Apple-Aktie hält sich ziemlich gut; Könnte dieser Bull-Put-Spread einen annualisierten Gewinn von 262 % generieren?

Da viele Wachstumsaktien in den letzten Wochen eingebrochen sind, ist es wichtig, nach starken Aktien Ausschau zu halten, wenn man nach bullischen Optionsgeschäften sucht. Apple (AAPL) ist eine Aktie, die angesichts der allgemeinen Marktschwäche eine angemessene Stärke zeigt.

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Laut IBD-Bestandsüberprüfung, Apple-Aktie ist die Nummer 1 in ihrer Gruppe und hat einen Zusammengesetzte Bewertung von 89, ein EPS-Bewertung von 90 und a Relative Festigkeitsbewertung von 85.

Die entscheidende Preisunterstützung liegt bei 150 bis 152.50. 

Apple-Aktie: Einrichtung eines Bull-Put-Spreads

Zuvor haben wir uns bullische Trades mit einer Dauer von etwa ein bis zwei Monaten angesehen. Einige Händler bevorzugen den Handel mit kurzfristigen Optionen, die das Potenzial haben, auf Jahresbasis viel höhere Gewinne zu erzielen. 

Angenommen, jemand möchte einen Bull-Put-Spread auf AAPL handeln, könnte er durch den Verkauf des 120-17-Spreads mit Verfallsdatum am 150. Juni eine Prämie von etwa 145 US-Dollar erzielen. Der Händler behält den gesamten Gewinn, wenn Apple bei Ablauf über 150 liegt.

Das bei diesem Handel gefährdete Kapital würde 380 US-Dollar betragen, sodass der Handel das Potenzial hat, innerhalb von 31.6 Tagen eine Rendite von 44 % zu erzielen.

Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 262 %.

Eine Variation des Bull-Put-Spreads

Wenn sich der Händler stattdessen für den Handel mit einem viel kurzfristigeren Spread in Apple-Aktien entscheiden würde, könnte er für den Verkauf des Put-Options-Spreads von 65-150, der am 145. Mai ausläuft, eine Prämie von rund 13 US-Dollar erzielen. Dieser Spread kann bei einem Risiko von 65 US-Dollar etwa 435 US-Dollar betragen, was einer potenziellen Rendite von 14.9 % entspricht.

Das ist eine etwas geringere Rendite als beim ersten Beispiel von Apple, aber es dauert nur 10 Tage, um diese Rendite zu erzielen, wenn der Handel mit der Megacap-Aktie klappt.

Auf Jahresbasis entspricht das einer Rendite von 545.3 %.

Seien Sie realistisch in Bezug auf die Rückkehr

Das ist eine riesige Zahl, aber erwarten Sie nicht, dass jeder Trade wie dieser ein Gewinner ist. Kurzfristige Optionen können sehr riskant sein, und hoffentlich haben wir alle in „Finanzen 101“ gelernt, dass hohe Renditen mit hohem Risiko verbunden sind. Führen Sie also Ihre Due-Diligence-Prüfung durch, bevor Sie wöchentliche Optionen nutzen.

Kurzfristige Optionsgeschäfte wie dieser sind – selbst bei einem ausgewiesenen Börsensieger wie Apple – nicht jedermanns Sache. Wenn sie gegen Sie vorgehen, können Sie kaum etwas tun, um den Handel zu retten.

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können. 

Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist spezialisiert auf Einkommenshandel mit Optionen, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum Erfolg ist Handel. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ 

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