Steigen Sie mit diesen 4 Halbleiteraktien ein

Halbleiteraktien waren bei Privatanlegern in Ungnade gefallen, während einige Investmentfirmen ihre Chancen aufgegeben und Aktien des Sektors herabgestuft haben. Unter dem Vorbehalt, dass der Chipsektor besonders volatil ist, weisen mehrere Experten und Mitwirkende auf langfristiges Wachstum darauf hin Moneyshow.com, sehen in diesem Bereich Chancen für diejenigen, die bereit sind, sich dem negativen Konsens zu widersetzen.

Cody Willard, Handel mit Cody

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich die Aktien eines revolutionären Technologieunternehmens kaufe, eines von zwei oder drei der besten Unternehmen in der wichtigsten Technologiebranche der Welt?

Es handelt sich um ein Unternehmen, das wahrscheinlich zum ersten Mal seit mindestens einem halben Jahrzehnt Marktanteile gewinnen wird, und zwar in einer Branche, die möglicherweise mit einem jahrzehntelangen Problem mit Lieferengpässen konfrontiert ist, das dieses Unternehmen lösen könnte, was ihm ein potenzielles Billionen-Dollar-Nebengeschäft bescheren könnte mit einem weiteren Nebengeschäft, bei dem es sich um eines von zwei oder drei führenden Unternehmen handelt, das ein weiteres Billionen-Dollar-Nebengeschäft löst. Habe ich schon erwähnt, dass das Unternehmen mit einem KGV von 12 und einer Dividende von 3 % gehandelt wird?

Der Bestand ist Intel (INTC). Lassen Sie uns das alles mal aufklären, wenn ich erwähne, dass die meisten Investoren Intel für langweilig halten. Ich habe bis vor Kurzem zugestimmt. Schauen Sie, INTC ist seit Jahren totes Geld. Wussten Sie tatsächlich, dass INTC immer noch weit unter seinem Blasenhoch im Jahr 2000 liegt, als der Schlusskurs am 74.88. August 31 bei 2000 $ lag?

Intels langweiliges altes CPU-Halbleitergeschäft hat Marktanteile verloren; Das Unternehmen hatte sich im Wesentlichen zu einem IBM- oder GE-ähnlichen Finanztechnikunternehmen entwickelt, mit einem rückläufigen Rentengeschäft, langweiligen CEOs und keiner Risikobereitschaft.

In der Zwischenzeit deuten alle Anzeichen darauf hin, dass der neueste Chipsatz des Unternehmens, der Alder Lake, tatsächlich billiger und besser ist als die Konkurrenz, und das ist die Art von Dingen, die die Bruttomargen, Wachstumsraten und schließlich KGV-Multiplikatoren verändern können.

Es gibt auch den Sapphire Rapids-Chipsatz, der die vierte Generation der Rechenzentrums-Server-CPU der Marke Intel Xeon Scalable Processor darstellt. Laut Intel wird es „den größten Sprung in der CPU-Fähigkeit von Rechenzentren seit einem Jahrzehnt oder länger bieten“. Sollte das Unternehmen tatsächlich Marktanteile gewinnen, würde dies auch den jahrelangen Marktanteilsverlust in Intels anderen großen bestehenden Geschäftsbereichen zunichte machen.

Die Aktie von INTC würde sich wahrscheinlich verdoppeln, wenn das Unternehmen nennenswerte Anteile an diesen beiden Geschäftsbereichen erwirbt, und wahrscheinlich zumindest ein wenig über die derzeit hohen 40-Dollar-Niveaus steigen, wenn das Unternehmen Marktanteile nur im Laptop-/Desktop-Geschäft erobern würde.

Einer der Gründe, warum mir das Risiko-Ertrags-Verhältnis dieses Handels so gut gefällt, ist, dass ich denke, dass der Abwärtstrend hier wahrscheinlich auf etwa 20 % begrenzt ist, da ich es für ziemlich unwahrscheinlich halte, dass wir jemals vorbeikommen und es sehen werden INTC ist um 50 % gesunken (es könnte jedoch passieren), während Sie ziemlich gute Chancen haben, dass sich die Aktie aufgrund von Marktanteilsgewinnen verdoppeln könnte.

