Cruising-Aktien schwebten am Mittwoch ebenso herum wie ein Sack Ziegel. Ein Analyst von Morgan Stanley äußerte sich negativ über die Branche und stellte die Fähigkeit eines Unternehmens in Frage, einer Rezession standzuhalten.
Analyst Jamie Rollo senkte sein Kursziel für Carnival Cruise Lines (CCL) auf 7 US-Dollar und legte ein Kursziel für den schlimmsten Fall von 0 US-Dollar für die Aktie fest. Carnival, die größte Kreuzfahrtlinie der Welt, fiel aufgrund dieser Nachricht um 14 % und schloss bei 8.87 $.
Konkurrent Royal Caribbean Cruises (RCL) fiel um 9.57 % und schloss bei 36.02 $, und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) verlor 9.4 % und schloss bei 11.57 $. Alle drei Aktien liegen nahe ihrem jeweiligen 52-Wochen-Tief.
Rollo äußerte berechtigte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Carnival, Kapital zu beschaffen, falls es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen sollte. Das Unternehmen verlor im letzten Quartal 1.8 Milliarden US-Dollar.
Der Grafik zufolge dürfte Rollos Basispreisziel von 7 US-Dollar erreicht werden. Carnival ist in einem rückläufigen Kanal (diagonale Linien) gefangen. Der Sender prognostiziert, dass Carnival unter 6 US-Dollar fallen wird, was dem Mittelwert des Senders entspricht.
Diagrammquelle: TradeStation
Das Volumen des Karnevals hat in den letzten drei Wochen stetig zugenommen (gelb schattiert). Der Umsatzanstieg könnte ein Zeichen für einen institutionellen Verkauf sein. Der Ausverkauf am Mittwoch erfolgte mit dem 2.5-fachen des normalen Volumens von Carnival.
Laut Carnivals RSI (Relative Strength Index) ist diese Aktie noch nicht überverkauft. Selbst wenn es so wäre, würde ich Carnival nicht zum aktuellen Preis kaufen.
Der Karneval war seit Dezember fünf Mal überverkauft (Pfeile). Während jeder überverkaufte Wert zu einem Aufschwung führte, erreichte die Aktie schließlich jedes Mal ein niedrigeres Tief.
Die Karte von Royal Caribbean Cruises ist nahezu identisch mit der von Carnival. Der Chart von RCL weist einen ähnlichen Abwärtskanal, einen vergleichbaren Anstieg des Volumens und fünf überverkaufte RSI-Sprünge auf, genau wie Carnival.
Diagrammquelle: TradeStation
Auch der Chart der Norwegian Cruise Line Holdings sieht ähnlich aus.
Diagrammquelle: TradeStation
Hier ist die Schlussfolgerung: Alle drei dieser Aktien fallen. Die Abwärtsdynamik in diesem Sektor ist stark, und die nahegelegene Unterstützung, die sich erst letzte Woche gebildet hat, wird wahrscheinlich nicht verhindern, dass alle drei Namen neue 52-Wochen-Tiefststände erreichen.
Der Preis dieser Aktien ist jedoch mit einer branchenweiten Katastrophe verbunden, und ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch ist.
Rollos Worst-Case-Szenario geht von einem möglichen Wirtschaftsabschwung aus, aber Kreuzfahrtbegeisterte sind in der Regel älter und wohlhabender. Sie gehören zu den Ländern, die am wenigsten von einer Rezession betroffen sind.
Fazit: Diese Aktien dürften weiter sinken, aber nicht bis zum Davy Jones' Locker. Wenn ich Carnival am unteren Ende des Kanals bekomme – unter 5 $ – werde ich einsteigen.
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Quelle: https://realmoney.thestreet.com/investing/stocks/as-carnival-royal-caribbean-and-norwegian-sink-here-s-when-to-dive-in-16042151?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr= Yahoo