Chan, der schreibt: „Für 2H22 sehen wir Anzeichen einer verbesserten Fluidität und halten eine Durchflussrate von 100 Fahrzeugen/Monat für angemessen, aber wir mildern unseren Ausblick angesichts der Marktunsicherheit immer noch bescheiden. 1H23 sollte ähnlich aussehen, aber bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwarten wir einen Beitrag von EMVs US-Montagewerk.“
„Die Auslieferungen an Kunden waren der wichtigste Meilenstein der letzten 12 Monate, und wir glauben, dass der Beginn der in den USA gebauten Fahrzeuge der wichtigste Meilenstein der nächsten 12 Monate sein wird. Dieses Umfeld war für die meisten Hersteller eine Herausforderung, aber mit einer geringen Präsenz, bescheidenen Produktionszielen und einem einzigartigen Marktangebot bleiben unserer Ansicht nach mittel- bis langfristige Chancen für [ElectraMeccanica] reich“, fügte der Analyst hinzu.
Chan fährt fort, der Aktie eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 4.40 $ zu geben, was eine Aufwärtsbewegung von 197 % im nächsten Jahr impliziert. Chan's ist die einzige bekannte Analystenbewertung für diese Aktie, die derzeit für 1.48 $ pro Aktie gehandelt wird. (Um sich Chans Erfolgsbilanz anzusehen Klicke hier)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html