Der durchschnittliche US-Hauspreis fällt und der Arbeitsmarkt zeigt Stärke trotz Rezessionsspekulationen

TL; DR

• Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im November um 263,000 Stellen und lag damit deutlich über der Schätzung von 200,000
• Der durchschnittliche Stundenlohn stieg ebenfalls, wobei der Zuwachs von 0.6 % doppelt so hoch war wie erwartet
• Trotzdem sahen wir in dieser Woche auch den durchschnittlichen Hauspreis in den USA den dritten Monat in Folge fallen, und auch das Verbrauchervertrauen ging nach einer Rallye im Sommer zurück
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Gut, gut, gut, was haben wir hier? Teils sehr solide, teils geradezu beeindruckende Wirtschaftsdaten. Ja, inmitten all des Geredes über Rezessionen und Entlassungen scheint die US-Wirtschaft ihren besten Eindruck von der „kleinen Maschine, die könnte“ zu machen.

Wo kommt das her? Gehalts- und Gehaltszahlen wurden heute bekannt gegeben und die Zahlen waren etwas überraschend.

Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft im November um 263,000 gestiegen, was deutlich über der Schätzung von 200,000 lag. Die Arbeitslosenquote entsprach weitgehend den Erwartungen, ist aber mit nur 3.7 % im historischen Vergleich immer noch niedrig.

Auch das Lohnwachstum stieg sprunghaft an, wobei die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0.6 % stiegen, was doppelt so hoch war wie für November prognostiziert. Dies bringt die jährliche Zahl auf 5.1 % gegenüber der Erwartung von 4.6 %.

Die Stärke auf dem Arbeitsmarkt kommt trotz groß angelegter Entlassungen in der Technologiebranche, einer Politik der Fed mit aggressiven Zinserhöhungen und anhaltenden Spekulationen über eine bevorstehende Rezession. Diese jüngsten Zahlen bedeuten, dass die Fed bei der nächsten FOMC-Sitzung in knapp zwei Wochen sehr genau darüber nachdenken muss, wie sie vorgehen wird.

Während sich die Wirtschaft weiterhin überraschend widerstandsfähig zeigt, begann auch die Inflation zu sinken. Da die Fed hofft, die Inflation zu senken, ohne die Wirtschaft vollständig zum Absturz zu bringen, hoffen sie, dass langsamere Zinserhöhungen es ihnen ermöglichen werden, diesen schmalen Grat in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu überwinden.

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Andererseits…

Verbrauchervertrauen ist unten und die Auch der Immobilienpreisindex ist weiter gesunken.

Der Immobilienpreisindex fiel im September um 0.8 %, was den dritten Monat in Folge mit negativem Wachstum markiert. Gleichzeitig sind die Transaktionszahlen gesunken, was hauptsächlich auf die massive Zinserhöhung zurückzuführen ist, die die Kosten für neue Hypotheken in die Höhe treibt.

Seit Ende 2021 ist die durchschnittliche 30-jährige Festhypothek von rund 3 % auf knapp unter 7 % gestiegen.

Gleichzeitig ging das Verbrauchervertrauen im November zurück, nachdem es in den Sommermonaten etwas Boden gutgemacht hatte. Die Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan fielen von 59.9 im Oktober auf 56.8 im November zurück, obwohl dies immer noch deutlich über dem Tief von 50 im Juni liegt.

Das ist jetzt die Geschichte. Es gibt nicht nur gute Nachrichten da draußen, aber es ist auch nicht alles gut.

An einem Tag erhalten wir Daten, die die Wirtschaft so aussehen lassen, als würde sie definitiv in eine Rezession kippen, und ein paar Tage später erhalten wir einige andere Statistiken, die den Eindruck erwecken, dass die Dinge nicht so schlimm sind. Ich meine, verstehen Sie uns nicht falsch, wenn wir uns entscheiden müssten, würden wir lieber den aktuellen Status quo wählen als eine Wirtschaft, die sich im freien Fall befindet.

Dennoch macht es die Planung für die Zukunft und die Strukturierung eines Anlageportfolios zu einer Herausforderung. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor und gehen in die Defensive, oder schwingen Sie sich auf die Zäune und positionieren Ihr Portfolio auf Wachstum?

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Es gibt keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu wissen, was die Märkte kurzfristig bereithalten. Wir verwenden KI, um Vorhersagen über die wahrscheinliche Performance aller Arten von Vermögenswerten in der kommenden Woche zu treffen, aber wir erwarten nicht, dass sie in 100 % der Fälle zu 100 % korrekt sind.

Die Idee ist einfach, rechtzeitig genug Zeit zu haben, damit Anleger langfristig solide Gewinne erzielen können.

Und außerdem kann selbst der beeindruckendste maschinelle Lernalgorithmus der Welt die Börse nicht in die Höhe treiben. Wenn der gesamte Markt fällt, bedeutet die Auswahl der besten Aktien in der kommenden Woche nur, dass sie etwas weniger gefallen sind als die anderen.

Deshalb ist Portfolio-Schutz kann so mächtig sein. Schutz vor Verlusten ist etwas, was die besten Hedgefonds der Welt tun. Sie tun dies, um ihren Kunden in volatilen Märkten Sicherheit zu bieten und ihnen zu ermöglichen, sich von einer höheren Basis zu erholen, sobald sich die Märkte drehen.

Bei Q.ai verwenden wir dazu unsere ausgefeilten KI-Algorithmen. Das bedeutet, dass wir allen eine komplexe Hedging-Strategie zur Verfügung stellen können, was normalerweise hochkarätigen Hedgefonds-Kunden vorbehalten ist.

Für Anleger mit Portfolio-Schutz aktiviert, analysiert unsere KI jede Woche ihr Portfolio und bewertet die Sensitivität gegenüber verschiedenen Risikoarten, wie z. B. Zinsrisiko, Marktvolatilitätsrisiko und Ölrisiko. Es implementiert dann automatisch Absicherungsstrategien, um zu versuchen, sie auszugleichen.

Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug in einem Markt, dessen kurzfristige Zukunft höchst ungewiss ist.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

One Gas Ince (OGS) – Der Erdgasversorger gehört zu unseren Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in Low Momentum Volatility und einem B in Quality Value. Der Umsatz ist in den letzten 38.5 Monaten um 12 % gestiegen.

Applied Digital Corp (APLD) – Der Rechenzentrumsbetreiber ist unser Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F in Quality Value und einem B in Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie betrug in den 0.18 Monaten bis Ende August -12 $.

Ideanomics (IDEX) – Das kommerzielle EV-Unternehmen ist eines unserer Top-Käufe für den nächsten Monat mit einem A-Rating in Technik und einem B in Qualitätswert. Der Umsatz ist in den 13.9 Monaten bis zum 12. September um 30 % gestiegen.

Insulet Corp (PODD) – Das Unternehmen für Medizinprodukte ist eines unserer Top Shorts für nächsten Monat Unsere KI bewertet sie mit einem F in Low Momentum Volatility und Quality Value. Die Nettoertragsmarge beträgt nur 1.5 %.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat ist es, in Südkorea, Silber und US-Erdgas zu investieren und langfristige Staatsanleihen und pazifische Aktien zu verkürzen. Top kauft sind der iShares MSCI South Korea ETF, der iShares Silver Trust und der US Natural Gas Fund LP. Top-Shorts sind der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und der Vanguard FTSE Pacific ETF.

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