Werfen wir einen Blick auf die Automobilindustrie, die sich in einem dramatischen Wandel befindet. Wir befinden uns mitten in einem Wechsel von traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen, und gleichzeitig führt die Industrie auch neue Technologien – wie KI, Fahrerassistenz und verbesserte Sensoren – in die Autos ein, die wir fahren.
In einem kürzlich erschienenen Bericht des britischen Bankengiganten Barclays stellt der Analyst Dan Levy fest, dass „Automobilunternehmen zwei Uhren in Einklang bringen müssen – die ‚nahe‘ (dh Zyklus) und die ‚ferne‘ (dh säkulare – Elektrifizierung, autonome und softwaredefinierte Fahrzeuge). .“ Levy merkt weiter an, dass einige Auto- und automobilbezogene Unternehmen die eine oder andere Route wählen werden, während andere versuchen werden, in jedem Lager mit einem Fuß zu gehen. Er schließt seine Arbeit mit dem Hinweis: „Dieser Balanceakt hat Auswirkungen auf Margen, Kapitalallokation und Organisationsstruktur.“
Es ist ein faszinierender Blick auf den aktuellen Stand der Automobilindustrie. Insgesamt bietet das sich schnell entwickelnde Automobilumfeld Anlegern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.
Werfen wir also einen Blick auf zwei Automobilaktien, die in Levys Rahmen passen. Der Analyst sieht beide im kommenden Jahr um über 50 % steigen, und das ist mehr als genug, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen. Lass uns genauer hinschauen.
Rivian Automotive (RIVN)
Wir beginnen im EV-Sektor, wo Rivian einen innovativen Ansatz für das Design von Elektrofahrzeugen verfolgt. Rivian hat eine „Skateboard“-Plattform entwickelt, ein flexibles EV-Chassis, in das das elektrische Antriebssystem integriert ist. Das Fahrgestell umfasst auch vorinstallierte Anschlüsse für eine Vielzahl von Batteriesystemen, die eine einfache Anpassung an eine Reihe von Fahrzeugtypen für den Endverbrauch ermöglichen, basierend auf dem Karosserietyp und den Sitzsystemen, die für die endgültige Installation ausgewählt wurden. Kurz gesagt, es ist ein EV mit eingebauter Modularität, beginnend in der Fabrikhalle.
Derzeit vermarktet Rivian aktiv seine RT1- und RS1-Modelle, vollelektrische leichte Lkw- und SUV-Modelle für den Verbrauchermarkt und einen elektrischen Lieferwagen, den EDV, für den kommerziellen Markt. Das Unternehmen rühmt sich, über 114,000 Vorbestellungen für seine Fahrzeuge zu haben und bis zum 24,337. Dezember 31 mehr als 2022 gebaut zu haben. In der letzten Produktionsaktualisierung des Unternehmens für 4Q22 wurden 10,020 Fahrzeuge aus seiner Anlage in Normal, Illinois, geliefert – eine Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorquartal. Gesamtjahreslieferungen beliefen sich auf 20,332. Das Unternehmen hat erklärt, dass diese Produktionszahlen die Erstbestellung von Amazon über 100,000 edvs nicht beinhalten.
In seinem Quartalsbericht 3Q22, den letzten veröffentlichten Finanzergebnissen, wies Rivian einen Gesamtumsatz von 536 Millionen US-Dollar aus, der hauptsächlich auf die Auslieferung von 6,584 fertiggestellten Fahrzeugen zurückzuführen ist. Das war das zweite Quartal in Folge, in dem das Unternehmen dreistellige Umsätze erzielte, obwohl der Bruttogewinn mit einem Verlust von 917 Millionen US-Dollar negativ blieb.
Trotz des großen Verlusts ist Barclays‘ Levy der Meinung, dass Anleger die Gelegenheit nutzen sollten, um den Abzug bei RIVN-Aktien zu betätigen.
„Während RIVN auf seinem Weg zur Rentabilität wichtige Herausforderungen bewältigen muss, sehen wir RIVN dennoch als erstklassige Gelegenheit für zwei der wichtigsten automobilen Megatrends – Elektrifizierung und das softwaredefinierte Fahrzeug. Es fällt uns schwer, irgendein Unternehmen in der Autolandschaft als den „nächsten Tesla“ zu sehen, da Tesla in seinen Errungenschaften ziemlich einzigartig war. Wenn wir jedoch einen der Start-up-Automobilhersteller für Elektrofahrzeuge als am nächsten zu Tesla (im Hinblick auf definierende Merkmale) identifizieren würden, glauben wir, dass es RIVN wäre. RIVN hat bisher wichtige Wettbewerbsvorteile bei Produkten und Technologien etabliert“, meinte Levy.
