Apple-Aktie klettert von Tiefstständen, während der Gewinnoptimismus zunimmt: 3 andere FAANG-Aktien dominieren den Gewinnkalender

Apple (AAPL) gehört zu einer Gruppe von Large-Cap-Technologieaktien, die in der kommenden Woche zusammen mit berichten werden Amazon (AMZN), Google-Eltern Alphabet (GOOGL), Meta-Plattformen (META), Advanced Micro Devices (AMD) und Qualcomm (QCOM).

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Die Apple-Aktie stieg Ende Oktober um mehr als 7 %, nachdem Gewinne und Umsätze die Erwartungen übertroffen hatten.

Mit der Börse in a bestätigter Aufwärtstrend Angesichts der sich verbessernden Stimmung könnte Apple eine weitere positive Reaktion auf die Gewinne haben. Die Apple-Aktie ist jedoch immer noch weit von ihren Höchstständen entfernt und unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Apple-Aktie klettert von Tiefs

Apple steht immer noch vor Overhead-Versorgung Probleme, da es seinen Weg höher arbeitet. Aber die Apple-Aktie hält ihre Gewinne gut, nachdem sie am 50. Januar über ihren gleitenden 23-Tage-Durchschnitt gesprungen ist.

Für das laufende Quartal geht die Konsensschätzung von Zacks davon aus, dass der bereinigte Gewinn um 8 % auf 1.94 US-Dollar pro Aktie sinken wird. Der Umsatz wird voraussichtlich um 2 % auf 121.2 Milliarden US-Dollar zurückgehen. Die Ergebnisse sind am Donnerstag nach Handelsschluss fällig.

Das im Dezember endende Quartal ist typischerweise das umsatzstärkste von Apple. Apple hatte jedoch mit Produktionsproblemen in China zu kämpfen, die die Verfügbarkeit von iPhone 14 Pro-Modellen während der Ferienzeit verringerten.

Als Apple am 28. Oktober Gewinne meldete, übertraf der Gesamtumsatz von 90.15 Milliarden US-Dollar die Erwartungen. Das IPhone-Umsatzwachstum war solide und stieg um fast 10 % auf 42.6 Milliarden US-Dollar, aber knapp unter dem Konsens von 43.2 Milliarden US-Dollar.

Der Mac-Umsatz war ein Lichtblick und stieg um 25 % auf 11.5 Milliarden US-Dollar. Das war weit über dem Konsens von 9.36 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit anderen Produkten, zu denen Apple Watch und AirPods gehören, übertraf ebenfalls die Erwartungen und stieg im Jahresvergleich um 5 %.

Top-Aktien, die es zu beobachten gilt

Eine Vielzahl anderer Top-Aktien stehen auf dem Gewinnkalender, darunter ein Anbieter von Ölbohrtechnologie ChampionX (CHX), die in a eingerichtet wird Tasse mit Henkelboden mit einem Kaufpunkt von 32.85. Becher mit Henkel waren in der Vergangenheit Startrampen für viele große Börsenführer.

ChampionX zeigt mehrere Quartale in Folge ein dreistelliges Gewinnwachstum. Auch die Jahresschätzungen sind stark: Der Gesamtjahresgewinn soll 98 um 2022 % und in diesem Jahr um weitere 58 % steigen. Die Ergebnisse sind am Mittwoch nach Handelsschluss fällig.

Im Halbleitersektor Allegro Microsystems (ALGM) meldet sich am Dienstag vor der Eröffnung. Der Chiphersteller zog sich stark zurück, nachdem er einen Einstieg von 34.24 übertroffen hatte, fand aber letztendlich Unterstützung bei diesem Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt. Es flog am Donnerstag in großem Umfang an einem alternativen Eintrag vorbei. Gruppenkollege Mikrochip-Technologie (MCHP) nähert sich einem Eintrag von 80.60 vor seinem Gewinnbericht am Donnerstag nach Börsenschluss.

Chip Riese Qualcomm (QCOM) hat unterdessen seinen gleitenden 200-Tage-Mai-Durchschnitt überschritten. Mehrere überdurchschnittliche Kursgewinne in jüngster Zeit haben QCOMs Auftrieb gegeben Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating zu B. Die Ergebnisse sind ebenfalls am Donnerstag nach Handelsschluss fällig.

Separat zwei Bestenliste Aktien - Raupe (CAT) und Versicherer Chubb (CB) – stehen ebenfalls auf dem Verdienstzettel.

Caterpillar hat sich seit seinem Eintritt in das Leaderboard Anfang Januar als beständiger Leistungsträger erwiesen. Die Ergebnisse sind am frühen Dienstag fällig. Erwarten Sie, dass der bereinigte Gewinn im vierten Quartal um 4 % auf 47 US-Dollar pro Aktie gestiegen ist und der Umsatz um 4.95 % auf 15 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Chubb berichtet am Dienstag nach Börsenschluss. Der in der Schweiz ansässige Sach- und Unfallversicherer hat sich seit seiner Aufnahme in die Leaders-Liste Ende November, als er einen Eintrag von 216.10 räumte, solide entwickelt.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein Call-Optionshandel kürzlich für Apple-Aktien aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

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Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Apple-Aktienoptionen

So sah ein kürzlicher Handel mit Call-Optionen für Apple aus.

Als die Apple-Aktie um 143.60 gehandelt wurde, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 144 (Fälligkeit am 24. Februar) mit einer Prämie von etwa 4.55 $ pro Kontrakt oder 3.2 % des zugrunde liegenden Aktienkurses Zeit.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Apple-Aktien zu 144 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 455 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Apple über 148.55 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (Ausübungspreis von 144 plus 4.55 $ Prämie pro Kontrakt).

Eine Kaufoption für Qualcomm war ebenfalls günstig. Als die QCOM-Aktie um 133.94 gehandelt wurde, bot eine wöchentliche Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 134 (Fälligkeit am 24. Februar) eine Prämie von etwa 5.50 $ oder 4.1 % des Aktienkurses.

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