Die ersten beiden Trades (11,400 $80-Strike-Puts für AMD und 12,000 NVDA-Puts für 165-Strikes) wurden getätigt nur zwei Minuten auseinander , und wies ähnliche Kontraktmengen auf – was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich war, dass dies derselbe Händler war, der diese beiden Bewegungen ausführte.
Die AMD-Strike-Puts im Wert von 80 $ kosteten den rückläufigen Trader 5.23 Mio. $, und die NVDA-Puts (die nur eine Woche nach dem Kauf verfallen sollten) kosteten den Käufer 2.14 Mio. $. Zusammen machten diese beiden Optionskäufe 23,400 Kontrakte aus – alles OTM. Aber der Händler war noch nicht fertig. Sie kamen nur vier Tage später zurück – nur anderthalb Tage, bevor die Nachricht bekannt wurde – und verbrachten weitere 1.57 Millionen Dollar auf out-of-the-money setzt AMD, diesmal mit nur drei Tage bis zum Ablauf . Insgesamt beliefen sich diese drei Käufe auf 8.94 Millionen US-Dollar – 38,400 kurzfristige, aus dem Geld liegende Put-Kontrakte.
Auf dem dritten Platz: Der Dezember-AMD-Handel. 11,400 Put-Optionen (ursprünglich für 5.23 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 4.58 USD pro Kontrakt) sind jetzt 9.50 USD pro Kontrakt wert – eine Gesamtsumme von 10.83 Mio. USD, mehr als das Doppelte des ursprünglichen Handelspreises.
Auf dem zweiten Platz: Der 30. August, dreitägiger AMD-Handel. 15,000 Put-Optionen (ursprünglich für 1.57 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 1.05 USD pro Kontrakt), jetzt im Wert von 6.35 USD pro Kontrakt – eine Gesamtsumme von 9.53 Mio. USD, mehr als das Sechsfache des ursprünglichen Handelspreises.
Auf dem ersten Platz: Der 26. August, NVIDIA Put-Weekly Trade. 12,000 Put-Optionen (ursprünglich für 2.14 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 1.78 USD pro Kontrakt) sind jetzt satte 30.40 USD pro Kontrakt wert – eine Gesamtsumme von 36.48 Mio. USD. mehr als siebzehnmal der anfängliche Handelspreis.
Fazit Momentan fließt Blut auf den Straßen. Viele Anleger laufen verängstigt davon oder tappen einfach durch die Wendungen des Marktes. Aber einige institutionelle Händler, wie dieser, haben es geschafft, immer einen Schritt voraus zu sein. Durch die Macht der Put-Optionen fanden sie einen Weg, um von den Schmerzen des Aktienmarktes zu profitieren.
Ob dieser institutionelle Trader die gleiche rückläufige technische Prognose gesehen hat, die CMT AJ Monte bei NVIDIA gesehen hat, oder Sie wussten etwas vor der Pressemitteilung , es spielt keine Rolle. Was zählt, ist, dass der Handel funktioniert hat – und es ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, warum einzelne Händler den Handel mit ungewöhnlichen Optionsaktivitäten in Betracht ziehen sollten.