Und vor allem ist es die virtuelle Call-Option im Fab-Geschäft, bei der Chips für andere Unternehmen hergestellt werden, die Intel hier so überzeugend macht. Sehen Sie, Taiwan Semiconductor, Samsung und Intel werden versuchen, neue Fabriken für Halbleiterchips zu bauen, um die enorme Nachfrage nach neuen Chips in allen Bereichen der physischen Welt zu decken, von Autos und Computern und Telefonen bis hin zu Hemden und Wearables.

Die Halbleiterindustrie hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Jahresumsatz von einer halben Billion US-Dollar erzielt, und diese Zahl wird auch in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten eine weitgehend säkulare Wachstumsgeschichte bleiben.

Intel hat dafür gesorgt, dass die US-Regierung und die Landesregierungen einen großen Teil des Geldes bereitstellen, um ihnen zu helfen, die in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich fast 100 Milliarden US-Dollar zu finanzieren, die in neue Fabriken investiert werden. Diese Fabriken könnten eine Billionen-Dollar-Bewertung generieren, wenn Intel das schafft und die Nachfrage nach Halbleiterchips so wachstumsstark bleibt, wie sie es wahrscheinlich tun wird.

Intel hat endlich einige echte, wirklich erstaunliche potenzielle Katalysatoren und das Potenzial, zum ersten Mal seit Jahren Marktanteile zu gewinnen, obwohl der Markt es hasst. Die hier vorgestellte Intel-Investition erinnert mich ein wenig an die Zeit, als ich auf den Tisch geklopft habe, um etwas zu kaufen Tesla (TSLA) im Jahr 45 wieder bei einem Split-bereinigten Wert von 2019 US-Dollar pro Aktie, weil Tesla wie Intel jetzt von Investoren und Analysten gehasst und angezweifelt wurde.

Bei Intel gehe ich davon aus, dass die Aktie auf diesem Niveau bleiben oder näher an die 40-Dollar-Marke fallen wird, wenn das Unternehmen keine Marktanteile gewinnt und/oder Marktanteile verliert. Unterdessen könnte das potenzielle Aufwärtspotenzial für INTC in den nächsten zehn Jahren 500–1000 % betragen, wenn es dem Unternehmen gelingt, Marktanteile zu gewinnen und ein erfolgreiches Geschäft im Bereich selbstfahrendes Fahren zu erschließen, und vor allem, wenn das Fab-Geschäft klappt.

Diese Intel-Investition birgt, wie jede andere, Risiken. Aber das Potenzial und die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends machen es zum ersten Mal seit Tesla im Jahr 2019, dass ich eine neue Idee auf den Tisch bringe.

Da draußen ist nichts einfach und Intel hat noch viel Arbeit vor sich, um einen Teil dieses Potenzials auszuschöpfen, sodass ich ausgeglichen bleibe, auch wenn ich INTC zu einer der drei größten Positionen in meinem persönlichen Konto und in unserem Hedgefonds gemacht habe und ich plane bei jeder Schwäche an beiden Stellen mehr zu kaufen. Seien Sie wie immer vorsichtig.

Rich Moroney, Prognosen der Dow-Theorie

Trotz des zweimonatigen Ausverkaufs der Aktie lag der Geschäftsbetrieb bei Qualcomm (QCOM) scheinen stärker geworden zu sein. Das Unternehmen meldete positive Ergebnisse für das Dezemberquartal – der Gewinn je Aktie und der Umsatz stiegen im sechsten Quartal in Folge um mindestens 30 %. Es gab Prognosen für die nächsten beiden Quartale heraus, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Und bei Quadrix erhält das Unternehmen weiterhin gute Noten und liegt in den Top 15 % unseres Forschungsuniversums für Momentum, Qualität und Ertragsschätzungen.

Qualcomm entwickelt hauptsächlich Halbleiter und Systemsoftware, die eine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken herstellen (81 % des Umsatzes für die 12 Monate bis Dezember und 61 % des Betriebsgewinns). Qualcomm lizenziert seine Patente auch an andere Unternehmen (18 %, 33 %) und verfügt über ein kleines Segment strategischer Investitionen (weniger als 1 %, 6 %).

