Jede Regel hat eine Ausnahme, und ein Schlüssel zum erfolgreichen Investieren ist zu wissen, wann man die Regel befolgt – und wann man die Ausnahme befolgt. Es stimmt also, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine zukünftigen Gewinne garantiert, aber Aktien, die starke und anhaltende Gewinne gezeigt haben, zeigen häufig, dass vergangene Gewinne eine zuverlässige Dynamik für weitere Gewinne aufbauen können.
Der Schlüssel liegt im Profil. Anleger können nach Aktien suchen, die eine Kombination aus zwei Faktoren bieten: solide, nachhaltige Gewinne und starke Fundamentaldaten.
Basierend auf diesem Profil haben wir zwei Aktien mit gezogen TipRanks-Datenbank. Beide haben in diesem Jahr eine große Dynamik gezeigt und genug optimistische Anrufe von Analysten gesammelt, um die Konsensbewertung „Strong Buy“ zu erhalten. Lass uns genauer hinschauen.
CECO Umwelt (CECE)
An erster Stelle steht CECO Environmental, ein Green-Economy-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Installation von Technologien zur Kontrolle der Umweltluftverschmutzung, Energietechnologien sowie Technologien zur Handhabung und Filtration von Flüssigkeiten befasst. Die Produkte und Lösungen von CECO haben in einer Vielzahl von Branchen Anwendung gefunden und sind in so unterschiedlichen Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Ziegelherstellung, Zement, Chemie, Kraftstoffraffination und Glasherstellung zu finden.
Das Unternehmen wird die Q2-Zahlen in der zweiten Augustwoche veröffentlichen, aber ein Blick auf die Details des Q1 gibt eine Vorstellung davon, wo CECO derzeit steht.
Der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal belief sich auf 1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 92.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg im Jahresvergleich wurde durch einen Anstieg der Gesamtbestellungen um 29 % auf einen Unternehmensrekord von 75 Millionen US-Dollar angetrieben. Der Non-GAAP-Nettogewinn stieg um 160.9 % auf 61 Millionen US-Dollar oder 5 Cent pro verwässerter Aktie. Der Gewinn pro Aktie übertraf die 14-Cent-Prognose bei weitem und stieg im Jahresvergleich um 5 %.
Die beeindruckendste Zahl dürfte jedoch die Aktienwertsteigerung sein. Die CECO-Aktien sind in den letzten drei Monaten um 66 % gestiegen. Und als ob das noch nicht genug wäre, kündigte CECO im Mai eine Verpflichtung an, den Aktienkurs durch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Das Programm läuft bis April 2025.
Auf der Expansionsseite schloss CECO den Kauf von Compass Water Solutions im Mai ab. Die Übernahme erfolgte zu einem Gesamtpreis von 12.5 Millionen US-Dollar und wurde durch eine Kombination aus Barmitteln und Schulden finanziert. Das war einer von zwei jüngsten M&A-Schritten; im Juni gab das Unternehmen die Übernahme von Western Air bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Experten für Staub- und Rauchabsaugung. Die Kosten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben, aber CECO hat angekündigt, dass es seinen adressierbaren Markt für Luftreinigung um etwa 150 Millionen US-Dollar vergrößern wird.
Analyst Rob Brown, der von TipRanks mit 5 Sternen bewertet wurde und unter den Analysten der Wall Street insgesamt zu den besten 10 % gehört, deckt diese Aktie für Lake Street ab und nimmt eine bullische Position ein.
„Das Unternehmen vollzieht weiterhin einen strategischen Übergang von einem zyklischen, projektgetriebenen Geschäft zu einem besser vorhersehbaren und margenstärkeren diversifizierten Geschäft mit Umwelt- und Umweltschutzausrüstung. Wir gehen davon aus, dass die Übernahmeaktivitäten fortgesetzt werden, und glauben, dass dies ein Katalysator sein kann“, schrieb Brown.
„In den nächsten 2-3 Jahren sollten sich das Umsatzwachstum und der FCF beschleunigen, da sich starke Aufträge und ein zweistelliges Wachstum des Auftragsbestands in Einnahmen umwandeln und das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie umsetzt. Durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen schätzen wir, dass CECO ein Unternehmen mit einem Umsatz von 550 bis 600 Millionen US-Dollar werden kann, das ein EBITDA von 70 bis 75 Millionen US-Dollar generiert“, fügte der Analyst hinzu.
