Michael Burrys Ruhm verbreitete sich weit und breit, nachdem seine Heldentaten in Big Short – dem Buch – und später dem Film – dokumentiert wurden, der die Geschichte von Burrys Erfolg beim Wetten gegen den Immobilienmarkt während der Finanzkrise von 2008 erzählte. Das war ein Schachzug erwies sich als äußerst profitabel.
Burry ging damals short und scheute sich auch nicht davor, wiederholt vor der aktuellen Marktlage zu warnen. Zusätzlich zu einigen kürzlich erschienenen rätselhaften Tweets, die auf eine drohende Katastrophe hindeuten, hat Burry ständig rückläufige Kommentare abgegeben; Aktien sind im überbewerteten Bereich, die hohe Inflation geht ins Leere und eine „mehrjährige Rezession“ steht bevor, sind nur einige von Burrys Argumenten gegen den wachsenden Optimismus.
Doch all das Unheilsgerede hat ihn nicht davon abgehalten, sich auf die Aktien zu stützen, von denen er glaubt, dass sie es mit allen vor uns liegenden rückläufigen Szenarien aufnehmen können.
Verwendung der TipRanks-Datenbank, wir haben die Details zu zwei seiner letzten Picks hochgezogen. Sind die Aktienexperten von The Street der Meinung, dass diese jetzt auch einen Kauf wert sind? Es sieht so aus als ob; beide werden vom Analystenkonsens als Strong Buys eingestuft. Lassen Sie uns die Details überprüfen.
Kohärente Corp (COHR)
Die erste von Burry unterstützte Aktie, die wir uns ansehen werden, ist der Spezialist für Lasersysteme Coherent. Das Unternehmen ist als Designer und Hersteller von Präzisionsgeräten ein bekannter Name in der Welt der technischen Materialien und optoelektronischen Komponentensysteme. Obwohl das Unternehmen diese Nische seit seiner Gründung im Jahr 1971 bedient, relativ neu sind hier Name und Ticker. Das zuvor als II-VI bekannte Unternehmen erwarb im vergangenen Juli Coherent und nahm seinen Namen an. Der Neuzugang brachte eine eigene Lasertechnologie auf den Tisch und steigerte damit das Wertversprechen des Unternehmens.
Die Integration des Neuzugangs scheint gut zu laufen, wie die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023 (Dezemberquartal) zeigten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 70 % auf einen Rekordwert von 1.37 Milliarden US-Dollar und erfüllte damit die Erwartungen von Street, während das organische Umsatzwachstum um 23 % stieg. Das ebenfalls Unternehmen wies einen Rückstand von 2.9 Milliarden US-Dollar auf, was einer Steigerung von 68 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der unteren Zeile, adj. Der Gewinn pro Aktie von 0.95 $ übertraf die Forderung der Analysten nach 0.93 $.
Was Burrys Engagement betrifft, eröffnete er im Quartal eine neue Position, indem er 150,000 COHR-Aktien kaufte. Diese sind jetzt etwa 6.7 Millionen Dollar wert.
Obwohl das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres vor den möglichen nachteiligen Auswirkungen der makroökonomischen Bedingungen auf einige Teile des Geschäfts warnte, ist Cowen-Analyst Paul Silverstein unerschrocken und glaubt, dass die Anleger das Potenzial hier unterschätzen.
„Wir verließen das Quartal mit unveränderter Überzeugung hinsichtlich des erheblichen Aufwärtspotenzials für das langfristige Umsatzwachstum und die Margenstruktur von COHR und damit für den Gewinn pro Aktie und den Cashflow – deutlich über den Erwartungen der Anleger … Unsere langfristige Einschätzung bleibt unverändert, basierend auf unserer unveränderten Einschätzung als stark langfristige Nachfragetrends in allen Endmärkten und eine starke unternehmensspezifische Ausführung sowie die Unterschätzung der strategischen Vision und der operativen Exzellenz von COHR durch die Investoren“, schrieb der 5-Sterne-Analyst.