Qualcomm sieht Stärke in seinen Endmärkten, darunter Mobilgeräte, Automobil und das alles umfassende Internet der Dinge. Das Management geht davon aus, dass die adressierbaren Märkte im kommenden Jahrzehnt um das Siebenfache wachsen und 700 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Insbesondere will Qualcomm weiter in den Automobilmarkt vordringen und gleichzeitig seine Präsenz bei Smartphones verringern.

Im vergangenen Jahr hat Qualcomm mehrere Verträge zur Bereitstellung von Fahrerassistenztechnologie für Autohersteller angekündigt, wie z General Motors (GM) und BMW. Das Management sagt, dass der Umsatz der Automobilhersteller in 10 Jahren 10 Milliarden US-Dollar erreichen dürfte, gegenüber derzeit 1 Milliarde US-Dollar.

Darüber hinaus erwartet Qualcomm, dass der Halbleiterumsatz für vernetzte Geräte (Internet der Dinge) bis zum Geschäftsjahr 75, das im September endet, um mehr als 9 % auf 2024 Milliarden US-Dollar steigen wird, was auf ein jährliches Wachstum von 21 % hindeutet. Das Unternehmen hat außerdem einen neuen Halbleiter für spielspezifische Handheld-Geräte entwickelt, die eine Verbindung zu 5G-Netzwerken herstellen.

Mit dieser Strategie wird Qualcomm sein Engagement reduzieren Apple (AAPL), das weiterhin weitere eigene Komponenten für iPhones, iPads und Macs entwickelt. Es wird prognostiziert, dass Apple bis 4 nur noch 2024 % des Umsatzes von Qualcomm ausmachen wird, gegenüber mehr als 10 % im letzten Jahr.

Qualcomm bleibt hinsichtlich der Aussichten der Smartphone-Branche optimistisch. Das Management geht davon aus, dass die Halbleiterverkäufe für Smartphones bis 12 jährlich um mindestens 2024 % steigen werden. Die Aktie wird mit dem 18-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt, unter dem Median von 21.5 für Halbleiteraktien und der eigenen Fünfjahresnorm von 28. Qualcomm wird als „Long“ eingestuft -Befristeter Kauf“.

Tony Daltorio, Marktkenner

Taiwan Semiconductor (TSM) ist mein Lieblingshalbleiterunternehmen; Es ist der weltweit größte Auftragsfertiger. Im Januar gab das Unternehmen bekannt, dass es im Jahr 2022 einen Rekordbetrag – bis zu 44 Milliarden US-Dollar – für die Kapazitätserweiterung ausgeben wird, da das Unternehmen versucht, die weltweite Chipknappheit zu lindern und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Chips für KI und 5G zu decken Anwendungen für Autos, Rechenzentren und Smartphones.

Das Unternehmen, das fast alle weltweit führenden Chipentwickler mit Chips beliefert, hat in diesem Jahr zwischen 40 und 44 Milliarden US-Dollar für Investitionsausgaben eingeplant – ein großer Fortschritt gegenüber den bereits rekordverdächtigen 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das bringt TSM in Aufruhr Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, sein Ziel zu erreichen, in den drei Jahren bis 100 2023 Milliarden US-Dollar zu investieren.

Der CEO des Unternehmens, CC Wei, sagte, dass die gesamte Gießereibranche im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzzuwachs von 20 % verzeichnen werde. Aber das reicht Taiwan Semiconductor nicht aus. Wei fügte hinzu, dass TSM diese Rate mit einem Wachstum im mittleren bis hohen Bereich von 20 % übertreffen wird. Er erhöhte auch die Prognose für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Unternehmens für „die nächsten Jahre“ auf 15 bis 20 % in US-Dollar, was über der vorherigen Prognose von etwa 10 % liegt.

Und trotz dieser massiven Investitionspläne versicherte Wei den TSM-Investoren, dass eine Bruttomarge von 53 % für mehrere Jahre erreichbar sei und dass das Unternehmen eine nachhaltige Kapitalrendite von mehr als 25 % erzielen könne.