Ausgehend von diesen Kommentaren bewertet Brown CECO logischerweise mit „Kaufen“, und sein Kursziel von 14 USD deutet darauf hin, dass die Aktie Raum für ein robustes Aufwärtspotenzial von 77 % für ein Jahr in der Zukunft hat. (Um Browns Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt gibt es vier aktuelle Analystenbewertungen zu dieser Aktie, und alle sind sich einig, dass sie ein Aufwärtspotenzial für ein einhelliges Konsensrating „Strong Buy“ sehen. Der Preis der Aktien liegt bei 7.90 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 12 $ impliziert einen Gewinn von ~52 % für die nächsten 12 Monate. (Siehe CECO-Aktienprognose auf TipRanks)
Photronik (PLAB)
Die nächste Momentum-Aktie, die wir uns ansehen werden, Photronics, ist Teil der Halbleiterchipindustrie – und eine wesentliche noch dazu. Photronics entwirft und produziert die Fotomaskentechnologie, die für die Herstellung integrierter Schaltkreise aus Siliziumwafern erforderlich ist. Das Unternehmen besteht seit 1969 und hat die Entwicklung der Halbleiternische von ihren Anfängen bis zu ihrer heutigen Position als eine der wichtigsten Technologien der Welt miterlebt. Photronics ist ein reiner Fotomaskenhersteller, und seine Produkte haben in der globalen Fertigungskette sowohl für integrierte Schaltkreise als auch für Flachbildschirme wichtige Anwendung gefunden.
Aus Anlegersicht ist Photronics eines der seltenen „rezessionssicheren“ Unternehmen. Während der Halbleiterchipmarkt anfällig für die Verbrauchernachfrage ist, müssen Chips noch hergestellt werden, und sie können einfach nicht ohne Fotomaskentechnologie hergestellt werden, genau die Nische, in der Photronics führend ist. Vor diesem Hintergrund ist das jüngste Umsatz- und Ertragsmuster des Unternehmens leicht zu verstehen: Photronics verzeichnete 6 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Umsätzen und 5 mit steigenden Gewinnen.
Wir können dies deutlich in der jüngsten vierteljährlichen Veröffentlichung des Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 sehen, das Quartal, das am vergangenen 1. Mai endete. Der Umsatz belief sich auf 204.5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 28 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht . EPS zeigte ähnliche Gewinne; Das Q2-Ergebnis von 49 Cent pro verwässerter Aktie war im Jahresvergleich um beeindruckende 188 % höher. Die Gewinne wurden durch eine 30 % J/J-Steigerung der Einnahmen aus integrierten Schaltkreisen auf 145.8 Millionen US-Dollar angetrieben.
Es ist jetzt leicht zu erkennen, warum die Aktien von PLAB in den letzten 60 Monaten um 3 % gestiegen sind und warum die Aktie die Aufmerksamkeit des 5-Sterne-Analysten von DA Davidson erregt hat Thomas Diffly.
„Wir glauben, dass PLAB aus mehreren Gründen gegen einen möglichen Branchenabschwung immun sein könnte: 1) Das Geschäft von PLAB ist designgetrieben, im Gegensatz zu CapEx oder einheitengetrieben. In der Regel pflegen Kunden neue Produktiterationen oder beschleunigen sogar die Einführung neuer Produkte, um den Umsatz zu steigern. 2) Die Fotomaskenkapazität der Industrie ist begrenzt und die Marktnachfrage wird unterversorgt, insbesondere bei Mainstream-ICs. Wir glauben, dass PLAB mit einem Kapazitätsdefizit von 25 % zur Marktnachfrage arbeitet, was dem Geschäft ein gewisses Polster bietet, falls die Nachfrage nachlässt“, meinte Diffely.
In Übereinstimmung mit diesen Kommentaren legt Diffely eine Kaufempfehlung für PLAB fest, zusammen mit einem Kursziel von 30 $, was sein Vertrauen in ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~22 % zum Ausdruck bringt. (Um Diffelys Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Wieder einmal sehen wir uns eine Aktie an, die von den Analysten von The Street einstimmig gebilligt wird. PLAB hat 3 positive Bewertungen, die sein Consensus-Rating „Strong Buy“ unterstützen, und sein durchschnittliches Kursziel von 26.33 $ deutet auf einen einjährigen Gewinn von 7 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 24.69 $ hin. (Siehe PLAB-Aktienprognose auf TipRanks)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks ' Beste Aktien zu kaufen, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in das Eigenkapital von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html