Diese Kommentare untermauern Silversteins Bewertung „Outperform“ (dh „Kaufen“) und sein Kursziel von 87 $. Was haben Anleger davon? Potenzieller Aufwärtstrend von satten 94 % gegenüber dem derzeitigen Niveau. (Um Silversteins Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die meisten auf der Straße stimmen Silversteins Haltung zu; Die Aktie behauptet ein starkes Kauf-Konsensrating, basierend auf jeweils 11 Käufen vs. 1 Halten und Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56.25 $, was darauf hindeutet, dass die Aktie in den kommenden Monaten um ca. 26 % höher steigen wird. (Sehen Kohärente Aktienprognose)
MGM-Resorts (MGM)
Die nächste Aktie, auf die Burry setzt, bietet etwas ganz anderes. MGM Resorts ist ein globales Gastgewerbe- und Unterhaltungsunternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet. Diese reichen von erstklassigen Casinos und Hotels über Live- und Theaterunterhaltungsveranstaltungen bis hin zu einer Vielzahl von Nachtleben und Einzelhandelsoptionen. Das Angebot umfasst einige der bekanntesten Resort-Marken der Branche, darunter Bellagio, MGM Grand, ARIA und Park MGM, und insgesamt verfügt das Unternehmen über 29 verschiedene Hotels und Glücksspieloptionen in den Vereinigten Staaten und Macau.
Natürlich ist dies eine Branche, die während der Pandemie schwer getroffen wurde, aber die Erholung von MGM war beeindruckend. Im jüngsten Q4-Bericht erwirtschaftete das Unternehmen Einnahmen in Höhe von 3.6 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen von Street in Höhe von 3.35 Milliarden US-Dollar übertrifft. Die Einnahmen aus dem Las Vegas Strip machten den Großteil des Umsatzes aus und erreichten 2.3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 500 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust pro Aktie von 1.53 US-Dollar und übertraf damit auch die Prognose von Street für den Gewinn pro Aktie von -1.57 US-Dollar.
Das Unternehmen sagte, die Aussichten für 2023 seien gut und hob die anhaltende Erholung in Macau hervor. Während des Quartals kaufte MGM auch Aktien im Wert von 352 Millionen US-Dollar zurück, was die Gesamtrückkäufe des Jahres auf 2.7 Milliarden US-Dollar brachte.
Burry muss zufrieden gewesen sein; im vierten Quartal eröffnete er eine neue Position bei MGM. Er kaufte 100,000 Aktien, die jetzt einen Wert von über 4.30 Millionen US-Dollar haben.
Chad Beynon, Analyst bei Macquarie, lobt MGM und sagt, die Aktie sei eine „erste Wahl im Markt“.
„Da Vegas aus allen Rohren feuerte und der Nachholbedarf von Macau endlich durchschlug, lieferte MGM einen starken 4Q-Schlag, wobei der EBITDAR 11 % über dem Konsens lag, gepaart mit positiven Vorwärtskommentaren“, erklärte der Analyst. „Angesichts der starken Erholung von Macau, der Dynamik und des Veranstaltungskalenders von Vegas und einer der stärksten Bilanzen in der Branche glauben wir, dass MGM gut positioniert ist, um Kapitalrenditen sowie längerfristige Gelegenheiten in Digital, New York und Japan umzusetzen .“
Daher stuft Beynon MGM-Aktien mit einer Outperformance (dh Kaufen) ein, während sein Kursziel von 55 $ einen einjährigen Aktienanstieg von ~27 % impliziert. (Um Benyons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Was hat der Rest der Straße zu sagen? Wie sich herausstellt, sind andere Analysten im Allgemeinen auf derselben Seite. 9 Käufe und 2 Halten summieren sich zu einer Konsensbewertung „Strong Buy“. Mit 54.71 $ ist das durchschnittliche Ziel fast identisch mit Benyons Ziel. (Sehen MGM-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/big-short-michael-burry-pours-150143646.html