Er wird wahrscheinlich Recht behalten. Das Unternehmen teilte seinen Kunden im vergangenen August mit, dass es die Preise für seine verschiedenen Fertigungsdienstleistungen um bis zu 20 % erhöhen werde. Die größte Preisanpassung von TSM seit einem Jahrzehnt begann im letzten Quartal 2021 Wirkung zu zeigen und wird zweifellos die Gewinnmarge des Unternehmens im Jahr 2022 steigern.

Der Umsatz von Taiwan Semiconductor wird im gesamten Jahr 2022 voraussichtlich wie prognostiziert um etwa 25 % steigen, da die Preiserhöhungen dazu beitragen, den durchschnittlichen Verkaufspreis zu erhöhen, und da das Unternehmen in diesem Jahr auf Kosten von Samsung mehr Aufträge von Nvidia und Qualcomm erhält. Die TSM-Aktie ist ein Kauf bei jedem Ausverkauf von Technologieaktien.

Ben Reynolds, Sicher Dividende

Skyworks-Lösungen (SWKS) ist ein führendes Halbleiterunternehmen, das proprietäre Halbleiterprodukte entwirft, entwickelt und vermarktet, die weltweit eingesetzt werden. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Verstärker, Antennentuner, Konverter, Modulatoren, Empfänger und Schalter.

Die Produkte von Skyworks werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Automobil, vernetztes Zuhause, Verteidigung, Industrie, Medizin und Smartphones. Die heutige Version des Unternehmens ist das Ergebnis einer abgeschlossenen Fusion vor fast 20 Jahren. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar.

Skyworks gab am 1. Februar 2022 die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 3 bekannt. Der Umsatz blieb mit 2022 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr unverändert, lag aber 1.51 Millionen US-Dollar über den Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 10 US-Dollar bedeutete einen Rückgang um 3.14 US-Dollar oder 0.22 % gegenüber dem Vorjahr, war aber um 6.5 US-Dollar besser als erwartet.

Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahres. Skyworks geht davon aus, dass Umsatz und Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr zweistellig wachsen werden.

Skyworks verfügt über ein Portfolio fortschrittlicher Produkte, die dem Unternehmen im Bereich der drahtlosen Technologie einige Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern verschaffen. Das Unternehmen profitierte auch von der wachsenden Bedeutung des Smartphones im Leben der Verbraucher. Allerdings ist Skyworks für sein Geschäft weitgehend auf diesen Markt angewiesen. Es ist auch stark abhängig von Apple (AAPL) für bis zu die Hälfte seines Jahresumsatzes.

Der Markt für Smartphones wird zunehmend gesättigt, was Skyworks dazu veranlasst, nach weiteren Wachstumsmöglichkeiten zu suchen, darunter in den Bereichen Automobilkonnektivität und Smart Homes. Die Leistung von Skyworks während der Großen Rezession war solide, da das Unternehmen im Zeitraum 0.36 bis 0.72 einen Gewinn pro Aktie von 0.55 $, 0.75 $, 1.19 $, 2007 $ und 2011 $ erzielte.

Skyworks hat seinen Gewinn pro Aktie im letzten Jahrzehnt um fast 21 % gesteigert, was vor allem auf die Verbreitung von Smartphones zurückzuführen ist. Wir gehen davon aus, dass Skyworks den Gewinn pro Aktie in den nächsten fünf Jahren um 10 % pro Jahr steigern wird, was aufgrund der Smartphone-Sättigung eine niedrigere Rate als der historische Durchschnitt ist, aber unserer Meinung nach spiegelt dies die Qualität des Unternehmens wider.

Die Aktie wird zum 11.9-fachen unserer Schätzung des Gewinns pro Aktie von 11.55 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022 gehandelt. Unser angestrebtes Kurs-Gewinn-Verhältnis für fünf Jahre liegt bei 15, was einen potenziellen jährlichen Beitrag von 4.8 % aus der Mehrfachexpansion in diesem Zeitraum impliziert. Insgesamt führen unsere erwartete Gewinnwachstumsrate von 10 %, eine Rendite von 1.6 % und ein mittlerer einstelliger Beitrag aus mehrfacher Expansion zu einer prognostizierten jährlichen Rendite von 16.5 % für die fünf Jahre.