Dies veranlasst Levy dazu, RIVN-Aktien als übergewichtet (d. h. „Kaufen“) einzustufen und ein Kursziel von 28 $ festzulegen, was einen Einjahresgewinn von ~63 % impliziert. (Um Levys Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Levys Haltung repräsentiert die Bullen von Rivian, das 14 aktuelle Analystenberichte der Wall Street zu den Akten gelegt hat. Dazu gehören 10 Käufe, 3 Halten und 1 Verkauf für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. Die Aktie wird für 17.12 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 33.57 $ ist noch optimistischer als die Ansicht von Barclays, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~96 % in den nächsten 12 Monaten hindeutet. (Sehen Rivian Aktienprognose)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Als nächstes kommt Mobileye, ein führender Anbieter von Fahrerassistenz- und Automobilsensortechnologien. Das Unternehmen bietet seine gleichnamigen Fahrsicherheitssysteme an, eine Reihe von Sensoren und Alarmen, die dem Fahrzeugführer dabei helfen, in allen Richtungen einen sicheren Abstand zu Gefahren aller Art – anderen Fahrzeugen, Fahrbahnmarkierungen, holprigen Seitenstreifen – einzuhalten. Das Unternehmen hat mit über 25 Automobilherstellern auf der ganzen Welt Partnerschaften geschlossen, um Mobileye werkseitig als Option für Neuwagen und nicht nur als nachgerüstetes After-Market-Produkt zu installieren. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung autonomer Fahrzeugsysteme beteiligt.
Mobileye bietet eine Reihe von Optionen für seine Systeme an, aus denen Kunden wählen können. Am unteren Ende steht eine einfache Fahrerassistenz bis hin zum vollautonomen Fahren – wobei sich letzteres noch im Prototypenstadium befindet. Zu den Optionen gehören Frontkameras, 360-Grad-Kameraabdeckung und LiDAR-Sensoren zur Erhöhung der Empfindlichkeit des Systems. Die autonomen Systeme des Unternehmens befinden sich in der Entwicklung für den Einsatz in kommerziellen Lieferungen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Robotertaxidiensten.
Das Unternehmen hat im vergangenen Herbst Kapital aufgenommen und seitdem zwei Sätze vierteljährlicher Finanzdaten veröffentlicht. Zuletzt meldete Mobileye für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 4 eine Umsatzsteigerung von 2022 % gegenüber dem Vorjahr auf 59 Millionen US-Dollar und einen nicht GAAP-bereinigten Gewinn pro Aktie von 565 Cent pro Aktie. Das EPS war ein starker Anstieg gegenüber den 27 Cent, die im Vorquartal gemeldet wurden. Das Beste ist, dass Mobileye aus Investorensicht eine starke Bilanz mit reichlich Reserven hat, um die Entwicklung neuer Produkte weiter zu finanzieren; Das Unternehmen hatte zum 15. Dezember 1 liquide Mittel in Höhe von 31 Milliarde US-Dollar und keine Nettoverschuldung.
Insgesamt ist dies laut Barclays‘ Levy ein Unternehmen auf dem Weg nach oben. Der Analyst nimmt eine stark optimistische Haltung ein und stellt fest: „Wir glauben, dass MBLY das qualitativ hochwertigste Pure-Play auf dem Markt ist, das auf die langfristigen Megatrends der aktiven Sicherheit/autonomen Fahrzeuge ausgerichtet ist, was ein robustes Gewinnwachstum bis mindestens zum Ende des Jahres antreiben sollte Jahrzehnt. Darüber hinaus bleiben wir in Bezug auf den katalytischen Hintergrund in diesem Jahr konstruktiv, einschließlich der anhaltend positiven Dynamik bei den SuperVision-Vergaben und dem Potenzial für MBLY, seine FY23-Prognose zu übertreffen.“
Diese Haltung geht einher mit einer Übergewichtung (dh Kaufen) und einem Kursziel von 60 $, was das Vertrauen des Analysten in eine Aufwärtsbewegung von 56 % für den Zeitrahmen von einem Jahr anzeigt.
Alles in allem erhalten MBLY-Aktien vom Analystenkonsens einen starken Kauf, basierend auf 19 aktuellen Analystenbewertungen, darunter 14 Käufe und 2 Halten. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 47.44 $ und einen aktuellen Handelspreis von 38.43 $, was ein Aufwärtspotenzial von ~24 % für das kommende Jahr bedeutet. (Sehen Mobileye-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html